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Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.318.748/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.220,729158
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+4.31%
29.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.17
Vol: 4.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.318.748/0001-26
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.16%-2.37%+0.47%-1.21%-4.00%+4.31%+36.59%+27.58%+4.51%
% CDI53.1%-24.6%42.6%-36.0%-57.9%29.5%——30.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.82%+0.65%-0.31%-0.98%-1.77%-0.92%-0.65%+0.64%+0.16%———-2.37%
2025+0.09%+2.43%+1.13%+1.24%+1.07%+0.40%+0.79%+0.70%+3.00%+1.37%+1.23%+1.33%+15.78%
2024+0.50%+3.50%+0.44%+0.70%+0.74%+0.32%+0.85%+1.04%+0.45%+1.75%+1.64%+0.99%+13.66%
2023———+0.39%+0.55%-0.05%+0.59%+0.72%+0.29%+0.75%+0.28%-1.02%+2.51%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.70%4.86%4.73%4.75%5.71%4.70%
Sharpe—-3.87-4.69-2.170.69-2.17
Max Drawdown-5.23%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
-1.77%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.8%45.5%98.0%
vs IPCA39.7%29.8%98.0%
vs IBOV36.9%13.6%54.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,70 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.220,729158-0.05%R$ 6.4M
08/09/20261.221,298066+0.06%R$ 6.4M
04/09/20261.220,530441+0.06%R$ 6.4M
03/09/20261.219,770423+0.01%R$ 6.4M
02/09/20261.219,642974+0.06%R$ 6.4M
01/09/20261.218,872989+0.01%R$ 6.4M
31/08/20261.218,720827-0.01%R$ 6.4M
28/08/20261.218,828570+0.07%R$ 6.4M
27/08/20261.217,971860-0.46%R$ 6.4M
26/08/20261.223,628041+0.07%R$ 6.4M
25/08/20261.222,738487+0.07%R$ 6.4M
24/08/20261.221,850709+0.07%R$ 6.4M
21/08/20261.220,964623+0.06%R$ 6.4M
20/08/20261.220,263763+0.07%R$ 6.4M
19/08/20261.219,435998+0.07%R$ 6.4M
18/08/20261.218,567536+0.05%R$ 6.4M
17/08/20261.218,016219+0.06%R$ 6.4M
14/08/20261.217,338242+0.07%R$ 6.4M
13/08/20261.216,544702+0.05%R$ 6.4M
12/08/20261.215,922005+0.07%R$ 6.4M
11/08/20261.215,080332+0.00%R$ 6.4M
10/08/20261.215,078123+0.06%R$ 6.4M
07/08/20261.214,325055+0.07%R$ 6.4M
06/08/20261.213,458174+0.04%R$ 6.4M
05/08/20261.212,979206+0.07%R$ 6.4M
04/08/20261.212,142929+0.03%R$ 6.4M
03/08/20261.211,796393+0.07%R$ 6.4M
31/07/20261.210,974378-0.05%R$ 6.4M
30/07/20261.211,542409+0.13%R$ 6.4M
29/07/20261.210,027077—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.220,729158 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.220,729158, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.318.748/0001-26.
Qual a rentabilidade do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +4.31%, equivalente a 29.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.4M.
Quem administra o Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 877 cotas disponíveis.