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SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 45.273.911/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,838645
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 41.1M
Média 12M: R$ 41.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
45.273.911/0001-20
Data Inicial
11/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +0.40% | +34.43% | +0.40% |
| % CDI | 123.2% | 123.2% | — | 123.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.24% | +1.07% | +1.12% | +1.21% | +1.12% | +1.04% | +1.19% | +1.13% | +0.85% | — | — | — | +10.42% |
| 2023 | +1.39% | +1.05% | +1.38% | +1.10% | +1.42% | +1.36% | +1.34% | +1.44% | +1.24% | +1.28% | +1.18% | +1.15% | +16.46% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.29% | +1.29% | +1.32% | +1.46% | +1.36% | +1.29% | +1.31% | +1.43% | +11.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | — | — | — | 0.09% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 39.48 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 79,09 mi
MAIO/2026
Cotas de Fundos | 99.85% | R$ 39,25 mi |
Cotas de Fundos | 99.85% | R$ 39,72 mi |
Valores a pagar | 0.12% | R$ 49,11 mil |
Valores a pagar | 0.11% | R$ 44,38 mil |
Valores a receber | 0.02% | R$ 8,43 mil |
Títulos Públicos | 0.02% | R$ 8,32 mil |
Títulos Públicos | 0.02% | R$ 8,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,838645 | +0.07% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,837435 | +0.06% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,836249 | +0.07% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,834965 | +0.07% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,833764 | +0.06% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,832594 | +0.06% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,831405 | +27.62% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2024 | 1,435008 | +0.06% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2024 | 1,434203 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/09/2024 | 1,433445 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2024 | 1,432690 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2024 | 1,431935 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2024 | 1,431181 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2024 | 1,430444 | +0.05% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | — |
| 13/09/2024 | 1,429701 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/09/2024 | 1,428962 | +0.02% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2024 | 1,428716 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2024 | 1,427972 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2024 | 1,427222 | +0.05% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/09/2024 | 1,426504 | +0.05% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09/2024 | 1,425775 | +0.05% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2024 | 1,425048 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2024 | 1,424305 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2024 | 1,423576 | +0.05% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/08/2024 | 1,422846 | +0.05% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2024 | 1,422122 | +0.05% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2024 | 1,421398 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2024 | 1,420666 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2024 | 1,419942 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/08/2024 | 1,419217 | — | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 41.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,838645 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,838645, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 45.273.911/0001-20.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 41.1M.
- O SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 620 cotas disponíveis.