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Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.020.423/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,472305
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.10%
Rent. 12M
+14.48%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7M
Média 12M: R$ 2.8M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 6.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
47.020.423/0001-37
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.10%+3.52%-1.24%+0.43%+5.52%+14.48%+18.21%+30.34%+15.12%
% CDI-412.1%59.2%-110.0%12.4%77.5%97.8%——100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.98%+2.09%-1.56%+1.24%-0.09%-1.10%——————+3.52%
2025+1.35%-0.71%+1.78%+1.05%+0.92%+1.14%-0.40%+2.41%+1.08%+2.27%+1.91%+2.40%+16.22%
2024-2.83%+1.35%+1.13%-1.96%-0.78%+0.90%+0.21%+1.06%+0.84%-0.26%+0.67%-2.08%-1.84%
2023+1.99%-0.10%+0.14%-0.07%+1.50%+1.67%+3.09%-0.89%+0.57%-1.83%+4.59%+2.93%+14.26%
2022———————+0.14%+1.34%+2.33%+3.13%+0.27%+7.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.39%7.27%7.13%6.09%6.18%6.06%
Sharpe—-1.77-0.48-0.05-0.680.02
Max Drawdown-4.02%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.98%
Pior Mês
-1.56%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.9%100.0%96.9%
vs IPCA86.0%100.0%74.0%
vs IBOV11.9%0.8%32.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,65 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
55.89%
acoes
28.29%
cotas de fundos
11.28%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.52%
valores a receber
0.87%
valores a pagar
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,472305-0.10%R$ 1.7M
05/06/20261,473814-0.73%R$ 1.7M
03/06/20261,484709-0.80%R$ 1.7M
02/06/20261,496686+0.83%R$ 1.8M
01/06/20261,484426-0.29%R$ 1.7M
29/05/20261,488701-0.22%R$ 1.7M
28/05/20261,491915+0.01%R$ 1.8M
27/05/20261,491772+0.23%R$ 1.8M
26/05/20261,488319-0.18%R$ 1.8M
25/05/20261,491073+0.14%R$ 1.8M
22/05/20261,488948+0.13%R$ 1.8M
21/05/20261,487011+0.09%R$ 1.8M
20/05/20261,485742+0.60%R$ 1.8M
19/05/20261,476830-0.41%R$ 1.7M
18/05/20261,482874-0.19%R$ 1.8M
15/05/20261,485668-0.35%R$ 1.8M
14/05/20261,490905+0.09%R$ 1.8M
13/05/20261,489569-0.30%R$ 1.8M
12/05/20261,494020-0.08%R$ 1.8M
11/05/20261,495270-0.06%R$ 1.8M
08/05/20261,496219+0.36%R$ 1.8M
07/05/20261,490795-0.43%R$ 1.8M
06/05/20261,497300+0.57%R$ 1.8M
05/05/20261,488778+0.35%R$ 1.8M
04/05/20261,483631-0.43%R$ 1.8M
30/04/20261,490066+0.46%R$ 1.8M
29/04/20261,483264-0.91%R$ 1.8M
28/04/20261,496927+0.07%R$ 1.9M
27/04/20261,495914-0.16%R$ 1.9M
24/04/20261,498320—R$ 1.9M
Ferramentas

Sobre o Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.7M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,472305 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,472305, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 47.020.423/0001-37.
Qual a rentabilidade do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.48%, equivalente a 97.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.7M.
Quem administra o Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 974 cotas disponíveis.