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SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 11.119.029/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,608845
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.91%
Rent. 12M
+11.88%
Patrimônio Líquido
R$ 160.2M
Média 12M: R$ 131.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 6.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
11.119.029/0001-03
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.91% | +3.56% | -2.09% | -0.91% | +4.73% | +11.88% | +11.87% |
| % CDI | -99.5% | 64.9% | -185.0% | -26.2% | 66.4% | — | 81.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.05% | +1.17% | -1.51% | +1.78% | -0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | +3.44% | +0.01% | +1.94% | +3.83% | +2.92% | +0.16% | -1.08% | +3.18% | +2.07% | +0.95% | +2.66% | -0.37% | +21.41% |
| 2024 | -0.15% | +0.84% | +0.72% | -0.46% | +0.97% | +0.43% | +1.21% | +1.29% | -0.06% | +0.58% | -1.03% | -3.44% | +0.80% |
| 2023 | +1.09% | -0.43% | +0.51% | +1.18% | +1.94% | +1.67% | +1.39% | +0.04% | -0.01% | -0.36% | +2.52% | +2.17% | +12.30% |
| 2022 | +0.68% | +1.07% | +2.55% | -1.51% | +0.70% | -0.85% | +1.48% | +2.00% | +1.08% | +1.67% | -1.01% | -0.08% | +7.96% |
Captação no Mês
R$ 4.868.865
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.868.865
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.96% | 7.87% | 7.43% | 6.22% | — | 6.19% |
| Sharpe | — | -2.32 | -0.68 | -0.47 | — | -0.44 |
| Max Drawdown | -4.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.18%
Pior Mês
-1.51%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,608845 | -0.13% | R$ 160.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,613391 | -0.01% | R$ 160.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,613584 | +0.12% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,609197 | +1.22% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,565794 | -0.13% | R$ 151.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,570603 | -0.61% | R$ 151.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,592439 | +0.00% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,592439 | -0.15% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,597917 | -0.77% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,625817 | -0.53% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,645090 | -0.77% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,673226 | -0.15% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,678855 | -0.18% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,685461 | +0.49% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,667471 | +0.47% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,650170 | -0.15% | R$ 154.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,655590 | +0.38% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,641871 | -0.42% | R$ 154.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,657081 | -0.74% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,684498 | -0.03% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,685498 | -0.01% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,685909 | -0.35% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,698870 | -0.60% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,721261 | -0.16% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,727398 | +0.00% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,727398 | +0.08% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,724395 | +0.04% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,722820 | +0.45% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,706128 | +0.35% | R$ 154.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,693211 | — | R$ 153.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 160.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,608845 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 3,608845, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 11.119.029/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +11.88%.
- O patrimônio líquido do SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 160.2M.
- O SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o SOCAO FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.