Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 50.866.507/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
135,715726
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+0.65%
4.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 11.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.866.507/0001-09
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | -7.62% | -4.08% | -7.70% | -2.46% | +0.65% | +22.52% | +0.65% |
| % CDI | -107.9% | -219.8% | -353.5% | -218.5% | -34.2% | 4.4% | — | 4.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.69% | -1.33% | -3.73% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.62% |
| 2025 | -3.35% | +0.47% | -5.48% | -0.46% | +4.08% | -2.28% | +4.06% | -1.89% | -0.11% | +2.48% | -0.88% | +3.96% | +0.05% |
| 2024 | +1.81% | +1.92% | +2.94% | +1.45% | +2.95% | +8.14% | +2.26% | +2.09% | -1.83% | +3.92% | +5.87% | +0.98% | +37.35% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +3.32% | -0.99% | -2.05% | +3.74% | +2.73% | +6.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.65% | 8.32% | 10.04% | 11.65% | 12.31% | 11.65% |
| Sharpe | — | -5.08 | -1.96 | -1.21 | -0.18 | -1.21 |
| Max Drawdown | -9.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.08%
Pior Mês
-3.73%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.7% | 89.0% | 93.8% |
| vs IPCA | 71.1% | 71.7% | 71.6% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 63.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 1,92 bi |
operacoes compromissadas | 0.04% | R$ 751,44 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 97,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 135,715726 | -0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 135,795244 | -0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 135,795559 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 135,720467 | -1.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 137,139795 | -0.36% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 137,642040 | -0.36% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 138,138223 | +0.44% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 137,530170 | -1.19% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 139,182985 | +0.54% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 138,438245 | -0.19% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 138,697559 | -0.15% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 138,899373 | -0.23% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 139,219833 | -0.80% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 140,339791 | +0.97% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 138,996756 | +0.39% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 138,460165 | -0.21% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 138,751873 | -0.42% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 139,338853 | -0.62% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 140,205206 | -1.38% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 142,171700 | +0.71% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 141,173384 | -0.23% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 141,495589 | +0.23% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 141,175577 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 141,060592 | -0.50% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 141,765131 | +0.23% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 141,434203 | +0.18% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 141,187068 | -0.31% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 141,627906 | -0.15% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 141,843777 | -0.76% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 142,936601 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 135,715726 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 135,715726, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 50.866.507/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +0.65%, equivalente a 4.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1.9B.
- O Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 678 cotas disponíveis.