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Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.57% | +12.36% | +1.87% | +4.32% | +7.07% | +14.37% | +24.03% | +42.51% | +56.22% | +56.07% | +13.47% |
| % CDI | 192.1% | 119.9% | 174.5% | 131.2% | 104.0% | — | — | — | — | — | 105.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.89% | +1.03% | +1.59% | +1.54% | +0.88% | +0.76% | +1.08% | +1.05% | +1.38% | +1.57% | — | — | +13.51% |
| 2025 | +1.45% | +0.72% | +0.54% | +1.49% | +1.52% | +1.29% | +0.95% | +1.48% | +1.66% | +1.60% | +0.16% | +1.03% | +14.77% |
| 2024 | +0.39% | +1.12% | +1.09% | -0.85% | +0.83% | +0.35% | +1.25% | +1.27% | +0.07% | +0.44% | +0.91% | -0.14% | +6.91% |
| 2023 | +1.66% | +0.19% | +1.48% | +0.93% | +1.62% | +1.73% | +1.72% | +0.01% | -0.34% | -0.64% | +2.78% | +2.13% | +14.05% |
| 2022 | +0.53% | +1.02% | +2.05% | +1.34% | +0.90% | +0.42% | +1.44% | +0.04% | +1.35% | +0.53% | -1.37% | +0.94% | +9.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.89% | 1.22% | 1.18% | 1.98% | 2.25% | 2.11% |
| Sharpe | — | 3.77 | 0.49 | -0.05 | -0.69 | 0.38 |
| Max Drawdown | -1.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 53.6% | 62.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 15,944757 | +0.10% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 15,928925 | +0.01% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 15,927803 | +0.05% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 15,919717 | +0.11% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 15,902849 | +0.04% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 15,895945 | +0.01% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 15,894624 | +0.00% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 15,894019 | +0.02% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 15,890256 | +0.01% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 15,888856 | +0.12% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 15,869332 | +0.14% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 15,847249 | +0.14% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 15,825211 | +0.13% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 15,804146 | +0.50% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 15,725456 | +0.12% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 15,706905 | +0.05% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 15,698712 | +0.05% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 15,691175 | +0.13% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 15,671005 | +0.01% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 15,668953 | +0.06% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 15,659001 | +0.05% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 15,651940 | +0.02% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 15,648959 | +0.03% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 15,644674 | +0.06% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 15,634605 | +0.03% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 15,629820 | +0.12% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 15,611647 | +0.08% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 15,598533 | -0.02% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 15,601237 | -0.02% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 15,603706 | — | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2024, a cota mais recente é de R$ 15,944757 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 15,944757, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 97.929.213/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.37%.
- O patrimônio líquido do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 70.3M.
- O Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.