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Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.115.312/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,202447
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+10.10%
68.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 4.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.115.312/0001-07
Data Inicial
06/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - MEAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +0.67% | +1.36% | +2.17% | +3.15% | +10.10% | +16.27% | +12.29% |
| % CDI | 154.5% | 12.8% | 119.9% | 62.4% | 44.1% | 68.1% | — | 78.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.33% | -1.18% | -1.41% | +2.58% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +0.67% |
| 2025 | -0.56% | +0.29% | -1.84% | +0.68% | +2.73% | +0.85% | +2.75% | +0.18% | +1.03% | +1.76% | +0.77% | +1.48% | +10.50% |
| 2024 | — | -0.51% | +0.70% | -2.04% | +1.69% | -0.09% | +1.81% | +1.50% | +0.68% | +0.62% | +2.18% | +0.85% | +7.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.58% | 4.01% | 4.15% | 4.42% | 4.81% | 4.49% |
| Sharpe | — | -1.42 | -2.02 | -1.07 | -1.06 | -0.69 |
| Max Drawdown | -4.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-1.41%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 70.8% | 71.2% | 96.7% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.7% | 52.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.67% | R$ 4,08 mi |
valores a receber | 0.18% | R$ 7,31 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 6,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,202447 | +0.19% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,200111 | -0.19% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,202426 | -0.41% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,207411 | +0.00% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,207411 | +0.16% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,205446 | +0.53% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,199038 | -0.16% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,200974 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,200314 | +0.18% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,198111 | -0.01% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,198217 | +0.67% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,190225 | +0.11% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,188860 | -0.07% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,189649 | +0.25% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,186700 | +0.12% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,185252 | -0.38% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,189829 | +0.00% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,189829 | +0.45% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,184511 | -0.11% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,185758 | +0.05% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,185194 | -0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,186323 | +0.41% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,181450 | +0.12% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,180088 | +0.23% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,177322 | +0.42% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,172369 | +0.16% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,170439 | -0.14% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,172071 | +0.06% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,171376 | +0.57% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,164773 | — | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,202447 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,202447, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 53.115.312/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +10.10%, equivalente a 68.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.2M.
- O Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 594 cotas disponíveis.