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Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +7.62% | +1.38% | +2.72% | +6.77% | +14.79% | +24.03% | +42.51% | +56.22% | +56.07% | +15.21% |
| % CDI | 108.2% | 100.6% | 124.7% | 79.8% | 96.1% | 100.4% | — | — | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.89% | +1.03% | +0.55% | +1.54% | +0.88% | +0.76% | +0.64% | — | — | — | — | — | +7.51% |
| 2025 | +1.45% | +0.72% | +0.54% | +1.49% | +1.52% | +1.29% | +0.95% | +1.48% | +1.66% | +1.60% | +0.16% | +1.03% | +14.77% |
| 2024 | +0.39% | +1.12% | +1.09% | -0.85% | +0.83% | +0.35% | +1.25% | +1.27% | +0.07% | +0.44% | +0.91% | -0.14% | +6.91% |
| 2023 | +1.66% | +0.19% | +1.48% | +0.93% | +1.62% | +1.73% | +1.72% | +0.01% | -0.34% | -0.64% | +2.78% | +2.13% | +14.05% |
| 2022 | +0.53% | +1.02% | +2.05% | +1.34% | +0.90% | +0.42% | +1.44% | +0.04% | +1.35% | +0.53% | -1.37% | +0.94% | +9.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.02% | 1.35% | 1.68% | 2.20% | 2.25% | 2.17% |
| Sharpe | — | -2.24 | -0.35 | 0.02 | -0.69 | -0.13 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 30.7% | 8.6% | 62.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 15,272824 | +0.10% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 15,257171 | +0.01% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 15,256090 | +0.15% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 15,233931 | -0.01% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 15,235963 | +0.09% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 15,222616 | +0.36% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 15,167417 | +0.06% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 15,159041 | -0.17% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 15,184270 | +0.03% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 15,180279 | +0.10% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 15,164929 | +0.13% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 15,145134 | -0.04% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 15,151367 | -0.06% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 15,160450 | +0.13% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 15,141032 | +0.08% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 15,128669 | +0.10% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 15,113315 | +0.09% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 15,099727 | +0.09% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 15,085498 | +0.08% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 15,073886 | +0.13% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 15,054408 | -0.07% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 15,064420 | -0.01% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 15,066592 | -0.11% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 15,083131 | -0.04% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 15,088656 | +0.02% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 15,085990 | +0.10% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 15,070777 | +0.27% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 15,030916 | +0.09% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 15,017831 | +0.03% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 15,013985 | — | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 67.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2024, a cota mais recente é de R$ 15,272824 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 15,272824, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 97.929.213/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 67.3M.
- O Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.