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SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 34.583.819/0001-40|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,856963
01/08/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
11.3K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
34.583.819/0001-40
Data Inicial
05/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.37% | +3.96% | +32.07% | +52.91% | +71.45% | +4.02% |
| % CDI | 117.7% | 113.1% | — | — | — | 113.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.17% | +1.15% | +1.13% | +1.30% | +1.25% | +1.21% | +1.50% | +0.06% | — | — | — | — | +9.10% |
| 2024 | +1.18% | +1.00% | +1.05% | +1.12% | +1.01% | +0.98% | +1.12% | +1.76% | +1.24% | +1.11% | +0.94% | +0.97% | +14.34% |
| 2023 | +1.31% | +0.99% | +1.27% | +0.99% | +1.33% | +1.25% | +1.24% | +1.33% | +1.15% | +0.73% | +1.14% | +1.33% | +14.98% |
| 2022 | +0.98% | +0.95% | +1.13% | +1.01% | +1.24% | +1.20% | +1.20% | +1.36% | +1.23% | +1.19% | +1.21% | +1.33% | +14.97% |
| 2021 | — | +0.25% | +0.37% | +0.37% | +0.44% | +0.51% | +0.56% | +0.65% | +0.64% | +0.71% | +0.81% | +1.02% | +6.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.22% | — | — | 0.67% | 0.22% |
| Sharpe | — | 9.37 | — | — | 4.25 | 9.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 91.9% |
| vs IBOV | — | — | 78.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,12 bi
AGOSTO/2025
Cotas de Fundos | 99.93% | R$ 2,05 bi |
Cotas de Fundos | 99.88% | R$ 2,03 bi |
Cotas de Fundos | 99.76% | R$ 2,03 bi |
Valores a pagar | 0.14% | R$ 2,87 mi |
Valores a receber | 0.10% | R$ 2,00 mi |
Valores a pagar | 0.10% | R$ 1,98 mi |
Valores a pagar | 0.07% | R$ 1,34 mi |
Valores a receber | 0.02% | R$ 436,70 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 27,55 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 1,856963 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2025 | 1,855832 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 453.963,83 |
| 30/07/2025 | 1,854981 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2025 | 1,853819 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2025 | 1,852654 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 25/07/2025 | 1,851511 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/07/2025 | 1,851101 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 23/07/2025 | 1,849998 | +0.15% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 1,847159 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 1,845836 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/07/2025 | 1,844696 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 689.594,81 |
| 17/07/2025 | 1,843697 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 996.596,49 |
| 16/07/2025 | 1,842529 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 1,841343 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 1,840197 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 229.002,76 | — |
| 11/07/2025 | 1,839160 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 10/07/2025 | 1,837832 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 09/07/2025 | 1,836538 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 1,835397 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | 1,834215 | +0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 04/07/2025 | 1,832949 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 967.589,61 |
| 03/07/2025 | 1,831864 | +0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 02/07/2025 | 1,830658 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 1,829526 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 1,828449 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 27/06/2025 | 1,827311 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 260.644,24 | — |
| 26/06/2025 | 1,826189 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 558.708,88 | — |
| 25/06/2025 | 1,825194 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 897.347,31 | R$ 0,00 |
| 24/06/2025 | 1,824106 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 845.822,68 | R$ 0,00 |
| 23/06/2025 | 1,823000 | — | R$ 1.9B | R$ 465.499,47 | — |
Sobre o SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 11.3K cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,856963 (01/08/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,856963, referente a 01/08/2025.
- O CNPJ do SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 34.583.819/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2.1B.
- O SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o SOLIS Capital Antares Advisory FIC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1089 cotas disponíveis.