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Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 50.866.507/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
138,992511
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.32%
Rent. 12M
+0.16%
1.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 9.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.866.507/0001-09
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.32% | -5.39% | +1.25% | -2.51% | -0.99% | +0.16% | +22.52% | +2.76% |
| % CDI | 332.5% | -102.3% | 110.4% | -72.1% | -13.9% | 1.1% | — | 17.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.69% | -1.33% | -3.98% | +0.30% | +2.32% | — | — | — | — | — | — | — | -5.39% |
| 2025 | -3.35% | +0.47% | -5.48% | -0.46% | +4.08% | -2.28% | +4.06% | -1.89% | -0.11% | +2.48% | -0.88% | +3.96% | +0.05% |
| 2024 | +1.81% | +1.92% | +2.94% | +1.45% | +2.95% | +8.14% | +2.26% | +2.09% | -1.83% | +3.92% | +5.87% | +0.98% | +37.35% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +3.32% | -0.99% | -2.05% | +3.74% | +2.73% | +6.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.92% | 9.90% | 10.37% | 9.73% | 12.31% | 9.96% |
| Sharpe | — | -2.46 | -1.62 | -1.51 | -0.18 | -1.22 |
| Max Drawdown | -9.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.06%
Pior Mês
-3.98%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.8% | 66.9% | 93.8% |
| vs IPCA | 56.9% | 51.1% | 71.6% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 63.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 1,92 bi |
operacoes compromissadas | 0.04% | R$ 751,44 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 97,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 138,992511 | -0.24% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 139,325817 | +0.31% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 138,890079 | -0.82% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 140,043704 | +0.41% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 139,472241 | +0.29% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 139,066957 | +2.19% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 136,083799 | -0.54% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 136,829396 | -0.17% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 137,066885 | -0.34% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 137,536586 | +0.19% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 137,279940 | +1.16% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 135,710290 | -0.62% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 136,558623 | +0.52% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 135,846452 | -0.90% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 137,085256 | +0.54% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 136,342916 | -0.32% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 136,781741 | -0.37% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 137,285299 | +0.47% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 136,643558 | +0.25% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 136,306421 | -0.37% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 136,805800 | -0.34% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 137,275029 | +0.50% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 136,593608 | +0.20% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 136,314541 | +0.32% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 135,885770 | +0.72% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 134,908701 | -0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 134,983229 | -0.58% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 135,772667 | -1.13% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 137,319914 | +0.51% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 136,618628 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 138,992511 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 138,992511, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 50.866.507/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +0.16%, equivalente a 1.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1.9B.
- O Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 710 cotas disponíveis.