Publicidade
SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.525.165/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,005520
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 320.5M
Média 12M: R$ 223.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.525.165/0001-40
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.31% | +0.19% | +0.35% | +19.43% | +44.63% | +27.59% | +40.47% |
| % CDI | 97.0% | 16.4% | 9.8% | 270.5% | — | — | 299.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.19% | -0.26% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| 2025 | -5.82% | +6.83% | +1.67% | +2.37% | +3.03% | +1.58% | +3.63% | +5.45% | +2.99% | +0.92% | +2.76% | +11.09% | +42.10% |
| 2024 | +0.11% | -40.93% | -0.42% | -0.02% | -0.53% | +3.87% | +2.92% | -1.99% | -3.95% | +3.12% | -2.57% | -1.06% | -41.41% |
| 2023 | -0.18% | -0.18% | -0.19% | -0.18% | -0.23% | +1.76% | -0.18% | -0.19% | +0.21% | -0.23% | +0.01% | +47.83% | +48.40% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.14% | -0.18% | -0.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 44.25% | 35.25% | — | 20.81% | 26.56% |
| Sharpe | — | -0.30 | 0.79 | — | 0.35 | 1.13 |
| Max Drawdown | -14.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.09%
Pior Mês
-0.26%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.6% | — | 55.9% |
| vs IPCA | 93.5% | — | 39.6% |
| vs IBOV | 53.3% | — | 37.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 319,34 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 319,32 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 13,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 127,005520 | +0.35% | R$ 320.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 126,565342 | +0.35% | R$ 319.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 126,121748 | +0.45% | R$ 318.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 125,561864 | -0.20% | R$ 316.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 125,818364 | -0.00% | R$ 317.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 125,819854 | +0.41% | R$ 317.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 125,311321 | -0.05% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 125,376562 | +0.05% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 125,314297 | -0.00% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 125,315786 | +0.10% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 125,189767 | -0.63% | R$ 315.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 125,989775 | -0.43% | R$ 318.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 126,535250 | +0.35% | R$ 319.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 126,090472 | -0.25% | R$ 318.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 126,402032 | -0.00% | R$ 319.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 126,403524 | -0.00% | R$ 319.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 126,405954 | -0.58% | R$ 319.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 127,140444 | +0.40% | R$ 320.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 126,633186 | -0.00% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 126,634664 | -0.00% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 126,636151 | -0.10% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 126,765195 | +0.19% | R$ 319.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 126,525291 | +0.06% | R$ 319.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 126,450480 | -0.15% | R$ 319.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 126,643594 | -0.00% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 126,645448 | -0.00% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 126,647304 | -0.00% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 126,649162 | -0.00% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 126,651653 | -0.00% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 126,652881 | — | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 320.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 127,005520 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 127,005520, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 47.525.165/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 320.5M.
- O SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SOLE FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 867 cotas disponíveis.