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SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 28.579.477/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,035623
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+11.57%
Patrimônio Líquido
R$ 7.6M
Média 12M: R$ 4.4M
Cotistas
711
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 1.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
28.579.477/0001-92
Data Inicial
29/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.11%+6.76%+1.44%+1.75%+6.30%+11.57%+15.95%+26.93%+39.84%+11.52%
% CDI117.2%86.0%129.5%51.3%89.6%————80.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+1.68%+1.02%+0.71%-0.19%+1.11%—————+6.76%
2025+1.78%+0.46%+0.35%+1.70%+0.51%+0.22%+0.56%+1.26%+0.75%+0.95%+0.92%+0.74%+10.69%
2024+0.59%+0.45%+0.55%-0.82%+1.15%+0.01%+0.78%+0.11%-0.12%+0.64%+0.20%-0.42%+3.13%
2023+1.28%+1.31%+1.45%+0.92%+2.07%+1.06%+1.01%-0.10%-0.40%-1.04%+2.37%+1.57%+12.07%
2022-0.05%+0.95%+2.52%+1.32%+0.75%+0.34%-0.24%+0.10%+0.39%+1.57%-0.73%+0.69%+7.83%
Captação no Mês
R$ 306.001
Resgates no Mês
R$ 185.052
Captação Líquida
R$ 120.949
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.27%2.61%2.24%1.96%2.12%1.97%
Sharpe—-2.74-0.69-1.61-2.48-1.48
Max Drawdown-1.16%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
-0.19%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%81.9%
vs IBOV33.2%7.7%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,22 mi

JULHO/2026

titulos publicos
97.28%
valores a pagar
1.56%
operacoes compromissadas
1.06%
valores a receber
0.10%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,035623+0.23%R$ 7.6M
23/07/20262,030982+0.11%R$ 7.5M
22/07/20262,028748-0.10%R$ 7.5M
21/07/20262,030702+0.03%R$ 7.5M
20/07/20262,030091-0.09%R$ 7.5M
17/07/20262,031981-0.17%R$ 7.6M
16/07/20262,035456+0.04%R$ 7.6M
15/07/20262,034562+0.15%R$ 7.6M
14/07/20262,031427+0.28%R$ 7.6M
13/07/20262,025836-0.09%R$ 7.6M
10/07/20262,027594+0.10%R$ 7.6M
09/07/20262,025543+0.24%R$ 7.5M
08/07/20262,020737+0.06%R$ 7.5M
07/07/20262,019514+0.01%R$ 7.5M
06/07/20262,019377+0.22%R$ 7.5M
03/07/20262,014970+0.24%R$ 7.4M
02/07/20262,010064-0.03%R$ 7.4M
01/07/20262,010766-0.12%R$ 7.4M
30/06/20262,013204+0.11%R$ 7.4M
29/06/20262,010903-0.01%R$ 7.5M
26/06/20262,011025+0.21%R$ 7.6M
25/06/20262,006792+0.12%R$ 7.5M
24/06/20262,004438+0.07%R$ 7.6M
23/06/20262,003130+0.23%R$ 7.6M
22/06/20261,998611+0.17%R$ 7.9M
19/06/20261,995220-0.32%R$ 7.9M
18/06/20262,001691-0.10%R$ 7.9M
17/06/20262,003710-0.25%R$ 7.9M
16/06/20262,008765-0.17%R$ 8.0M
15/06/20262,012225—R$ 8.0M
Ferramentas

Sobre o SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.6M e 711 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,035623 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,035623, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 28.579.477/0001-92.
Qual a rentabilidade do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +11.57%.
Qual o patrimônio líquido do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 7.6M.
Quem administra o SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.