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Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +9.02% | +1.03% | +3.90% | +5.73% | +12.28% | +22.33% | +37.09% | +51.04% | +10.84% | +11.36% |
| % CDI | 108.7% | 87.5% | 96.4% | 118.6% | 84.3% | — | — | — | — | — | 89.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.93% | +0.67% | +1.31% | +0.55% | +0.69% | +0.75% | +1.18% | +1.47% | +0.89% | — | — | +10.03% |
| 2025 | +1.06% | +0.81% | +1.08% | +1.26% | +1.22% | +1.04% | +0.89% | +1.16% | +1.12% | +1.26% | +1.13% | +1.04% | +13.88% |
| 2024 | +0.21% | +0.78% | +0.81% | -0.11% | +0.85% | +0.61% | +1.31% | +0.91% | +0.58% | +0.67% | +0.46% | +0.36% | +7.71% |
| 2023 | +1.07% | -0.01% | +0.43% | +0.83% | +1.62% | +1.84% | +1.21% | +0.15% | +0.49% | -0.03% | +1.96% | +1.69% | +11.82% |
| 2022 | +1.12% | -30.14% | +2.41% | +0.35% | +0.82% | +0.19% | +0.90% | +2.06% | +1.12% | +1.34% | -0.79% | +0.59% | -22.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 2.23% | 1.99% | 2.28% | 1.31% | 2.62% |
| Sharpe | — | 1.22 | -1.14 | -0.96 | -1.77 | -0.61 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 76.2% |
| vs IPCA | 95.7% | 100.0% | 72.9% |
| vs IBOV | 46.0% | 42.9% | 41.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 178,357240 | +0.05% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 178,266702 | -0.24% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 178,692445 | +0.02% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 178,655453 | +0.19% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 178,319660 | +0.06% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 178,207055 | +0.00% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 178,199125 | -0.07% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 178,316552 | -0.07% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 178,447988 | -0.23% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 178,858218 | +0.31% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 178,309101 | -0.04% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 178,384415 | -0.04% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 178,452112 | +0.12% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 178,244702 | +0.71% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 176,995305 | +0.07% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 176,869029 | +0.04% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 176,789597 | +0.05% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 176,704342 | +0.11% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 176,512855 | -0.02% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 176,550688 | -0.01% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 176,562008 | +0.02% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 176,532333 | +0.04% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 176,465124 | +0.17% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 176,171086 | +0.20% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 175,824334 | +0.05% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 175,732562 | +0.05% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 175,642673 | -0.07% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 175,767018 | +0.07% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 175,650922 | -0.03% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 175,710282 | — | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 108.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 178,357240 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 178,357240, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 23.668.556/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.28%.
- O patrimônio líquido do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 108.0M.
- O Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Smaref FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.