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SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.340.960/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
989,773846
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+0.79%
5.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.7M
Média 12M: R$ 33.3M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 8.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.340.960/0001-88
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.41%-2.79%+0.61%-5.20%-3.20%+0.79%+1.38%
% CDI51.8%-36.3%54.9%-152.8%-45.5%5.4%8.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.81%+0.82%+0.92%+0.28%-6.58%+0.74%+0.41%—————-2.79%
2025+0.66%+0.96%+0.74%+0.72%+0.78%+0.68%+0.88%+0.76%+0.91%+0.94%-0.09%+0.86%+9.15%
2024+0.98%+0.89%+0.86%+0.97%+1.06%+0.89%+0.72%+0.41%-1.65%-15.23%+0.67%-0.22%-10.42%
2023+0.88%+0.70%+0.97%+0.71%+1.11%-19.67%+3.13%+0.95%+4.22%+0.87%+0.28%+0.31%-7.63%
2022+1.10%-1.32%+1.42%+1.31%+1.35%+1.36%+1.01%+1.28%+0.82%+0.69%-0.23%+2.25%+11.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%14.46%10.38%8.71%—8.48%
Sharpe—-2.32-2.01-1.60—-1.58
Max Drawdown-7.20%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.94%
Pior Mês
-6.58%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026989,773846+0.03%R$ 32.7M
20/07/2026989,463604+0.03%R$ 32.6M
17/07/2026989,151754+0.04%R$ 32.6M
16/07/2026988,738633+0.03%R$ 32.6M
15/07/2026988,445897+0.03%R$ 32.6M
14/07/2026988,151959+0.03%R$ 32.6M
13/07/2026987,878275+0.04%R$ 32.6M
10/07/2026987,521338-0.04%R$ 32.6M
09/07/2026987,886425+0.03%R$ 32.6M
08/07/2026987,605534+0.03%R$ 32.6M
07/07/2026987,324631+0.03%R$ 32.6M
06/07/2026987,043681+0.04%R$ 32.6M
03/07/2026986,696340+0.03%R$ 32.6M
02/07/2026986,397696+0.03%R$ 32.5M
01/07/2026986,088493+0.04%R$ 32.5M
30/06/2026985,737549+0.03%R$ 32.5M
29/06/2026985,415530+0.03%R$ 32.5M
26/06/2026985,070919+0.03%R$ 32.5M
25/06/2026984,745985+0.03%R$ 32.5M
24/06/2026984,406232+0.03%R$ 32.5M
23/06/2026984,107306+0.03%R$ 32.5M
22/06/2026983,783525+0.03%R$ 32.5M
19/06/2026983,445029+0.03%R$ 32.4M
18/06/2026983,121606+0.03%R$ 32.4M
17/06/2026982,871745+0.04%R$ 32.4M
16/06/2026982,474495+0.03%R$ 32.4M
15/06/2026982,151244+0.03%R$ 32.4M
12/06/2026981,819030+0.09%R$ 32.4M
11/06/2026980,912445+0.03%R$ 32.4M
10/06/2026980,627555—R$ 32.4M
Ferramentas

Sobre o SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.7M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 989,773846 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 989,773846, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.340.960/0001-88.
Qual a rentabilidade do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +0.79%, equivalente a 5.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 32.7M.
Quem administra o SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.