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Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 49.692.303/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,518918
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+15.33%
Patrimônio Líquido
R$ 255.3M
Média 12M: R$ 191.9M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
4.24
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
49.692.303/0001-01
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +5.74% | +1.25% | +3.63% | +7.43% | +15.33% | +29.23% | +47.48% | +15.09% |
| % CDI | 113.5% | 104.6% | 111.0% | 104.5% | 104.1% | — | — | — | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.03% | +1.25% | +1.07% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | — | +5.74% |
| 2025 | +1.05% | +1.08% | +1.04% | +1.10% | +1.23% | +1.16% | +1.35% | +1.19% | +1.25% | +1.31% | +1.07% | +1.25% | +15.03% |
| 2024 | +1.11% | +0.90% | +0.94% | +0.96% | +0.91% | +0.86% | +1.02% | +0.92% | +0.91% | +0.96% | +0.84% | +0.95% | +11.89% |
| 2023 | — | — | — | +0.83% | +1.34% | +1.20% | +1.23% | +1.34% | +1.07% | +1.16% | +1.05% | +0.99% | +10.68% |
Captação no Mês
R$ 9.299.348
Resgates no Mês
R$ 8.751.355
Captação Líquida
R$ 547.993
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.15% | 0.12% | 0.12% | 0.18% | 0.13% |
| Sharpe | — | 4.73 | 5.52 | 4.24 | 4.29 | 4.55 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 59.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 241,61 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.03% | R$ 232,01 mi |
debentures | 1.92% | R$ 4,63 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.85% | R$ 2,05 mi |
outras aplicacoes | 0.63% | R$ 1,53 mi |
valores a pagar | 0.57% | R$ 1,37 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 24,87 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,518918 | +0.06% | R$ 255.3M | R$ 433.337,73 | — |
| 26/05/2026 | 1,518007 | +0.11% | R$ 258.7M | R$ 657.335,47 | R$ 58.362,46 |
| 22/05/2026 | 1,516320 | +0.06% | R$ 257.0M | R$ 306.231,01 | R$ 70.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,515448 | +0.05% | R$ 256.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,514621 | +0.04% | R$ 253.0M | R$ 155.005,68 | R$ 256.531,77 |
| 19/05/2026 | 1,513987 | +0.06% | R$ 253.0M | R$ 446.261,28 | R$ 25.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,513019 | +0.07% | R$ 252.4M | R$ 636.426,57 | R$ 250.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,512000 | +0.06% | R$ 251.9M | R$ 58.866,79 | R$ 40.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,511082 | +0.05% | R$ 251.7M | R$ 406.530,02 | R$ 50.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,510294 | +0.05% | R$ 251.2M | R$ 323.455,55 | R$ 49.090,71 |
| 12/05/2026 | 1,509470 | +0.06% | R$ 250.8M | — | R$ 613.954,38 |
| 11/05/2026 | 1,508542 | +0.06% | R$ 249.9M | R$ 333.350,65 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,507683 | +0.06% | R$ 249.4M | R$ 95.500,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,506830 | +0.06% | R$ 250.4M | R$ 69.876,01 | — |
| 06/05/2026 | 1,505956 | +0.06% | R$ 251.6M | R$ 58.000,05 | R$ 331.131,53 |
| 05/05/2026 | 1,505058 | +0.06% | R$ 251.7M | R$ 320.874,18 | R$ 410.793,73 |
| 04/05/2026 | 1,504189 | +0.05% | R$ 251.7M | R$ 165.210,01 | R$ 36.437,63 |
| 30/04/2026 | 1,503364 | +0.06% | R$ 251.4M | — | R$ 201.641,68 |
| 29/04/2026 | 1,502447 | +0.05% | R$ 250.4M | R$ 355.800,73 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,501693 | +0.05% | R$ 249.9M | R$ 170.813,12 | R$ 226.735,08 |
| 27/04/2026 | 1,500880 | +0.05% | R$ 249.8M | R$ 77.777,08 | R$ 50.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,500096 | +0.05% | R$ 249.7M | R$ 223.275,43 | R$ 417.290,44 |
| 23/04/2026 | 1,499295 | +0.06% | R$ 249.7M | R$ 659.038,88 | R$ 481.592,11 |
| 22/04/2026 | 1,498450 | +0.06% | R$ 249.4M | R$ 383.739,74 | — |
| 20/04/2026 | 1,497551 | +0.07% | R$ 252.0M | R$ 271.220,76 | R$ 181.885,82 |
| 17/04/2026 | 1,496530 | +0.05% | R$ 251.7M | R$ 392.604,39 | R$ 85.837,57 |
| 16/04/2026 | 1,495761 | +0.06% | R$ 251.3M | R$ 104.067,01 | R$ 62.603,78 |
| 15/04/2026 | 1,494896 | +0.04% | R$ 251.1M | R$ 119.149,52 | R$ 770.495,68 |
| 14/04/2026 | 1,494265 | +0.05% | R$ 251.6M | R$ 500.387,13 | R$ 279.568,25 |
| 13/04/2026 | 1,493460 | — | R$ 251.3M | R$ 175.784,21 | R$ 0,00 |
Sobre o Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 255.3M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,518918 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,518918, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 49.692.303/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.33%.
- O patrimônio líquido do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 255.3M.
- O Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 811 cotas disponíveis.