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Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.449.557/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
795,357595
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
-1.41%
-9.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 210.4M
Média 12M: R$ 212.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-392.39
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.449.557/0001-54
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | -0.60% | -0.17% | -0.44% | -0.76% | -1.41% | -2.60% | -3.98% | -19.95% | -1.47% |
| % CDI | -16.8% | -11.3% | -15.1% | -12.7% | -10.6% | -9.5% | — | — | — | -9.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -0.09% | -0.15% | -0.14% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | -0.60% |
| 2025 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.12% | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.12% | -0.09% | -0.11% | -1.28% |
| 2024 | -0.11% | -0.15% | -0.11% | -0.12% | -0.10% | -0.10% | -0.11% | -0.10% | -0.15% | -0.12% | -0.11% | -0.10% | -1.38% |
| 2023 | -0.11% | -0.10% | -0.12% | -0.10% | -0.14% | -0.11% | -0.11% | -0.14% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.10% | -1.36% |
| 2022 | -0.12% | -0.12% | -0.11% | -4.49% | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.14% | -0.12% | -0.11% | -3.71% | -8.41% | -16.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Sharpe | — | -277.07 | -345.36 | -392.39 | -338.82 | -393.54 |
| Max Drawdown | -1.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.09%
Pior Mês
-0.15%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 11.9% | 0.0% | 8.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 795,357595 | -0.01% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 795,411758 | -0.01% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 795,465925 | -0.01% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 795,520093 | -0.01% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 795,574264 | -0.01% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 795,628439 | -0.01% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 795,682617 | -0.04% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 795,966329 | -0.01% | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 796,020522 | -0.01% | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 796,074715 | -0.01% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 796,128915 | -0.01% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 796,183118 | -0.01% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 796,237323 | -0.01% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 796,291530 | -0.01% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 796,345740 | -0.01% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 796,399955 | -0.01% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 796,454172 | -0.01% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 796,508390 | -0.01% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 796,562612 | -0.01% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 796,616837 | -0.01% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 796,671066 | -0.01% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 796,725296 | -0.01% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 796,779529 | -0.01% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 796,833766 | -0.01% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 796,890787 | -0.01% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 796,945031 | -0.01% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 796,999276 | -0.01% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 797,053525 | -0.01% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 797,107775 | -0.01% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 797,162031 | — | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 210.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 795,357595 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 795,357595, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.449.557/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.41%, equivalente a -9.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 210.4M.
- O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1104 cotas disponíveis.