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SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 29.881.003/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
188.378,223498
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.39%
Rent. 12M
+38.56%
260.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 568.5M
Média 12M: R$ 542.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.45
Vol: 53.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
29.881.003/0001-63
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.39% | -3.94% | -4.44% | -3.57% | -4.44% | +38.56% | +38.72% | +185.07% | +362.16% | +37.20% |
| % CDI | -683.5% | -76.5% | -391.5% | -102.5% | -62.1% | 260.1% | — | — | — | 240.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | +0.75% | +0.26% | -0.21% | -4.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.94% |
| 2025 | -0.70% | -0.43% | +0.43% | +0.00% | -4.65% | +22.20% | -1.39% | +0.00% | +0.87% | +19.59% | -0.02% | -0.51% | +36.90% |
| 2024 | +5.78% | +0.60% | +0.16% | -2.57% | +0.13% | +0.77% | +1.90% | -0.13% | +0.12% | -0.10% | +0.65% | -0.21% | +7.14% |
| 2023 | +0.29% | +0.29% | +1.89% | +0.29% | +4.47% | +0.34% | +0.36% | +0.32% | +0.58% | +0.37% | +0.81% | +79.85% | +98.55% |
| 2022 | +0.19% | -0.07% | +0.31% | +10.28% | +12.49% | -5.54% | -9.02% | -3.18% | +50.04% | +0.64% | +0.29% | +0.46% | +57.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.10% | 9.78% | 6.93% | 53.02% | 70640.05% | 52.01% |
| Sharpe | — | -2.89 | -3.39 | 0.45 | 0.00 | 0.40 |
| Max Drawdown | -17.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
22.20%
Pior Mês
-4.39%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.5% | 94.2% | 92.0% |
| vs IPCA | 45.5% | 94.2% | 89.2% |
| vs IBOV | 41.0% | 34.3% | 87.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 594,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 594,30 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 8,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 188.378,223498 | -0.03% | R$ 568.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 188.439,177611 | +0.47% | R$ 568.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 187.558,199809 | +0.00% | R$ 566.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 187.557,576307 | +0.00% | R$ 566.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 187.556,444537 | -4.76% | R$ 566.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 196.935,836922 | -0.00% | R$ 594.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 196.945,218746 | -0.01% | R$ 594.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 196.967,575837 | -0.03% | R$ 594.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 197.029,005245 | -0.00% | R$ 594.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 197.035,116957 | +0.00% | R$ 594.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 197.034,379604 | +0.00% | R$ 594.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 197.033,643709 | +0.00% | R$ 594.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 197.032,907167 | -0.01% | R$ 594.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 197.057,913932 | -0.01% | R$ 594.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 197.070,542690 | -0.00% | R$ 594.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 197.078,961616 | +0.00% | R$ 594.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 197.078,003171 | -0.00% | R$ 594.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 197.078,277136 | +0.00% | R$ 594.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 197.077,633458 | -0.03% | R$ 594.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 197.135,124297 | -0.00% | R$ 594.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 197.136,104546 | +0.00% | R$ 594.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 197.133,596112 | -0.09% | R$ 594.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 197.315,608912 | -0.05% | R$ 595.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 197.418,440667 | +0.00% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 197.417,772699 | +0.00% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 197.417,118479 | +0.00% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 197.416,451976 | -0.00% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 197.418,779490 | -0.00% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 197.422,730425 | +0.00% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 197.422,667200 | — | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 568.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 188.378,223498 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 53.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 188.378,223498, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 29.881.003/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +38.56%, equivalente a 260.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 568.5M.
- O SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual a rentabilidade do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.