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Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.668.556/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
169,053098
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+11.90%
80.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 163.2M
Média 12M: R$ 223.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.54
Vol: 1.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.668.556/0001-56
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +3.33% | +0.12% | +1.57% | +4.50% | +11.90% | +22.33% | +37.09% | +51.04% | +10.84% | +12.80% |
| % CDI | 20.3% | 63.2% | 10.5% | 45.2% | 63.0% | 80.3% | — | — | — | — | 82.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.93% | -0.25% | +1.31% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | +3.33% |
| 2025 | +1.06% | +0.81% | +1.08% | +1.26% | +1.22% | +1.04% | +0.89% | +1.16% | +1.12% | +1.26% | +1.13% | +1.04% | +13.88% |
| 2024 | +0.21% | +0.78% | +0.81% | -0.11% | +0.85% | +0.61% | +1.31% | +0.91% | +0.58% | +0.67% | +0.46% | +0.36% | +7.71% |
| 2023 | +1.07% | -0.01% | +0.43% | +0.83% | +1.62% | +1.84% | +1.21% | +0.15% | +0.49% | -0.03% | +1.96% | +1.69% | +11.82% |
| 2022 | +1.12% | -30.14% | +2.41% | +0.35% | +0.82% | +0.19% | +0.90% | +2.06% | +1.12% | +1.34% | -0.79% | +0.59% | -22.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.70% | 3.12% | 2.53% | 1.89% | 1.31% | 1.85% |
| Sharpe | — | -2.64 | -2.21 | -1.54 | -1.77 | -1.42 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
-0.25%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 76.2% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 72.9% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 41.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 169,053098 | -0.09% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 169,202753 | +0.07% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 169,089777 | +0.05% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 168,999532 | -0.09% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 169,151603 | +0.16% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 168,889062 | -0.14% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 169,118392 | -0.10% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 169,281496 | +0.02% | R$ 163.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 169,246471 | +0.09% | R$ 163.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 169,090511 | -0.08% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 169,228705 | +0.22% | R$ 163.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 168,860180 | +0.03% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 168,808439 | -0.00% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 168,814530 | +0.14% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 168,583125 | -0.10% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 168,751007 | -0.01% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 168,776025 | +0.05% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 168,683742 | +0.09% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 168,528518 | -0.18% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 168,837527 | -0.01% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 168,851952 | -0.00% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 168,853035 | +0.12% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 168,658644 | +0.01% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 168,649456 | +0.13% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 168,431799 | +0.21% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 168,080278 | +0.08% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 167,949217 | +0.06% | R$ 162.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 167,842027 | +0.20% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 167,509690 | +0.45% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 166,761468 | — | R$ 161.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 163.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 169,053098 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 169,053098, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 23.668.556/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.90%, equivalente a 80.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 163.2M.
- O Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.