SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios
CNPJ 34.780.492/0001-05|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,851166
24/01/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.69%
135.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 631.5M
Média 12M: R$ 602.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
29.98
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios
CNPJ
34.780.492/0001-05
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.23% | +3.61% | +7.28% | +14.69% | +33.29% | +55.89% | +69.17% |
| % CDI | 128.6% | 130.5% | 135.6% | 135.3% | 131.3% | 135.4% | 145.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% |
| 2024 | +1.26% | +1.05% | +1.07% | +1.16% | +1.10% | +1.05% | +1.21% | +1.16% | +1.27% | +1.22% | +1.05% | +1.21% | +14.72% |
| 2023 | +1.37% | +1.02% | +1.34% | +1.08% | +1.41% | +1.38% | +1.31% | +1.43% | +1.22% | +1.25% | +1.14% | +1.12% | +16.14% |
| 2022 | +1.06% | +1.08% | +1.30% | +1.12% | +1.37% | +1.34% | +1.35% | +1.47% | +1.37% | +1.31% | +1.31% | +1.43% | +16.66% |
| 2021 | — | +0.50% | +0.61% | +0.67% | +0.72% | +0.73% | +0.83% | +0.85% | +0.78% | +0.86% | +0.96% | +1.15% | +9.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.04% | 0.18% | 0.13% | 0.11% | 0.16% |
| Sharpe | — | 85.12 | 23.08 | 29.98 | 31.26 | 25.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
45
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 45 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.4% | 90.4% | 100.0% |
| vs IBOV | 67.1% | 69.9% | 78.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 908,97 mi
JANEIRO/2025
Cotas de Fundos | 100.00% | R$ 423,96 mi |
Cotas de Fundos | 97.54% | R$ 473,07 mi |
Operações Compromissadas | 2.46% | R$ 11,91 mi |
Títulos Públicos | 0.00% | R$ 12,48 mil |
Títulos Públicos | 0.00% | R$ 12,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 1,851166 | +0.06% | R$ 631.5M | — | R$ 566.000,00 |
| 23/01/2025 | 1,850099 | +0.06% | R$ 630.6M | — | R$ 301.000,00 |
| 22/01/2025 | 1,849024 | +0.06% | R$ 628.7M | — | — |
| 21/01/2025 | 1,847948 | +0.06% | R$ 628.2M | R$ 875.677,89 | R$ 173.000,00 |
| 20/01/2025 | 1,846859 | +0.06% | R$ 627.2M | R$ 157.756,39 | R$ 293.000,00 |
| 17/01/2025 | 1,845768 | +0.06% | R$ 626.9M | R$ 874.047,75 | R$ 773.000,00 |
| 16/01/2025 | 1,844713 | +0.06% | R$ 626.5M | R$ 748.570,40 | R$ 518.000,00 |
| 15/01/2025 | 1,843647 | +0.06% | R$ 625.9M | — | R$ 305.000,00 |
| 14/01/2025 | 1,842576 | +0.06% | R$ 623.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 1,841510 | +0.06% | R$ 621.0M | R$ 668.423,49 | — |
| 10/01/2025 | 1,840447 | +0.06% | R$ 621.2M | R$ 702.468,12 | R$ 80.000,00 |
| 09/01/2025 | 1,839388 | +0.06% | R$ 620.3M | — | — |
| 08/01/2025 | 1,838342 | +0.07% | R$ 621.5M | R$ 835.018,40 | R$ 241.000,00 |
| 07/01/2025 | 1,837137 | +0.05% | R$ 620.5M | — | R$ 500.000,00 |
| 06/01/2025 | 1,836170 | +0.06% | R$ 617.7M | — | R$ 72.000,00 |
| 03/01/2025 | 1,835085 | +0.06% | R$ 612.0M | — | R$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 1,834002 | +0.06% | R$ 610.7M | — | — |
| 31/12/2024 | 1,832932 | +0.06% | R$ 610.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2024 | 1,831863 | +0.06% | R$ 610.5M | R$ 465.742,64 | R$ 0,00 |
| 27/12/2024 | 1,830791 | +0.06% | R$ 609.6M | — | — |
| 26/12/2024 | 1,829717 | +0.06% | R$ 600.0M | — | — |
| 24/12/2024 | 1,828584 | +0.05% | R$ 599.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2024 | 1,827593 | +0.06% | R$ 599.5M | — | R$ 850.000,00 |
| 20/12/2024 | 1,826553 | +0.06% | R$ 598.8M | R$ 670.730,30 | R$ 206.000,00 |
| 19/12/2024 | 1,825504 | +0.06% | R$ 598.0M | — | R$ 0,00 |
| 18/12/2024 | 1,824440 | +0.06% | R$ 595.5M | R$ 687.249,61 | R$ 798.000,00 |
| 17/12/2024 | 1,823418 | +0.06% | R$ 595.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/12/2024 | 1,822318 | +0.06% | R$ 593.7M | — | R$ 978.000,00 |
| 13/12/2024 | 1,821277 | +0.06% | R$ 592.4M | R$ 514.137,92 | — |
| 12/12/2024 | 1,820224 | — | R$ 593.4M | R$ 537.560,22 | — |
Sobre o SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios
O SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 631.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,851166 (24/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é de R$ 1,851166, referente a 24/01/2025.
- O CNPJ do SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é 34.780.492/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é de +14.69%, equivalente a 135.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é de R$ 631.5M.
- O SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Qual o CNPJ do SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Qual a rentabilidade do SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Qual o patrimônio líquido do SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Quem administra o SOLIS Capital Antares LIGHT Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 960 cotas disponíveis.