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SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 63.939.587/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.069,493739
29/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 213.9M
Média 12M: R$ 184.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
63.939.587/0001-19
Data Inicial
04/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3MInício
Fundo+6.44%+0.91%+3.46%+6.79%
% CDI110.0%81.3%100.8%112.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+0.78%+1.19%+1.16%+1.18%+0.85%——————+6.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.60%———1.13%
Sharpe—0.20———1.71
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 153,33 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
67.14%
disponibilidades
32.82%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
29/06/20261.069,493739-0.07%R$ 213.9M
26/06/20261.070,192232-0.08%R$ 214.0M
25/06/20261.071,026576+0.05%R$ 214.2M
24/06/20261.070,447163+0.05%R$ 214.1M
23/06/20261.069,916616-0.01%R$ 214.0M
22/06/20261.069,972704+0.05%R$ 214.0M
19/06/20261.069,412315+0.05%R$ 213.9M
18/06/20261.068,855405+0.06%R$ 213.8M
17/06/20261.068,252325+0.11%R$ 213.6M
16/06/20261.067,042028+0.05%R$ 213.4M
15/06/20261.066,556004+0.06%R$ 213.3M
12/06/20261.065,953773+0.07%R$ 213.2M
11/06/20261.065,187965+0.05%R$ 213.0M
10/06/20261.064,617416+0.05%R$ 212.9M
09/06/20261.064,042649+0.06%R$ 212.8M
08/06/20261.063,430366+0.06%R$ 212.7M
05/06/20261.062,837656+0.06%R$ 212.6M
03/06/20261.062,228380+0.05%R$ 212.4M
02/06/20261.061,654118+0.06%R$ 212.3M
01/06/20261.061,045323+0.06%R$ 212.2M
29/05/20261.060,436871+0.06%R$ 212.1M
28/05/20261.059,834872+0.06%R$ 212.0M
27/05/20261.059,226586+0.06%R$ 211.8M
26/05/20261.058,628167+0.06%R$ 211.7M
25/05/20261.058,017541+0.06%R$ 211.6M
22/05/20261.057,415311+0.06%R$ 211.5M
21/05/20261.056,811784+0.06%R$ 211.4M
20/05/20261.056,218290+0.04%R$ 211.2M
19/05/20261.055,843811+0.08%R$ 211.2M
18/05/20261.055,027561—R$ 211.0M
Ferramentas

Sobre o SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 213.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.069,493739 (29/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.069,493739, referente a 29/06/2026.
Qual o CNPJ do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 63.939.587/0001-19.
Qual a rentabilidade do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 213.9M.
Quem administra o SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SINAI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 109 cotas disponíveis.