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Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.115.312/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,216401
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.36%
Rent. 12M
+8.23%
55.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2M
Média 12M: R$ 4.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 4.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.115.312/0001-07
Data Inicial
06/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.36%+1.84%-0.42%+2.96%+1.67%+8.23%+16.27%+10.15%
% CDI-52.3%24.3%-37.7%86.8%23.7%55.8%—65.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.33%-1.18%-1.41%+2.58%+2.41%+0.20%-0.13%—————+2.07%
2025-0.56%+0.29%-1.84%+0.68%+2.73%+0.85%+2.75%+0.18%+1.03%+1.76%+0.77%+1.48%+10.50%
2024—-0.51%+0.70%-2.04%+1.69%-0.09%+1.81%+1.50%+0.68%+0.62%+2.18%+0.85%+7.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.38%5.03%4.37%4.65%4.81%4.64%
Sharpe—-0.39-2.57-1.40-1.06-1.09
Max Drawdown-4.13%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
-1.41%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.7%100.0%100.0%
vs IPCA68.3%46.8%96.7%
vs IBOV25.7%0.0%52.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.67%
valores a receber
0.18%
valores a pagar
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,216401-0.23%R$ 4.2M
16/07/20261,219163-0.02%R$ 4.2M
15/07/20261,219453-0.32%R$ 4.2M
14/07/20261,223414+0.00%R$ 4.2M
13/07/20261,223414+0.00%R$ 4.2M
10/07/20261,223414+0.00%R$ 4.2M
09/07/20261,223414+0.74%R$ 4.2M
08/07/20261,214445-0.37%R$ 4.2M
07/07/20261,218967-0.19%R$ 4.2M
06/07/20261,221287+0.19%R$ 4.2M
03/07/20261,219001-0.07%R$ 4.2M
02/07/20261,219861-0.09%R$ 4.2M
01/07/20261,220910+0.01%R$ 4.2M
30/06/20261,220776+0.38%R$ 4.2M
29/06/20261,216147+0.35%R$ 4.2M
26/06/20261,211945-0.13%R$ 4.2M
25/06/20261,213534+0.07%R$ 4.2M
24/06/20261,212737-0.02%R$ 4.2M
23/06/20261,213036-0.49%R$ 4.2M
22/06/20261,219020-0.09%R$ 4.2M
19/06/20261,220152-0.11%R$ 4.2M
18/06/20261,221511+0.68%R$ 4.2M
17/06/20261,213235-0.32%R$ 4.2M
16/06/20261,217173-0.09%R$ 4.2M
15/06/20261,218320+0.80%R$ 4.2M
12/06/20261,208620+0.10%R$ 4.2M
11/06/20261,207360+0.57%R$ 4.2M
10/06/20261,200486-0.65%R$ 4.1M
09/06/20261,208315-0.23%R$ 4.2M
08/06/20261,211078—R$ 4.2M
Ferramentas

Sobre o Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

O Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,216401 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,216401, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 53.115.312/0001-07.
Qual a rentabilidade do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +8.23%, equivalente a 55.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.2M.
Quem administra o Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 635 cotas disponíveis.