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SOC Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ 54.495.895/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,231762
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.37%
Rent. 12M
+11.92%
Patrimônio Líquido
R$ 118.2M
Média 12M: R$ 96.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 8.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOC Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ
54.495.895/0001-01
Data Inicial
27/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.37% | +2.10% | -3.35% | -2.29% | +3.45% | +11.92% | +11.34% |
| % CDI | -245.5% | 37.8% | -297.1% | -66.0% | 48.5% | — | 77.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.33% | +1.39% | -1.11% | +0.94% | -2.37% | — | — | — | — | — | — | — | +2.10% |
| 2025 | +3.85% | -0.33% | +1.51% | +5.93% | +2.79% | +1.13% | -2.93% | +4.47% | +2.53% | +1.08% | +3.23% | -0.64% | +24.73% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +5.99% | -2.90% | -1.17% | -2.64% | -3.01% | -3.95% |
Captação no Mês
R$ 17.711.360
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 17.711.360
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.66% | 10.28% | 9.64% | 8.17% | — | 8.23% |
| Sharpe | — | -2.29 | -0.80 | -0.35 | — | -0.40 |
| Max Drawdown | -5.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.47%
Pior Mês
-2.93%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 78.28% | R$ 81,09 mi |
titulos publicos | 13.64% | R$ 14,13 mi |
debentures | 8.04% | R$ 8,33 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 29,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,231762 | -0.20% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,234210 | -0.19% | R$ 118.4M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,236539 | +0.66% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,228452 | -0.70% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,237158 | +0.14% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,235452 | +1.41% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,218230 | -0.64% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,226029 | +0.04% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,225534 | -0.81% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,235557 | +0.05% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,234979 | -1.30% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,251294 | -0.38% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,256099 | -1.01% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,268974 | +0.10% | R$ 89.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,267724 | -0.35% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,272130 | +0.77% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,262358 | +0.40% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,257281 | -0.35% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,261673 | +0.67% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,253294 | -0.86% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,264134 | -0.81% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,274514 | +0.05% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,273858 | +0.10% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,272609 | -0.63% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,280701 | -0.69% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,289615 | +0.04% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,289083 | -0.10% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,290362 | +0.06% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,289587 | +0.15% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,287600 | — | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOC Classe DE Investimento EM Ações
O SOC Classe DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 118.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,231762 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOC Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 1,231762, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SOC Classe DE Investimento EM Ações é 54.495.895/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOC Classe DE Investimento EM Ações é de +11.92%.
- O patrimônio líquido do SOC Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 118.2M.
- O SOC Classe DE Investimento EM Ações é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do SOC Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do SOC Classe DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do SOC Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do SOC Classe DE Investimento EM Ações?
Quem administra o SOC Classe DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 477 cotas disponíveis.