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SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 11.508.507/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,698008
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.63%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.1M
Média 12M: R$ 35.5M
Cotistas
61
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
11.508.507/0001-77
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.52% | +1.32% | +3.62% | +7.22% | +14.63% | +15.31% |
| % CDI | 112.1% | 104.8% | 116.8% | 103.9% | 101.1% | 98.7% | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.94% | +1.19% | +1.16% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.52% |
| 2025 | +1.04% | +1.11% | +0.63% | +1.03% | +1.15% | +0.98% | +1.48% | +1.12% | +0.99% | +1.07% | +1.02% | +1.16% | +13.54% |
| 2024 | +1.12% | +0.89% | +0.93% | +0.10% | +0.77% | +0.86% | +1.06% | +0.85% | +1.05% | +0.97% | +0.81% | +0.71% | +10.60% |
| 2023 | +1.08% | +0.65% | +0.92% | +0.97% | +1.40% | +1.15% | +1.03% | +1.47% | +1.12% | +1.06% | +1.05% | +1.00% | +13.68% |
| 2022 | +0.87% | +0.86% | +1.07% | +0.87% | +1.17% | +1.18% | +1.15% | +1.26% | +1.18% | +1.09% | +1.09% | +1.19% | +13.78% |
Captação no Mês
R$ 110.000
Resgates no Mês
R$ 77.434
Captação Líquida
R$ 32.566
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.22% | 0.46% | 0.69% | — | 0.68% |
| Sharpe | — | 2.73 | 0.35 | -0.27 | — | -0.37 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,92 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 23.10% | R$ 8,30 mi |
operacoes compromissadas | 22.22% | R$ 7,98 mi |
debentures | 19.47% | R$ 6,99 mi |
cotas de fundos | 17.64% | R$ 6,34 mi |
titulos publicos | 17.47% | R$ 6,28 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 23,67 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 8,43 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 583,65 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,698008 | +0.06% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 19/05/2026 | 4,695142 | +0.06% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 18/05/2026 | 4,692129 | +0.06% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,689513 | +0.05% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,687003 | +0.06% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,684156 | +0.06% | R$ 37.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,681517 | +0.05% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 50.447,91 |
| 11/05/2026 | 4,679243 | +0.07% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,675795 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 11.400,00 |
| 07/05/2026 | 4,672997 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,670094 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 10.086,07 |
| 05/05/2026 | 4,667265 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,664336 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,661620 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,658673 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,655938 | +0.07% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,652799 | +0.08% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 1.726,09 |
| 24/04/2026 | 4,649023 | +0.04% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,647046 | +0.07% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,643571 | +0.08% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 20.152,00 |
| 20/04/2026 | 4,639837 | +0.07% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
| 17/04/2026 | 4,636613 | +0.05% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,634162 | +0.03% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
| 15/04/2026 | 4,632958 | +0.07% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,629512 | +0.08% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,625750 | +0.03% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,624335 | +0.07% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,621326 | +0.07% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,618096 | +0.05% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 38.240,00 |
| 07/04/2026 | 4,615897 | — | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Sobre o SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 37.1M e 61 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,698008 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,698008, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.508.507/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.63%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 37.1M.
- O SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.