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Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.429.700/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.335,255139
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-0.50%
-3.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.1M
Média 12M: R$ 65.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-198.36
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.429.700/0001-95
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | -0.25% | -0.05% | -0.17% | -0.34% | -0.50% | +132.20% | -0.55% |
| % CDI | -4.5% | -4.8% | -4.0% | -5.0% | -4.8% | -3.4% | — | -3.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -0.06% | -0.08% | -0.04% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | -0.25% |
| 2025 | -0.09% | +134.88% | -0.03% | -0.06% | -0.05% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | -0.03% | -0.09% | +133.78% |
| 2024 | +0.08% | -0.00% | +0.02% | -0.01% | +0.03% | -0.01% | -0.15% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | -0.08% | -0.14% | -0.47% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.14% | +0.26% | +0.05% | +0.03% | +0.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 95.45% | 0.08% |
| Sharpe | — | -178.24 | -162.94 | -198.36 | 0.41 | -197.09 |
| Max Drawdown | -0.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.01%
Pior Mês
-0.09%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 74.2% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 63.2% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 73.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,19 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 65,17 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 13,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.335,255139 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.335,288022 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.335,355602 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.335,394041 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.335,432525 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.335,471122 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.335,521969 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.335,576055 | -0.01% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.335,815054 | +0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.335,804311 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.335,862853 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.335,914355 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.335,959514 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.335,990983 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.336,034881 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.336,092513 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.336,137537 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.336,164192 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.336,203905 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.336,242995 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.336,290447 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.336,319789 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.336,351098 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.336,394082 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.336,461776 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.336,519482 | -0.01% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.336,751148 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.336,801097 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.336,823454 | -0.00% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.336,885546 | — | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.335,255139 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.335,255139, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.429.700/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.50%, equivalente a -3.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 65.1M.
- O Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 693 cotas disponíveis.