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Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +7.27% | +1.43% | +3.46% | +5.10% | +11.92% | +22.33% | +37.09% | +51.04% | +10.84% | +12.22% |
| % CDI | 234.3% | 75.2% | 131.4% | 103.5% | 73.8% | 81.6% | — | — | — | — | 81.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.93% | -0.25% | +1.31% | +0.55% | +0.69% | +0.75% | +1.18% | +0.73% | — | — | — | +7.27% |
| 2025 | +1.06% | +0.81% | +1.08% | +1.26% | +1.22% | +1.04% | +0.89% | +1.16% | +1.12% | +1.26% | +1.13% | +1.04% | +13.88% |
| 2024 | +0.21% | +0.78% | +0.81% | -0.11% | +0.85% | +0.61% | +1.31% | +0.91% | +0.58% | +0.67% | +0.46% | +0.36% | +7.71% |
| 2023 | +1.07% | -0.01% | +0.43% | +0.83% | +1.62% | +1.84% | +1.21% | +0.15% | +0.49% | -0.03% | +1.96% | +1.69% | +11.82% |
| 2022 | +1.12% | -30.14% | +2.41% | +0.35% | +0.82% | +0.19% | +0.90% | +2.06% | +1.12% | +1.34% | -0.79% | +0.59% | -22.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.17% | 1.78% | 2.42% | 2.11% | 1.31% | 2.09% |
| Sharpe | — | 0.29 | -1.59 | -1.27 | -1.77 | -1.26 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 76.2% |
| vs IPCA | 81.4% | 100.0% | 72.9% |
| vs IBOV | 43.1% | 26.5% | 41.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 175,491805 | +0.14% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 175,241779 | +0.05% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 175,151295 | +0.08% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 175,010829 | +0.07% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 174,894863 | +0.25% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 174,455746 | +0.13% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 174,225151 | +0.03% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 174,174515 | +0.05% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 174,086633 | +0.13% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 173,865379 | +0.03% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 173,808414 | +0.12% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 173,599752 | +0.03% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 173,547524 | +0.05% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 173,461127 | +0.05% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 173,373854 | +0.07% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 173,260235 | -0.09% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 173,419110 | +0.01% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 173,407499 | +0.02% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 173,370603 | +0.10% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 173,195458 | +0.12% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 172,985312 | -0.02% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 173,013067 | -0.09% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 173,160533 | +0.22% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 172,775042 | -0.11% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 172,963943 | +0.17% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 172,678656 | +0.00% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 172,677409 | +0.28% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 172,188419 | +0.17% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 171,902088 | +0.34% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 171,319062 | — | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 106.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 175,491805 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 175,491805, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 23.668.556/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.92%, equivalente a 81.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 106.2M.
- O Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.