SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 29.881.003/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
197.440,475005
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+38.81%
262.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 595.8M
Média 12M: R$ 522.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Vol: 99900.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
29.881.003/0001-63
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.68% | +0.27% | +0.68% | +19.78% | +38.81% | +38.72% | +185.07% | +362.16% | +38.81% |
| % CDI | 1.3% | 19.6% | 23.3% | 19.4% | 275.4% | 262.4% | — | — | — | 262.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | +0.75% | +0.26% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% |
| 2025 | -0.70% | -0.43% | +0.43% | +0.00% | -4.65% | -0.04% | +20.55% | +0.00% | +0.87% | +19.59% | -0.02% | -0.51% | +36.90% |
| 2024 | +5.78% | +0.60% | +0.16% | -2.57% | +0.13% | +0.77% | +1.90% | -0.13% | +0.12% | -0.10% | +0.65% | -0.21% | +7.14% |
| 2023 | +0.29% | +0.29% | +1.89% | +0.29% | +4.47% | +0.34% | +0.36% | +0.32% | +0.58% | +0.37% | +0.81% | +79.85% | +98.55% |
| 2022 | +0.19% | -0.07% | +0.31% | +10.28% | +12.49% | -5.54% | -9.02% | -3.18% | +50.04% | +0.64% | +0.29% | +0.46% | +57.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.82% | 199803.18% | 141280.83% | 99900.23% | 70640.05% | 99900.23% |
| Sharpe | — | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
20.55%
Pior Mês
-4.65%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.0% | 99.2% | 92.0% |
| vs IPCA | 58.9% | 99.2% | 89.2% |
| vs IBOV | 52.1% | 52.0% | 87.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 594,31 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 594,30 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 8,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 197.440,475005 | +0.00% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 197.439,127558 | -0.06% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 197.552,852697 | +0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 197.551,171738 | -0.01% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 197.576,828135 | +0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 197.576,799074 | +0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 197.576,642381 | +0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 197.576,261540 | +0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 197.569,965475 | -0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 197.575,470744 | +0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 197.573,039312 | +0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 197.570,609515 | -0.02% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 197.606,496188 | +0.00% | R$ 596.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 197.600,919334 | +0.00% | R$ 596.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 197.599,201374 | +0.00% | R$ 596.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 197.597,484763 | +0.01% | R$ 596.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 197.585,977442 | +0.00% | R$ 596.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 197.584,260483 | +0.00% | R$ 596.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 197.578,780031 | +0.00% | R$ 596.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 197.575,037507 | -0.00% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 197.575,380280 | +0.34% | R$ 596.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 196.910,935967 | +0.00% | R$ 594.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 196.909,231911 | -0.01% | R$ 594.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 196.931,349884 | +0.83% | R$ 594.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 195.302,078952 | -0.00% | R$ 589.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 195.302,474356 | +0.00% | R$ 589.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 195.300,917905 | -0.00% | R$ 589.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 195.301,313307 | +0.00% | R$ 589.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 195.296,030154 | -0.04% | R$ 589.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 195.368,755095 | — | R$ 589.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 595.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 197.440,475005 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 99900.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 197.440,475005, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 29.881.003/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +38.81%, equivalente a 262.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 595.8M.
- O SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual o patrimônio líquido do SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o SILEX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1258 cotas disponíveis.