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SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 30.630.384/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,906593
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.70%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
98
Sharpe 12M
-2.27
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
30.630.384/0001-97
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.22% | +1.17% | +3.49% | +7.12% | +14.70% | +27.12% | +43.12% | +61.92% | +71.34% | +15.37% |
| % CDI | 106.9% | 100.1% | 103.0% | 100.3% | 99.7% | 99.1% | — | — | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.06% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.02% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.25% | +1.04% | +1.20% | +14.12% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.89% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.87% | +10.73% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.15% | +0.88% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.13% | +0.96% | +0.97% | +0.90% | +0.90% | +12.89% |
| 2022 | +0.75% | +0.81% | +0.93% | +0.78% | +1.05% | +1.02% | +1.02% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +1.03% | +1.12% | +12.43% |
Captação no Mês
R$ 2.923.377.177
Resgates no Mês
R$ 2.872.791.186
Captação Líquida
R$ 50.585.991
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.11% | 0.06% |
| Sharpe | — | 0.40 | -0.65 | -2.27 | -1.62 | -2.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,66 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 52.99% | R$ 878,51 mi |
operacoes compromissadas | 41.73% | R$ 691,81 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 5.11% | R$ 84,72 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 2,72 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 51,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,906593 | +0.11% | R$ 1.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,904568 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,903572 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,902574 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,901578 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,900550 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,899553 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,898561 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,897542 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,896555 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,895561 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,894583 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,893584 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,892596 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,891592 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,890584 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,889570 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,888574 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,887566 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,886562 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,885561 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,884573 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,883576 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,882586 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,881585 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,880591 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,879593 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,878597 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,877654 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/04/2026 | 1,876652 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 98 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,906593 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,906593, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 30.630.384/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.70%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.8B.
- O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.