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Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.449.557/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
793,111083
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
-1.47%
-10.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 209.8M
Média 12M: R$ 211.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-34.51
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.449.557/0001-54
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.09%-0.88%-0.14%-0.46%-0.83%-1.47%-2.60%-3.98%-19.95%-1.53%
% CDI-12.9%-11.6%-12.9%-13.5%-11.8%-10.0%———-9.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.11%-0.09%-0.15%-0.14%-0.16%-0.15%-0.08%—————-0.87%
2025-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.12%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-0.09%-0.11%-1.28%
2024-0.11%-0.15%-0.11%-0.12%-0.10%-0.10%-0.11%-0.10%-0.15%-0.12%-0.11%-0.10%-1.38%
2023-0.11%-0.10%-0.12%-0.10%-0.14%-0.11%-0.11%-0.14%-0.11%-0.11%-0.11%-0.10%-1.36%
2022-0.12%-0.12%-0.11%-4.49%-0.12%-0.11%-0.11%-0.14%-0.12%-0.11%-3.71%-8.41%-16.66%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.14%0.94%0.67%0.47%0.04%0.46%
Sharpe—-17.14-24.43-34.51-338.82-35.32
Max Drawdown-1.53%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.09%
Pior Mês
-0.16%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%0.0%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV24.3%0.0%8.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026793,111083-0.01%R$ 209.8M
16/07/2026793,165101-0.01%R$ 209.8M
15/07/2026793,219123-0.01%R$ 209.8M
14/07/2026793,273147-0.01%R$ 209.8M
13/07/2026793,327174-0.01%R$ 209.8M
10/07/2026793,381204-0.01%R$ 209.8M
09/07/2026793,435237-0.01%R$ 209.9M
08/07/2026793,489273-0.01%R$ 209.9M
07/07/2026793,543312-0.25%R$ 209.9M
06/07/2026795,520093+0.24%R$ 210.4M
03/07/2026793,651398-0.23%R$ 209.9M
02/07/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
01/07/2026795,520093+0.21%R$ 210.4M
30/06/2026793,813548-0.01%R$ 210.0M
29/06/2026793,867620-0.01%R$ 210.0M
26/06/2026793,921695-0.01%R$ 210.0M
25/06/2026793,975773-0.01%R$ 210.0M
24/06/2026794,029853-0.01%R$ 210.0M
23/06/2026794,083937-0.01%R$ 210.0M
22/06/2026794,138023-0.01%R$ 210.0M
19/06/2026794,192111-0.01%R$ 210.1M
18/06/2026794,246204-0.01%R$ 210.1M
17/06/2026794,300299-0.01%R$ 210.1M
16/06/2026794,354397-0.01%R$ 210.1M
15/06/2026794,408497-0.01%R$ 210.1M
12/06/2026794,465383-0.01%R$ 210.1M
11/06/2026794,519489-0.01%R$ 210.1M
10/06/2026794,573599-0.01%R$ 210.2M
09/06/2026794,653800-0.01%R$ 210.2M
08/06/2026794,707916—R$ 210.2M
Ferramentas

Sobre o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 209.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 793,111083 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 793,111083, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.449.557/0001-54.
Qual a rentabilidade do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.47%, equivalente a -10.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 209.8M.
Quem administra o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1145 cotas disponíveis.