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Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.429.700/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.333,403713
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
-0.53%
-3.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.0M
Média 12M: R$ 65.2M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-205.98
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.429.700/0001-95
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.02%-0.33%-0.04%-0.13%-0.31%-0.53%+132.20%-0.55%
% CDI-3.4%-4.4%-3.5%-3.7%-4.4%-3.6%—-3.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.06%-0.08%-0.04%-0.05%-0.04%-0.02%—————-0.33%
2025-0.09%+134.88%-0.03%-0.06%-0.05%-0.03%-0.03%-0.03%-0.03%-0.01%-0.03%-0.09%+133.78%
2024+0.08%-0.00%+0.02%-0.01%+0.03%-0.01%-0.15%-0.07%-0.07%-0.07%-0.08%-0.14%-0.47%
2023————————+0.14%+0.26%+0.05%+0.03%+0.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.07%0.07%95.45%0.07%
Sharpe——-215.45-205.980.41-210.63
Max Drawdown-0.55%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.01%
Pior Mês
-0.09%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%74.2%
vs IPCA0.0%0.0%63.2%
vs IBOV24.3%0.0%73.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,19 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.333,403713-0.00%R$ 65.0M
16/07/20262.333,445637-0.00%R$ 65.0M
15/07/20262.333,485883-0.00%R$ 65.0M
14/07/20262.333,520100-0.00%R$ 65.0M
13/07/20262.333,572535-0.00%R$ 65.0M
10/07/20262.333,614768-0.00%R$ 65.0M
09/07/20262.333,657015-0.00%R$ 65.0M
08/07/20262.333,699349-0.00%R$ 65.0M
07/07/20262.333,741869-0.00%R$ 65.0M
06/07/20262.333,785742-0.00%R$ 65.0M
03/07/20262.333,826406-0.00%R$ 65.0M
02/07/20262.333,862945-0.00%R$ 65.0M
01/07/20262.333,905069-0.00%R$ 65.0M
30/06/20262.333,940588-0.00%R$ 65.0M
29/06/20262.333,989158-0.00%R$ 65.0M
26/06/20262.334,028861-0.00%R$ 65.0M
25/06/20262.334,086289-0.00%R$ 65.0M
24/06/20262.334,134750-0.00%R$ 65.0M
23/06/20262.334,181262-0.00%R$ 65.0M
22/06/20262.334,225645-0.00%R$ 65.0M
19/06/20262.334,265582-0.00%R$ 65.0M
18/06/20262.334,314180-0.00%R$ 65.0M
17/06/20262.334,362731-0.00%R$ 65.0M
16/06/20262.334,411264-0.00%R$ 65.0M
15/06/20262.334,459682-0.00%R$ 65.0M
12/06/20262.334,536464-0.00%R$ 65.0M
11/06/20262.334,577586-0.00%R$ 65.0M
10/06/20262.334,625339-0.00%R$ 65.0M
09/06/20262.334,673131-0.00%R$ 65.0M
08/06/20262.334,716009—R$ 65.0M
Ferramentas

Sobre o Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.0M. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.333,403713 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.333,403713, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.429.700/0001-95.
Qual a rentabilidade do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.53%, equivalente a -3.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 65.0M.
Quem administra o Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Silves FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 734 cotas disponíveis.