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Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.785.096/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,136957
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+8.07%
Patrimônio Líquido
R$ 41.5M
Média 12M: R$ 32.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 4.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.785.096/0001-93
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+3.08%+0.69%+0.11%+1.99%+8.07%+8.07%
% CDI69.1%39.2%62.4%3.1%28.4%—56.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.72%+1.29%-1.35%-0.36%+0.12%+0.03%+0.66%—————+3.08%
2025———+1.05%+1.15%+1.16%+1.25%+1.19%+1.67%+0.21%+1.21%+0.52%+9.82%
Captação no Mês
R$ 3.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.42%6.06%5.68%4.34%—4.41%
Sharpe—-2.29-1.85-1.53—-1.46
Max Drawdown-3.93%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.72%
Pior Mês
-1.35%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,50 mi

JULHO/2026

debentures
90.07%
cotas de fundos
9.85%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,136957+0.37%R$ 41.5M
23/07/20261,132737+0.05%R$ 41.4M
22/07/20261,132151-0.32%R$ 41.4M
21/07/20261,135770-0.24%R$ 41.5M
20/07/20261,138488-0.02%R$ 41.6M
17/07/20261,138767-0.26%R$ 41.6M
16/07/20261,141693+0.03%R$ 41.7M
15/07/20261,141382+0.06%R$ 41.7M
14/07/20261,140714+0.38%R$ 41.7M
13/07/20261,136366-0.30%R$ 41.5M
10/07/20261,139774+0.20%R$ 41.6M
09/07/20261,137529+0.29%R$ 41.6M
08/07/20261,134249+0.02%R$ 41.4M
07/07/20261,134060+0.25%R$ 41.4M
06/07/20261,131260+0.19%R$ 37.8M
03/07/20261,129108+0.56%R$ 37.8M
02/07/20261,122814-0.19%R$ 37.6M
01/07/20261,124999-0.40%R$ 37.6M
30/06/20261,129546+0.11%R$ 37.8M
29/06/20261,128271+0.05%R$ 37.7M
26/06/20261,127668-0.13%R$ 37.7M
25/06/20261,129138+0.27%R$ 37.8M
24/06/20261,126055+0.18%R$ 37.7M
23/06/20261,123977+0.03%R$ 37.6M
22/06/20261,123619+0.54%R$ 37.6M
19/06/20261,117609-0.50%R$ 37.4M
18/06/20261,123263-0.13%R$ 37.6M
17/06/20261,124704-0.60%R$ 37.6M
16/06/20261,131485-0.24%R$ 37.8M
15/06/20261,134216—R$ 37.9M
Ferramentas

Sobre o Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,136957 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,136957, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 59.785.096/0001-93.
Qual a rentabilidade do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +8.07%.
Qual o patrimônio líquido do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 41.5M.
Quem administra o Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 339 cotas disponíveis.