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SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.659.375/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,681563
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.04%
Rent. 12M
+27.86%
188.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.8M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
20
Sharpe 12M
0.88
Vol: 14.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.659.375/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SITA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SITA SOCIEDADE CCVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.04% | +15.95% | -3.14% | +0.49% | +17.69% | +27.86% | +19.15% | +52.09% | -8.54% | +5.75% | +31.68% |
| % CDI | -437.0% | 302.9% | -277.0% | 14.2% | 247.8% | 188.0% | — | — | — | — | 203.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.91% | +6.10% | +2.61% | -1.84% | -3.04% | — | — | — | — | — | — | — | +15.95% |
| 2025 | +5.96% | -6.33% | +3.12% | -1.28% | +2.30% | -1.65% | -2.35% | +8.22% | +1.12% | +1.55% | +3.30% | +1.21% | +15.35% |
| 2024 | -8.22% | +4.20% | +4.81% | -7.38% | -8.27% | +1.63% | +0.73% | +8.49% | -2.36% | -2.54% | -7.24% | -3.53% | -19.47% |
| 2023 | -1.93% | -13.21% | -2.53% | +4.64% | +11.45% | +14.93% | -2.84% | -8.51% | -0.94% | -7.51% | +14.72% | +6.69% | +10.84% |
| 2022 | +7.17% | +0.16% | +2.50% | -8.43% | +6.67% | -13.46% | +0.50% | -4.90% | -3.79% | +11.32% | -10.89% | -8.39% | -22.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.25% | 16.81% | 16.76% | 14.88% | 16.30% | 15.33% |
| Sharpe | — | -0.75 | 1.42 | 0.88 | -0.23 | 0.99 |
| Max Drawdown | -7.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.91%
Pior Mês
-3.04%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 29.3% |
| vs IPCA | 89.1% | 100.0% | 21.7% |
| vs IBOV | 50.0% | 19.4% | 14.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,681563 | +0.23% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,677712 | -1.19% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,697841 | +0.76% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,684995 | +0.20% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,681636 | +0.87% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,667188 | -1.50% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,692594 | +1.12% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,673825 | -0.17% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,676734 | -0.34% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,682425 | -1.79% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,713077 | -0.74% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,725882 | -0.35% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,731920 | -0.14% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,734345 | +0.37% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,727914 | +0.75% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,715058 | -0.15% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,717576 | -0.83% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,731894 | +0.11% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,729919 | -0.37% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,736258 | -0.70% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,748454 | +0.71% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,736070 | -2.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,772508 | +1.00% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,754877 | -1.40% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,779761 | -1.27% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,802653 | +1.75% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,771667 | +0.98% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,754408 | +1.52% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,728155 | -0.23% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,732175 | — | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada
O SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SITA SOCIEDADE CCVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.8M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,681563 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,681563, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada é 13.659.375/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada é de +27.86%, equivalente a 188.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 4.8M.
- O SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SITA SOCIEDADE CCVM S.A..
Qual o valor da cota do SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SITA Exclusive FUNDO DE Investimento DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.