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SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 30.630.384/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,015706
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
104
Sharpe 12M
-5.80
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
30.630.384/0001-97
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.78%+11.24%+1.02%+3.21%+6.68%+14.24%+27.12%+43.12%+61.92%+71.34%+13.68%
% CDI95.8%109.0%95.0%97.4%98.1%—————107.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.21%+1.06%+1.06%+1.10%+1.20%+1.09%+1.05%+0.78%——+12.34%
2025+1.02%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.27%+1.15%+1.20%+1.25%+1.04%+1.20%+14.12%
2024+0.97%+0.81%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.89%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.87%+10.73%
2023+1.12%+0.91%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.13%+0.96%+0.97%+0.90%+0.90%+12.89%
2022+0.75%+0.81%+0.93%+0.78%+1.05%+1.02%+1.02%+1.16%+1.07%+1.03%+1.03%+1.12%+12.43%
Captação no Mês
R$ 4.970.492.836
Resgates no Mês
R$ 4.682.855.004
Captação Líquida
R$ 287.637.833
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.04%0.04%0.04%0.11%1.05%
Sharpe—-9.23-7.43-5.80-1.620.99
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%53.6%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,66 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
52.99%
operacoes compromissadas
41.73%
depositos a prazo e outros titulos de if
5.11%
valores a pagar
0.16%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,015706+0.05%R$ 2.1B
22/10/20262,014702+0.05%R$ 2.1B
21/10/20262,013671+0.06%R$ 2.0B
20/10/20262,012553+0.05%R$ 1.9B
19/10/20262,011551+0.05%R$ 1.9B
16/10/20262,010598+0.05%R$ 2.0B
15/10/20262,009666+0.04%R$ 1.9B
14/10/20262,008865+0.04%R$ 1.9B
13/10/20262,007976+0.05%R$ 1.9B
09/10/20262,007031+0.05%R$ 1.9B
08/10/20262,006049+0.05%R$ 1.8B
07/10/20262,005096+0.05%R$ 1.8B
06/10/20262,004058+0.05%R$ 1.8B
05/10/20262,003057+0.05%R$ 1.8B
02/10/20262,002005+0.05%R$ 2.1B
01/10/20262,001054+0.05%R$ 1.8B
30/09/20262,000079+0.04%R$ 1.8B
29/09/20261,999198+0.05%R$ 1.8B
28/09/20261,998260+0.05%R$ 2.3B
25/09/20261,997343+0.05%R$ 2.3B
24/09/20261,996373+0.05%R$ 2.3B
23/09/20261,995394+0.05%R$ 2.4B
22/09/20261,994399+0.05%R$ 2.4B
21/09/20261,993431+0.05%R$ 2.3B
18/09/20261,992444+0.05%R$ 2.4B
17/09/20261,991483+0.05%R$ 2.4B
16/09/20261,990401+0.05%R$ 2.5B
15/09/20261,989394+0.05%R$ 2.4B
14/09/20261,988386+0.05%R$ 2.4B
11/09/20261,987389—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 104 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,015706 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,015706, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 30.630.384/0001-97.
Qual a rentabilidade do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.1B.
Quem administra o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.