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SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.23% | +10.12% | +0.88% | +3.39% | +7.20% | +14.49% | +14.77% |
| % CDI | 75.5% | 104.7% | 80.7% | 101.4% | 104.1% | 99.2% | 99.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.94% | +1.19% | +1.16% | +1.21% | +1.29% | +1.33% | +1.00% | +0.23% | — | — | — | +10.12% |
| 2025 | +1.04% | +1.11% | +0.63% | +1.03% | +1.15% | +0.98% | +1.48% | +1.12% | +0.99% | +1.07% | +1.02% | +1.16% | +13.54% |
| 2024 | +1.12% | +0.89% | +0.93% | +0.10% | +0.77% | +0.86% | +1.06% | +0.85% | +1.05% | +0.97% | +0.81% | +0.71% | +10.60% |
| 2023 | +1.08% | +0.65% | +0.92% | +0.97% | +1.40% | +1.15% | +1.03% | +1.47% | +1.12% | +1.06% | +1.05% | +1.00% | +13.68% |
| 2022 | +0.87% | +0.86% | +1.07% | +0.87% | +1.17% | +1.18% | +1.15% | +1.26% | +1.18% | +1.09% | +1.09% | +1.19% | +13.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.35% | 0.31% | 0.27% | 0.58% | — | 0.58% |
| Sharpe | — | 0.68 | 2.23 | -0.21 | — | -0.26 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
SETEMBRO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 23.10% | R$ 8,30 mi |
operacoes compromissadas | 22.22% | R$ 7,98 mi |
debentures | 19.47% | R$ 6,99 mi |
cotas de fundos | 17.64% | R$ 6,34 mi |
titulos publicos | 17.47% | R$ 6,28 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 23,67 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 8,43 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 583,65 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4,902701 | +0.00% | R$ 39.3M | R$ 195.341,06 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 4,902701 | +0.05% | R$ 39.3M | R$ 195.341,06 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 4,900402 | +0.06% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 165.103,26 |
| 03/09/2026 | 4,897602 | +0.06% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 02/09/2026 | 4,894604 | +0.03% | R$ 39.3M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 4,893119 | +0.04% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 4,891234 | +0.06% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 4,888524 | +0.04% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 4,886419 | +0.08% | R$ 39.2M | R$ 2.435,67 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 4,882451 | +0.06% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 51.774,49 |
| 25/08/2026 | 4,879524 | +0.04% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 4,877791 | +0.05% | R$ 39.2M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 4,875519 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 4,872987 | +0.04% | R$ 39.1M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 4,870908 | +0.06% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 4,867914 | +0.04% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 4,865726 | -0.03% | R$ 38.9M | R$ 5.640,61 | R$ 7.050,00 |
| 14/08/2026 | 4,867071 | +0.06% | R$ 38.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 4,864155 | -0.03% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 4,865606 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 60.693,72 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 4,863064 | +0.06% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 4,859944 | +0.06% | R$ 38.7M | R$ 114.009,04 | R$ 5.000,00 |
| 07/08/2026 | 4,857201 | +0.06% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 4,854292 | +0.05% | R$ 38.6M | R$ 65.212,52 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 4,851788 | +0.06% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 4,849035 | +0.07% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 4,845704 | +0.06% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 4,842793 | +0.06% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 4,839743 | +0.06% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 10.347,13 |
| 29/07/2026 | 4,837027 | — | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 39.3M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,902701 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,902701, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 11.508.507/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.49%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 39.3M.
- O SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o SOLIS VEGA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.