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Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.785.096/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,118783
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.81%
Rent. 12M
+9.44%
63.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.4M
Média 12M: R$ 43.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 3.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.785.096/0001-93
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.81% | +1.43% | -2.01% | -1.39% | +2.36% | +9.44% | +10.18% |
| % CDI | -116.3% | 27.2% | -177.7% | -39.9% | 33.1% | 63.7% | 65.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.72% | +1.29% | -1.35% | -0.36% | -0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +1.43% |
| 2025 | — | — | — | +1.05% | +1.15% | +1.16% | +1.25% | +1.19% | +1.67% | +0.21% | +1.21% | +0.52% | +9.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.44% | 5.85% | 4.64% | 3.47% | — | 3.39% |
| Sharpe | — | -3.44 | -2.16 | -1.55 | — | -1.51 |
| Max Drawdown | -2.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.72%
Pior Mês
-1.35%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,50 mi
MAIO/2026
debentures | 90.07% | R$ 19,37 mi |
cotas de fundos | 9.85% | R$ 2,12 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 16,96 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,118783 | +0.24% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,116067 | -0.45% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,121073 | +0.18% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,119107 | -0.63% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,126148 | +0.33% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,122396 | -0.65% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,129744 | -0.06% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,130446 | -0.17% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,132381 | +0.25% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,129554 | -0.05% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,130086 | +0.24% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,127332 | +0.18% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,125287 | -0.23% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,127919 | +0.33% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,124216 | -0.55% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,130467 | -0.12% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,131793 | -0.35% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,135757 | +0.04% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,135310 | -0.61% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,142313 | -0.19% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,144460 | +0.24% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,141776 | +0.20% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,139510 | -0.22% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,142012 | +0.07% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,141207 | +0.04% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,140711 | +0.32% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,137068 | +0.12% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,135741 | -0.15% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,137435 | +0.59% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,130798 | — | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 37.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,118783 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,118783, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 59.785.096/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +9.44%, equivalente a 63.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 37.4M.
- O Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 293 cotas disponíveis.