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Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.429.700/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.334,459682
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
-0.44%
-3.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.0M
Média 12M: R$ 65.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-81.55
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.429.700/0001-95
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.16%-0.29%+0.12%-0.01%-0.17%-0.44%+132.20%-0.44%
% CDI50.1%-3.0%11.3%-0.2%-2.5%-3.0%—-3.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.06%-0.08%-0.04%-0.05%-0.04%-0.09%-0.04%+0.16%———-0.29%
2025-0.09%+134.88%-0.03%-0.06%-0.05%-0.03%-0.03%-0.03%-0.03%-0.01%-0.03%-0.09%+133.78%
2024+0.08%-0.00%+0.02%-0.01%+0.03%-0.01%-0.15%-0.07%-0.07%-0.07%-0.08%-0.14%-0.47%
2023————————+0.14%+0.26%+0.05%+0.03%+0.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.04%0.34%0.25%0.18%95.45%0.18%
Sharpe—-41.61-59.54-81.550.41-82.40
Max Drawdown-0.60%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.16%
Pior Mês
-0.09%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%74.2%
vs IPCA0.0%0.0%63.2%
vs IBOV39.5%19.7%73.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,19 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.334,459682+0.00%R$ 65.0M
08/09/20262.334,459682+0.00%R$ 65.0M
04/09/20262.334,459682+0.00%R$ 65.0M
03/09/20262.334,459682+0.16%R$ 65.0M
02/09/20262.330,735268-0.00%R$ 64.9M
01/09/20262.330,786846-0.00%R$ 64.9M
31/08/20262.330,838228-0.00%R$ 64.9M
28/08/20262.330,889726-0.00%R$ 64.9M
27/08/20262.330,941200-0.00%R$ 64.9M
26/08/20262.330,991497-0.00%R$ 64.9M
25/08/20262.331,044064-0.00%R$ 64.9M
24/08/20262.331,095358-0.00%R$ 64.9M
21/08/20262.331,146672-0.00%R$ 64.9M
20/08/20262.331,198006-0.00%R$ 64.9M
19/08/20262.331,249344-0.00%R$ 65.0M
18/08/20262.331,300663-0.00%R$ 65.0M
17/08/20262.331,348278-0.00%R$ 65.0M
14/08/20262.331,395929-0.00%R$ 65.0M
13/08/20262.331,443486-0.00%R$ 65.0M
12/08/20262.331,490602-0.00%R$ 65.0M
11/08/20262.331,537820-0.00%R$ 65.0M
10/08/20262.331,585094-0.00%R$ 65.0M
07/08/20262.331,630010-0.00%R$ 65.0M
06/08/20262.331,695093-0.00%R$ 65.0M
05/08/20262.331,726440-0.00%R$ 65.0M
04/08/20262.331,773550-0.00%R$ 65.0M
03/08/20262.331,820260-0.00%R$ 65.0M
31/07/20262.331,867520-0.00%R$ 65.0M
30/07/20262.331,909691-0.00%R$ 65.0M
29/07/20262.331,951906—R$ 65.0M
Ferramentas

Sobre o Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.334,459682 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.334,459682, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.429.700/0001-95.
Qual a rentabilidade do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.44%, equivalente a -3.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 65.0M.
Quem administra o Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 771 cotas disponíveis.