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SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.503.979/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,118933
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.49%
Rent. 12M
+13.39%
Patrimônio Líquido
R$ 29.8M
Média 12M: R$ 28.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 2.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.503.979/0001-62
Data Inicial
17/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.49% | +4.84% | +1.62% | +2.88% | +6.61% | +13.39% | +23.49% | +43.16% | +57.42% | +58.69% | +13.86% |
| % CDI | 154.7% | 87.3% | 143.3% | 82.9% | 92.7% | — | — | — | — | — | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +0.15% | +0.27% | +1.10% | +1.49% | — | — | — | — | — | — | — | +4.84% |
| 2025 | +2.25% | -4.18% | +1.31% | +2.00% | +2.06% | +1.05% | +1.21% | +2.10% | +2.13% | -0.40% | +1.28% | +0.95% | +12.22% |
| 2024 | +1.05% | +1.39% | +1.27% | +0.10% | +1.49% | +0.77% | +0.94% | +1.39% | +0.07% | +0.96% | +1.89% | -0.75% | +11.08% |
| 2023 | +1.14% | -0.26% | +0.71% | +1.08% | +2.47% | +1.76% | +1.83% | +0.38% | +0.88% | +0.27% | +1.41% | +0.95% | +13.34% |
| 2022 | +1.31% | +0.97% | +1.69% | +0.42% | +1.13% | +0.00% | +1.61% | +1.87% | +0.66% | +1.39% | +0.07% | +0.04% | +11.73% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.74% | 1.82% | 2.12% | 2.60% | 4.03% | 2.62% |
| Sharpe | — | -1.43 | -0.53 | -0.55 | -0.45 | -0.28 |
| Max Drawdown | -1.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-0.40%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.2% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 21.5% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,118933 | +0.11% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,115550 | +0.14% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,111349 | +0.27% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,102901 | +0.03% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,101999 | +0.15% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,097493 | +0.29% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,088416 | -0.02% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,089092 | +0.10% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,086121 | +0.14% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,081665 | +0.05% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,080195 | +0.02% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,079697 | -0.09% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,082578 | +0.03% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,081761 | +0.08% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,079375 | -0.12% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,083176 | +0.12% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,079537 | +0.19% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,073720 | +0.02% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,073043 | +0.20% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,067035 | +0.02% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,066552 | -0.09% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,069260 | -0.01% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,069625 | +0.08% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,067171 | +0.09% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,064307 | -0.07% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,066359 | +0.00% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,066359 | +0.13% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,062399 | +0.01% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,062159 | +0.14% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,057927 | — | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 29.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 17/05/2024, a cota mais recente é de R$ 3,118933 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,118933, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 13.503.979/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.39%.
- O patrimônio líquido do SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 29.8M.
- O SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SOL S FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.