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Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.429.700/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.334,459682
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
-0.64%
Patrimônio Líquido
R$ 65.0M
Média 12M: R$ 65.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-123.92
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.429.700/0001-95
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.20%-0.29%+0.19%+0.10%-0.07%-0.64%+132.20%-0.41%
% CDI24.7%-2.8%18.0%3.1%-1.1%——-3.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.06%-0.14%-0.04%-0.05%-0.04%-0.09%-0.04%-0.05%+0.20%——-0.35%
2025-0.09%+134.88%-0.03%-0.06%-0.05%-0.03%-0.03%-0.03%-0.03%-0.01%-0.03%-0.09%+133.78%
2024+0.08%-0.00%+0.02%-0.01%+0.03%-0.01%-0.15%-0.07%-0.07%-0.07%-0.08%-0.14%-0.47%
2023————————+0.14%+0.26%+0.05%+0.03%+0.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.02%0.51%0.37%0.12%95.45%0.29%
Sharpe—-26.25-38.63-123.920.41-50.98
Max Drawdown-0.64%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.20%
Pior Mês
-0.14%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.6%0.0%74.2%
vs IPCA0.0%0.0%63.2%
vs IBOV42.3%20.7%73.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,19 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.334,459682+0.24%R$ 65.0M
22/10/20262.328,903250-0.00%R$ 64.9M
21/10/20262.328,955130-0.00%R$ 64.9M
20/10/20262.329,006937-0.01%R$ 64.9M
19/10/20262.329,130226-0.00%R$ 64.9M
16/10/20262.329,181737-0.00%R$ 64.9M
15/10/20262.329,233254-0.00%R$ 64.9M
14/10/20262.329,284885-0.00%R$ 64.9M
13/10/20262.329,336688-0.06%R$ 64.9M
09/10/20262.330,838228+0.00%R$ 64.9M
08/10/20262.330,838228+0.00%R$ 64.9M
07/10/20262.330,838228+0.06%R$ 64.9M
06/10/20262.329,543071-0.00%R$ 64.9M
05/10/20262.329,608041-0.00%R$ 64.9M
02/10/20262.329,659717-0.00%R$ 64.9M
01/10/20262.329,711408-0.00%R$ 64.9M
30/09/20262.329,763129-0.00%R$ 64.9M
29/09/20262.329,814890+0.00%R$ 64.9M
28/09/20262.329,812923-0.00%R$ 64.9M
25/09/20262.329,864669-0.00%R$ 64.9M
24/09/20262.329,916523-0.00%R$ 64.9M
23/09/20262.329,967950-0.00%R$ 64.9M
22/09/20262.330,019910-0.00%R$ 64.9M
21/09/20262.330,071675-0.00%R$ 64.9M
18/09/20262.330,123235-0.00%R$ 64.9M
17/09/20262.330,175306-0.00%R$ 64.9M
16/09/20262.330,226845-0.00%R$ 64.9M
15/09/20262.330,278362-0.00%R$ 64.9M
14/09/20262.330,329876-0.00%R$ 64.9M
11/09/20262.330,381394—R$ 64.9M
Ferramentas

Sobre o Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.334,459682 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.334,459682, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.429.700/0001-95.
Qual a rentabilidade do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.64%.
Qual o patrimônio líquido do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 65.0M.
Quem administra o Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 802 cotas disponíveis.