SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 63.939.587/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.023,521122
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 153.2M
Média 12M: R$ 136.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
63.939.587/0001-19
Data Inicial
04/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SINAI ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.86% | +1.86% | +2.20% |
| % CDI | 152.5% | 159.8% | 158.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 2.07% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 4.64 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.10%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 153,33 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 67.14% | R$ 102,96 mi |
disponibilidades | 32.82% | R$ 50,32 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 57,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1.023,521122 | +0.08% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.022,699450 | +0.67% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.015,920116 | +0.00% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.015,920116 | +0.00% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.015,920116 | +0.12% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.014,718026 | +0.06% | R$ 151.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.014,126156 | +0.06% | R$ 151.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.013,527833 | +0.05% | R$ 151.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.012,976407 | +0.05% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.012,506041 | +0.06% | R$ 151.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.011,908987 | +0.06% | R$ 151.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.011,342561 | +0.06% | R$ 151.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.010,730285 | +0.06% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.010,166004 | +0.12% | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.009,000239 | +0.00% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.009,000239 | +0.06% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.008,419406 | +0.12% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.007,228142 | +0.03% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.006,904645 | +0.09% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.006,019936 | +0.04% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.005,599592 | +0.08% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.004,825875 | +0.00% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.004,825875 | +0.24% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.002,465213 | +0.05% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.002,008085 | +0.05% | R$ 125.2M | — | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.001,497153 | — | R$ 90.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 153.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.023,521122 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.023,521122, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 63.939.587/0001-19.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 153.2M.
- O SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 26 cotas disponíveis.