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Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.39% | +4.88% | +0.91% | +1.62% | +4.45% | +11.46% | +22.33% | +37.09% | +51.04% | +10.84% | +11.94% |
| % CDI | 49.7% | 63.4% | 81.9% | 47.5% | 63.3% | 77.8% | — | — | — | — | 76.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.93% | -0.25% | +1.31% | +0.55% | +0.69% | +0.39% | — | — | — | — | — | +4.88% |
| 2025 | +1.06% | +0.81% | +1.08% | +1.26% | +1.22% | +1.04% | +0.89% | +1.16% | +1.12% | +1.26% | +1.13% | +1.04% | +13.88% |
| 2024 | +0.21% | +0.78% | +0.81% | -0.11% | +0.85% | +0.61% | +1.31% | +0.91% | +0.58% | +0.67% | +0.46% | +0.36% | +7.71% |
| 2023 | +1.07% | -0.01% | +0.43% | +0.83% | +1.62% | +1.84% | +1.21% | +0.15% | +0.49% | -0.03% | +1.96% | +1.69% | +11.82% |
| 2022 | +1.12% | -30.14% | +2.41% | +0.35% | +0.82% | +0.19% | +0.90% | +2.06% | +1.12% | +1.34% | -0.79% | +0.59% | -22.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.02% | 1.73% | 2.44% | 2.01% | 1.31% | 1.96% |
| Sharpe | — | -4.44 | -2.24 | -1.62 | -1.77 | -1.76 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 76.2% |
| vs IPCA | 82.4% | 100.0% | 72.9% |
| vs IBOV | 27.5% | 1.4% | 41.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 171,583470 | -0.02% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 171,612184 | +0.05% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 171,522082 | -0.13% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 171,743964 | -0.08% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 171,877471 | -0.01% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 171,889586 | +0.18% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 171,572362 | -0.20% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 171,922949 | +0.17% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 171,635608 | +0.23% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 171,244028 | -0.01% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 171,268502 | -0.02% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 171,294873 | +0.12% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 171,081042 | +0.18% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 170,772829 | -0.07% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 170,899486 | -0.01% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 170,911642 | +0.09% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 170,756635 | +0.02% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 170,728244 | +0.12% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 170,530335 | +0.11% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 170,342006 | +0.13% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 170,118258 | +0.05% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 170,038563 | +0.23% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 169,655056 | -0.10% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 169,833359 | +0.08% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 169,701295 | -0.08% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 169,841530 | -0.08% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 169,976363 | +0.09% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 169,830345 | +0.12% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 169,619501 | +0.28% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 169,137871 | — | R$ 162.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 103.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 171,583470 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 171,583470, referente a 21/07/2026.
- O CNPJ do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 23.668.556/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.46%, equivalente a 77.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 103.9M.
- O Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.