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SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 30.630.384/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,985396
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.43%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
102
Sharpe 12M
-6.62
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
30.630.384/0001-97
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.57%+1.08%+3.31%+6.83%+14.43%+27.12%+43.12%+61.92%+71.34%+14.74%
% CDI97.8%99.0%98.9%98.9%98.8%98.8%————98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.21%+1.06%+1.06%+1.10%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.57%
2025+1.02%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.27%+1.15%+1.20%+1.25%+1.04%+1.20%+14.12%
2024+0.97%+0.81%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.89%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.87%+10.73%
2023+1.12%+0.91%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.13%+0.96%+0.97%+0.90%+0.90%+12.89%
2022+0.75%+0.81%+0.93%+0.78%+1.05%+1.02%+1.02%+1.16%+1.07%+1.03%+1.03%+1.12%+12.43%
Captação no Mês
R$ 1.249.798.523
Resgates no Mês
R$ 1.132.680.153
Captação Líquida
R$ 117.118.370
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.02%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—-8.36-7.86-6.62-1.62-6.77
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.1%36.4%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,66 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
52.99%
operacoes compromissadas
41.73%
depositos a prazo e outros titulos de if
5.11%
valores a pagar
0.16%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,985396+0.05%R$ 2.4B
08/09/20261,984401+0.05%R$ 2.2B
04/09/20261,983414+0.05%R$ 2.3B
03/09/20261,982419+0.05%R$ 2.3B
02/09/20261,981443+0.05%R$ 2.3B
01/09/20261,980392+0.05%R$ 2.3B
31/08/20261,979389+0.05%R$ 2.3B
28/08/20261,978383+0.05%R$ 2.2B
27/08/20261,977382+0.05%R$ 2.2B
26/08/20261,976376+0.05%R$ 2.2B
25/08/20261,975370+0.05%R$ 2.2B
24/08/20261,974355+0.05%R$ 2.2B
21/08/20261,973352+0.05%R$ 2.2B
20/08/20261,972351+0.05%R$ 2.2B
19/08/20261,971364+0.05%R$ 2.1B
18/08/20261,970298+0.05%R$ 2.1B
17/08/20261,969277+0.05%R$ 2.1B
14/08/20261,968268+0.05%R$ 2.1B
13/08/20261,967259+0.05%R$ 2.1B
12/08/20261,966254+0.05%R$ 2.0B
11/08/20261,965221+0.05%R$ 2.0B
10/08/20261,964217+0.05%R$ 1.9B
07/08/20261,963225+0.05%R$ 2.0B
06/08/20261,962216+0.05%R$ 2.0B
05/08/20261,961200+0.05%R$ 2.0B
04/08/20261,960148+0.05%R$ 2.0B
03/08/20261,959134+0.05%R$ 1.9B
31/07/20261,958117+0.05%R$ 1.9B
30/07/20261,957101+0.05%R$ 2.0B
29/07/20261,956105—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 102 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,985396 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,985396, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 30.630.384/0001-97.
Qual a rentabilidade do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.43%, equivalente a 98.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.4B.
Quem administra o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.