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SOC Classe DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.25% | +2.55% | -4.40% | +2.30% | +12.11% | +10.20% |
| % CDI | 52.0% | 29.7% | 229.7% | -129.2% | 32.6% | 82.2% | 65.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.33% | +1.39% | -1.11% | +0.94% | -2.50% | -0.07% | +0.91% | — | — | — | — | — | +2.81% |
| 2025 | +3.85% | -0.33% | +1.51% | +5.93% | +2.79% | +1.13% | -2.93% | +4.47% | +2.53% | +1.08% | +3.23% | -0.64% | +24.73% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +5.99% | -2.90% | -1.17% | -2.64% | -3.01% | -3.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.56% | 9.80% | 9.75% | 8.69% | — | 8.63% |
| Sharpe | — | -3.15 | -1.02 | -0.30 | — | -0.58 |
| Max Drawdown | -7.28% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 78.28% | R$ 81,09 mi |
titulos publicos | 13.64% | R$ 14,13 mi |
debentures | 8.04% | R$ 8,33 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 29,96 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,233561 | -0.55% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,240353 | -0.72% | R$ 123.2M | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,249327 | -0.14% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,251090 | +0.49% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,245033 | -0.72% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,254110 | +2.23% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,226694 | +0.10% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,225527 | -0.46% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,231169 | -0.58% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,238320 | +0.38% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,233606 | +0.47% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,227830 | +0.01% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,227692 | -0.12% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,229181 | -0.01% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,229277 | +0.04% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,228785 | +0.86% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,218290 | +0.39% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,213514 | +0.29% | R$ 119.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,209975 | +0.36% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,205615 | +0.32% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,201727 | -0.10% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,202915 | +0.09% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,201883 | -0.66% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,209897 | -0.21% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,212404 | +0.08% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,211404 | -0.05% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,212013 | +1.30% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,196483 | -0.43% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,201643 | +0.17% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,199546 | — | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOC Classe DE Investimento EM Ações
O SOC Classe DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 122.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,233561 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do SOC Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 1,233561, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SOC Classe DE Investimento EM Ações é 54.495.895/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOC Classe DE Investimento EM Ações é de +12.11%, equivalente a 82.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOC Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 122.5M.
- O SOC Classe DE Investimento EM Ações é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do SOC Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do SOC Classe DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do SOC Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do SOC Classe DE Investimento EM Ações?
Quem administra o SOC Classe DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 513 cotas disponíveis.