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SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 45.273.911/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,934399
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 47.8M
Média 12M: R$ 56.4M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
45.273.911/0001-20
Data Inicial
11/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M24MInício
Fundo+0.38%+5.62%+1.41%+4.21%+34.43%+5.62%
% CDI121.6%124.7%129.7%125.9%—124.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—————+1.37%+1.45%+1.45%+0.38%———+4.72%
2024+1.24%+1.07%+1.12%+1.21%+1.12%+1.04%+1.19%+1.13%+0.85%———+10.42%
2023+1.39%+1.05%+1.38%+1.10%+1.42%+1.36%+1.34%+1.44%+1.24%+1.28%+1.18%+1.15%+16.46%
2022————+1.29%+1.29%+1.32%+1.46%+1.36%+1.29%+1.31%+1.43%+11.27%
Captação no Mês
R$ 1.600.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.600.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.24%——0.09%0.21%
Sharpe—16.22——39.4817.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI——100.0%
vs IPCA——100.0%
vs IBOV——61.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 119,96 mi

SETEMBRO/2026

Cotas de Fundos
99.85%
Cotas de Fundos
99.85%
Cotas de Fundos
99.83%
Valores a pagar
0.15%
Valores a pagar
0.12%
Valores a pagar
0.11%
Valores a receber
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,934399+0.07%R$ 47.8M
08/09/20261,933054+0.06%R$ 47.8M
04/09/20261,931858+0.06%R$ 47.8M
03/09/20261,930667+0.06%R$ 46.1M
02/09/20261,929476+0.06%R$ 46.1M
01/09/20261,928285+0.06%R$ 46.1M
31/08/20261,927124+0.06%R$ 46.0M
28/08/20261,925937+0.17%R$ 46.0M
27/08/20261,922756+0.06%R$ 45.9M
26/08/20261,921569+0.06%R$ 45.9M
25/08/20261,920386+0.06%R$ 45.9M
24/08/20261,919202+0.06%R$ 45.9M
21/08/20261,918013+0.06%R$ 45.8M
20/08/20261,916829+0.06%R$ 45.8M
19/08/20261,915645+0.06%R$ 45.8M
18/08/20261,914461+0.06%R$ 45.7M
17/08/20261,913276+0.06%R$ 45.7M
14/08/20261,912103+0.06%R$ 45.7M
13/08/20261,910925+0.06%R$ 42.7M
12/08/20261,909752+0.06%R$ 42.7M
11/08/20261,908590+0.06%R$ 42.7M
10/08/20261,907427+0.06%R$ 42.7M
07/08/20261,906269+0.10%R$ 42.6M
06/08/20261,904310+0.06%R$ 42.6M
05/08/20261,903242+0.06%R$ 85.1M
04/08/20261,902050+0.06%R$ 85.0M
03/08/20261,900854+0.06%R$ 85.0M
31/07/20261,899670+0.07%R$ 84.9M
30/07/20261,898401+0.06%R$ 84.9M
29/07/20261,897261—R$ 84.8M
Ferramentas

Sobre o SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 47.8M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 11/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,934399 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,934399, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 45.273.911/0001-20.
Qual a rentabilidade do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 47.8M.
Quem administra o SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 698 cotas disponíveis.