SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 58.082.761/0001-10|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
819,081245
17/06/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 202.1M
Média 12M: R$ 200.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
58.082.761/0001-10
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | 1M | Início |
|---|---|---|
| Fundo | +3.16% | -4.97% |
| % CDI | 276.5% | -248.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +2.27% | +2.52% | +2.62% | -8.08% | +1.93% | +1.54% | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20.16% | -20.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 26.61% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -1.64 |
| Max Drawdown | -10.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.93%
Pior Mês
1.54%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 478,09 mi
JUNHO/2025
Cotas de Fundos | 99.93% | R$ 241,17 mi |
Cotas de Fundos | 99.93% | R$ 236,58 mi |
Operações Compromissadas | 0.07% | R$ 157,90 mil |
Operações Compromissadas | 0.06% | R$ 150,23 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 13,36 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 12,61 mil |
Valores a pagar | 0.00% | R$ 5,47 mil |
Valores a pagar | 0.00% | R$ 5,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 819,081245 | +0.10% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2025 | 818,251854 | +0.10% | R$ 201.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2025 | 817,433033 | +0.10% | R$ 201.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2025 | 816,641447 | +0.10% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2025 | 815,824145 | +0.10% | R$ 201.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2025 | 815,007664 | +0.10% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 814,192005 | +0.10% | R$ 200.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2025 | 813,347743 | +0.10% | R$ 200.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 812,504346 | +0.21% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2025 | 810,820180 | +0.52% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2025 | 806,637001 | +0.11% | R$ 199.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2025 | 805,789611 | +0.11% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2025 | 804,943113 | +0.11% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2025 | 804,097507 | +0.32% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2025 | 801,566031 | +0.11% | R$ 197.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2025 | 800,723976 | +0.21% | R$ 197.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2025 | 799,025528 | +0.22% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2025 | 797,255413 | +0.11% | R$ 196.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 796,371829 | +0.11% | R$ 196.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2025 | 795,489232 | +0.11% | R$ 196.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2025 | 794,611819 | +0.08% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2025 | 793,964905 | +0.11% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2025 | 793,089314 | +0.11% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/05/2025 | 792,214691 | +0.11% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 791,341038 | +0.11% | R$ 195.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2025 | 790,469000 | +0.11% | R$ 195.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2025 | 789,597923 | +0.11% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2025 | 788,727806 | +0.11% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2025 | 787,862768 | +0.66% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2025 | 782,660960 | — | R$ 193.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 202.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 819,081245 (17/06/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 819,081245, referente a 17/06/2025.
- O CNPJ do SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 58.082.761/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 202.1M.
- O SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o SIETI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 121 cotas disponíveis.