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SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 11.508.507/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,813505
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.78%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.1M
Média 12M: R$ 35.8M
Cotistas
65
Sharpe 12M
0.06
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
11.508.507/0001-77
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.72%+8.11%+1.18%+3.87%+7.55%+14.78%+15.67%
% CDI104.7%107.1%106.7%113.6%107.2%100.2%101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+0.94%+1.19%+1.16%+1.21%+1.29%+0.72%—————+8.11%
2025+1.04%+1.11%+0.63%+1.03%+1.15%+0.98%+1.48%+1.12%+0.99%+1.07%+1.02%+1.16%+13.54%
2024+1.12%+0.89%+0.93%+0.10%+0.77%+0.86%+1.06%+0.85%+1.05%+0.97%+0.81%+0.71%+10.60%
2023+1.08%+0.65%+0.92%+0.97%+1.40%+1.15%+1.03%+1.47%+1.12%+1.06%+1.05%+1.00%+13.68%
2022+0.87%+0.86%+1.07%+0.87%+1.17%+1.18%+1.15%+1.26%+1.18%+1.09%+1.09%+1.19%+13.78%
Captação no Mês
R$ 33.305
Resgates no Mês
R$ 13.580
Captação Líquida
R$ 19.725
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.16%0.22%0.61%—0.62%
Sharpe—12.514.880.06—0.25
Max Drawdown-0.33%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,92 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
23.10%
operacoes compromissadas
22.22%
debentures
19.47%
cotas de fundos
17.64%
titulos publicos
17.47%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.02%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20264,813505+0.04%R$ 38.1M
16/07/20264,811396+0.05%R$ 38.1M
15/07/20264,808986+0.05%R$ 38.0M
14/07/20264,806440+0.05%R$ 38.0M
13/07/20264,803985+0.06%R$ 38.0M
10/07/20264,801056+0.05%R$ 38.0M
09/07/20264,798475+0.06%R$ 38.0M
08/07/20264,795527+0.05%R$ 37.9M
07/07/20264,793121+0.06%R$ 37.9M
06/07/20264,790447+0.07%R$ 37.9M
03/07/20264,787120+0.06%R$ 37.9M
02/07/20264,784352+0.06%R$ 37.8M
01/07/20264,781665+0.05%R$ 37.8M
30/06/20264,779224+0.07%R$ 37.8M
29/06/20264,776051+0.06%R$ 37.8M
26/06/20264,773333+0.05%R$ 37.6M
25/06/20264,770889+0.05%R$ 37.6M
24/06/20264,768626+0.06%R$ 37.6M
23/06/20264,765691+0.07%R$ 37.5M
22/06/20264,762482+0.07%R$ 37.5M
19/06/20264,759132+0.04%R$ 37.5M
18/06/20264,757239+0.06%R$ 37.4M
17/06/20264,754547+0.07%R$ 37.4M
16/06/20264,751059+0.06%R$ 37.3M
15/06/20264,748136+0.07%R$ 37.3M
12/06/20264,744874+0.06%R$ 37.3M
11/06/20264,741812+0.05%R$ 37.2M
10/06/20264,739224+0.06%R$ 37.2M
09/06/20264,736312+0.07%R$ 37.2M
08/06/20264,732844—R$ 37.2M
Ferramentas

Sobre o SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 38.1M e 65 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,813505 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,813505, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.508.507/0001-77.
Qual a rentabilidade do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.78%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 38.1M.
Quem administra o SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.