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SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 46.685.622/0001-00|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,361334
02/08/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+15.18%
131.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 122.8M
Média 12M: R$ 97.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
58.10
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
46.685.622/0001-00
Data Inicial
05/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +3.29% | +6.87% | +15.18% | +35.08% | +36.13% |
| % CDI | 130.5% | 131.3% | 132.2% | 131.7% | 131.2% | 130.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.26% | +1.05% | +1.09% | +1.18% | +1.10% | +1.03% | +1.19% | +0.10% | — | — | — | — | +8.28% |
| 2023 | +1.40% | +1.16% | +1.48% | +1.16% | +1.42% | +1.36% | +1.35% | +1.45% | +1.24% | +1.27% | +1.17% | +1.15% | +16.79% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.40% | +1.33% | +1.24% | +1.27% | +1.40% | +6.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.07% | 0.08% |
| Sharpe | — | — | 142.68 | 58.10 | 48.81 | 47.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
25
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 25 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 64.9% | 49.9% | 59.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 1,361334 | +0.05% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2024 | 1,360641 | +0.05% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | 1,359947 | +0.05% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2024 | 1,359254 | +0.05% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2024 | 1,358560 | +0.05% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/07/2024 | 1,357866 | +0.05% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/07/2024 | 1,357173 | +0.05% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2024 | 1,356480 | +0.05% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2024 | 1,355800 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2024 | 1,355093 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/07/2024 | 1,354400 | +0.05% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/07/2024 | 1,353708 | +0.05% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2024 | 1,353017 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2024 | 1,352323 | +0.05% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2024 | 1,351632 | +0.05% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/07/2024 | 1,350940 | +0.05% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2024 | 1,350248 | +0.05% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2024 | 1,349557 | +0.05% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2024 | 1,348864 | +0.05% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2024 | 1,348173 | +0.05% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/07/2024 | 1,347480 | +0.05% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2024 | 1,346788 | +0.05% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2024 | 1,346094 | +0.05% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2024 | 1,345401 | +0.05% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2024 | 1,344709 | +0.05% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/06/2024 | 1,344019 | +0.05% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2024 | 1,343331 | +0.05% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2024 | 1,342639 | +0.05% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2024 | 1,341940 | +0.05% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2024 | 1,341246 | — | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 122.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,361334 (02/08/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,361334, referente a 02/08/2024.
- O CNPJ do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 46.685.622/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +15.18%, equivalente a 131.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 122.8M.
- O SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 519 cotas disponíveis.