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Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 97.929.213/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,030791
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+15.19%
Patrimônio Líquido
R$ 66.9M
Média 12M: R$ 73.8M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.17
Vol: 2.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
97.929.213/0001-34
Data Inicial
14/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.92% | +0.90% | +3.04% | +8.12% | +15.19% | +24.03% | +42.51% | +56.22% | +56.07% | +14.75% |
| % CDI | 80.6% | 106.6% | 79.3% | 87.5% | 113.9% | — | — | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.89% | +1.03% | +0.55% | +1.54% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.92% |
| 2025 | +1.45% | +0.72% | +0.54% | +1.49% | +1.52% | +1.29% | +0.95% | +1.48% | +1.66% | +1.60% | +0.16% | +1.03% | +14.77% |
| 2024 | +0.39% | +1.12% | +1.09% | -0.85% | +0.83% | +0.35% | +1.25% | +1.27% | +0.07% | +0.44% | +0.91% | -0.14% | +6.91% |
| 2023 | +1.66% | +0.19% | +1.48% | +0.93% | +1.62% | +1.73% | +1.72% | +0.01% | -0.34% | -0.64% | +2.78% | +2.13% | +14.05% |
| 2022 | +0.53% | +1.02% | +2.05% | +1.34% | +0.90% | +0.42% | +1.44% | +0.04% | +1.35% | +0.53% | -1.37% | +0.94% | +9.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.88% | 1.64% | 1.97% | 2.16% | 2.25% | 2.17% |
| Sharpe | — | -1.17 | 1.08 | 0.17 | -0.69 | 0.08 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 62.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 15,030791 | +0.03% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 15,026205 | +0.09% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 15,013151 | +0.06% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 15,003529 | +0.05% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 14,996145 | +0.07% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 14,985005 | +0.09% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 14,970852 | -0.03% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 14,974806 | +0.10% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 14,959583 | -0.03% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 14,964614 | +0.09% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 14,951380 | -0.08% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 14,963287 | +0.03% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 14,958939 | +0.02% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 14,955255 | +0.10% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 14,940288 | +0.05% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 14,933084 | +0.09% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 14,919001 | +0.07% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 14,908391 | -0.04% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 14,914753 | +0.12% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 14,896400 | -0.04% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 14,902033 | +0.03% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 14,897417 | +0.04% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 14,891731 | +0.04% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 14,885360 | -0.03% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 14,890492 | -0.01% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 14,891419 | +0.10% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 14,876883 | +0.06% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 14,868539 | +0.05% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 14,860799 | +0.05% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 14,853800 | — | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2024, a cota mais recente é de R$ 15,030791 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 15,030791, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 97.929.213/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.19%.
- O patrimônio líquido do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 66.9M.
- O Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.