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SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.340.960/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
976,074367
20/05/2026
Rent. no Mês
-6.81%
Rent. 12M
+1.00%
6.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.2M
Média 12M: R$ 33.3M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-1.59
Vol: 8.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.340.960/0001-88
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.81% | -4.14% | -6.46% | -5.30% | -3.73% | +1.00% | +1.44% |
| % CDI | -977.6% | -78.5% | -570.2% | -152.2% | -52.3% | 6.8% | 9.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.81% | +0.82% | +0.92% | +0.28% | -6.81% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
| 2025 | +0.66% | +0.96% | +0.74% | +0.72% | +0.78% | +0.68% | +0.88% | +0.76% | +0.91% | +0.94% | -0.09% | +0.86% | +9.15% |
| 2024 | +0.98% | +0.89% | +0.86% | +0.97% | +1.06% | +0.89% | +0.72% | +0.41% | -1.65% | -15.23% | +0.67% | -0.22% | -10.42% |
| 2023 | +0.88% | +0.70% | +0.97% | +0.71% | +1.11% | -19.67% | +3.13% | +0.95% | +4.22% | +0.87% | +0.28% | +0.31% | -7.63% |
| 2022 | +1.10% | -1.32% | +1.42% | +1.31% | +1.35% | +1.36% | +1.01% | +1.28% | +0.82% | +0.69% | -0.23% | +2.25% | +11.56% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.500.000
Captação Líquida
-R$ 2.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.83% | 14.68% | 10.44% | 8.72% | — | 8.52% |
| Sharpe | — | -2.33 | -2.12 | -1.59 | — | -1.58 |
| Max Drawdown | -7.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.94%
Pior Mês
-6.81%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 976,074367 | +0.03% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 975,734601 | +0.04% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 975,390006 | +0.04% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 975,027552 | +0.04% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 974,681889 | +0.03% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 974,359309 | -0.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 974,423250 | +0.07% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 973,778300 | +0.03% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 973,462013 | +0.03% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 973,135963 | -7.19% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1.048,581136 | +0.03% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.048,248161 | +0.04% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.047,816455 | +0.04% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.047,382554 | +0.04% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.046,916578 | +0.03% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.046,616503 | +0.03% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.046,323443 | +0.08% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.045,532543 | +0.05% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.045,050631 | +0.04% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.044,589301 | +0.05% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.044,096726 | +0.06% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.043,521299 | +0.04% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.043,065495 | +0.05% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.042,593301 | +0.04% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.042,125196 | +0.04% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.041,709112 | +0.05% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.041,141806 | +0.14% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.039,683375 | +0.05% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.039,140271 | +0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.038,990702 | — | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.2M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 976,074367 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 976,074367, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.340.960/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +1.00%, equivalente a 6.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 32.2M.
- O SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.