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Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.318.748/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.253,799922
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+9.72%
65.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.6M
Média 12M: R$ 6.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 3.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.318.748/0001-26
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +0.27% | -1.44% | -1.40% | +2.29% | +9.72% | +36.59% | +27.58% | +10.53% |
| % CDI | 15.2% | 5.1% | -126.7% | -40.3% | 32.1% | 65.6% | — | — | 67.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.82% | +0.65% | -0.31% | -0.98% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | +0.27% |
| 2025 | +0.09% | +2.43% | +1.13% | +1.24% | +1.07% | +0.40% | +0.79% | +0.70% | +3.00% | +1.37% | +1.23% | +1.33% | +15.78% |
| 2024 | +0.50% | +3.50% | +0.44% | +0.70% | +0.74% | +0.32% | +0.85% | +1.04% | +0.45% | +1.75% | +1.64% | +0.99% | +13.66% |
| 2023 | — | — | — | +0.39% | +0.55% | -0.05% | +0.59% | +0.72% | +0.29% | +0.75% | +0.28% | -1.02% | +2.51% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.79% | 3.82% | 2.89% | 3.99% | 5.71% | 3.93% |
| Sharpe | — | -5.28 | -3.51 | -1.28 | 0.69 | -1.22 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-0.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.1% | 100.0% | 98.0% |
| vs IPCA | 80.2% | 89.2% | 98.0% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 54.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 6,69 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 5,18 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 652,61 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.253,799922 | +0.03% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.253,391010 | +0.04% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.252,880998 | +0.04% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.252,421552 | +0.02% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.252,116312 | +0.04% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.251,609446 | +0.07% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.250,712244 | -0.01% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.250,795302 | -0.08% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.251,822065 | +0.02% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.251,512990 | -0.00% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.251,536469 | +0.03% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.251,219734 | -0.11% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.252,540876 | +0.01% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.252,470543 | +0.05% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.251,830100 | -0.93% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.263,605148 | +0.08% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.262,584952 | +0.06% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.261,853270 | +0.06% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.261,115799 | +0.06% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.260,378663 | -0.96% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.272,634845 | +0.04% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.272,073044 | -0.15% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.273,958277 | +0.06% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.273,244497 | +0.16% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.271,170370 | +0.06% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.270,363214 | +0.07% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.269,510648 | +0.05% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.268,833088 | +0.07% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.267,985040 | +0.01% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.267,832193 | — | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.253,799922 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.253,799922, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.318.748/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +9.72%, equivalente a 65.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.6M.
- O Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 799 cotas disponíveis.