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SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ 54.616.482/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,160335
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.83%
Rent. 12M
+12.98%
Patrimônio Líquido
R$ 76.3M
Média 12M: R$ 72.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 11.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ
54.616.482/0001-38
Data Inicial
05/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.83% | +1.89% | -3.58% | -4.16% | +3.73% | +12.98% | +12.09% |
| % CDI | -292.7% | 34.1% | -317.4% | -119.8% | 52.3% | — | 83.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.10% | +0.71% | -0.86% | +0.88% | -2.83% | — | — | — | — | — | — | — | +1.89% |
| 2025 | +4.53% | -1.41% | +2.45% | +7.42% | +3.50% | +1.29% | -4.01% | +5.64% | +3.11% | +1.12% | +3.90% | -1.14% | +29.12% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.81% | -0.66% | -3.58% | -3.82% | -11.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.76% | 13.77% | 12.94% | 11.03% | — | 11.08% |
| Sharpe | — | -2.20 | -0.55 | -0.17 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -6.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.64%
Pior Mês
-4.01%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,61 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 76.90% | R$ 60,45 mi |
titulos publicos | 13.51% | R$ 10,62 mi |
debentures | 7.94% | R$ 6,24 mi |
acoes | 1.61% | R$ 1,27 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 31,08 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,160335 | -0.27% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,163477 | -0.24% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,166248 | +0.75% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,157622 | -0.78% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,166773 | +0.11% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,165511 | +1.55% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,147694 | -0.70% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,155829 | +0.00% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,155805 | -0.84% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,165608 | +0.47% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,160165 | -1.64% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,179526 | -0.50% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,185494 | -1.32% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,201367 | +0.08% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,200357 | -0.47% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,206061 | +0.96% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,194614 | +0.49% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,188822 | -0.44% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,194081 | +0.81% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,184462 | -1.08% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,197453 | -0.50% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,203460 | -0.53% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,209831 | +0.11% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,208540 | -0.78% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,218006 | -0.89% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,228898 | +0.02% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,228641 | +0.37% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,224169 | -0.47% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,229996 | +0.20% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,227523 | — | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
O SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 76.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,160335 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 1,160335, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é 54.616.482/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de +12.98%.
- O patrimônio líquido do SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 76.3M.
- O SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual o CNPJ do SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual a rentabilidade do SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Quem administra o SOM FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 438 cotas disponíveis.