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SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 11.508.507/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,988951
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+14.94%
Patrimônio Líquido
R$ 44.2M
Média 12M: R$ 37.5M
Cotistas
109
Sharpe 12M
1.20
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
11.508.507/0001-77
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.86%+12.05%+1.11%+3.35%+7.31%+14.94%+14.40%
% CDI105.4%116.9%103.6%101.9%107.5%—112.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+0.94%+2.14%+1.16%+1.21%+1.29%+1.33%+1.00%+1.13%+0.86%——+13.11%
2025+1.04%+1.11%+0.63%+1.03%+1.15%+0.98%+1.48%+1.12%+0.99%+1.07%+1.02%+1.16%+13.54%
2024+1.12%+0.89%+0.93%+0.10%+0.77%+0.86%+1.06%+0.85%+1.05%+0.97%+0.81%+0.71%+10.60%
2023+1.08%+0.65%+0.92%+0.97%+1.40%+1.15%+1.03%+1.47%+1.12%+1.06%+1.05%+1.00%+13.68%
2022+0.87%+0.86%+1.07%+0.87%+1.17%+1.18%+1.15%+1.26%+1.18%+1.09%+1.09%+1.19%+13.78%
Captação no Mês
R$ 146.109
Resgates no Mês
R$ 9.030
Captação Líquida
R$ 137.079
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.30%0.25%0.40%—1.06%
Sharpe—0.924.451.20—1.74
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,92 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
23.10%
operacoes compromissadas
22.22%
debentures
19.47%
cotas de fundos
17.64%
titulos publicos
17.47%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.02%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,988951+0.07%R$ 44.2M
22/10/20264,985575+0.05%R$ 44.2M
21/10/20264,983284+0.05%R$ 44.2M
20/10/20264,980864+0.06%R$ 44.2M
19/10/20264,977712+0.05%R$ 44.1M
16/10/20264,975226+0.05%R$ 44.1M
15/10/20264,972749+0.07%R$ 44.0M
14/10/20264,969460+0.04%R$ 44.0M
13/10/20264,967493+0.07%R$ 43.9M
09/10/20264,964196+0.06%R$ 43.9M
08/10/20264,961175+0.05%R$ 43.9M
07/10/20264,958901+0.06%R$ 43.9M
06/10/20264,956158+0.05%R$ 43.8M
05/10/20264,953905+0.06%R$ 43.8M
02/10/20264,950838+0.05%R$ 43.8M
01/10/20264,948195+0.04%R$ 43.8M
30/09/20264,946408+0.06%R$ 43.7M
29/09/20264,943247+0.06%R$ 43.7M
28/09/20264,940326+0.03%R$ 39.6M
25/09/20264,938622+0.05%R$ 39.6M
24/09/20264,936362+0.04%R$ 39.6M
23/09/20264,934152+0.06%R$ 39.6M
22/09/20264,930967+0.05%R$ 39.6M
21/09/20264,928527+0.05%R$ 39.5M
18/09/20264,926210+0.06%R$ 39.5M
17/09/20264,923317+0.04%R$ 39.5M
16/09/20264,921156+0.08%R$ 39.5M
15/09/20264,917301+0.07%R$ 39.5M
14/09/20264,913621+0.08%R$ 39.4M
11/09/20264,909875—R$ 39.4M
Ferramentas

Sobre o SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 44.2M e 109 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,988951 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,988951, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.508.507/0001-77.
Qual a rentabilidade do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.94%.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 44.2M.
Quem administra o SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.