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SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 40.296.722/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.374,050857
12/05/2026
Rent. no Mês
-2.55%
Rent. 12M
-2.72%
-18.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.0M
Média 12M: R$ 42.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 18.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
40.296.722/0001-50
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.55% | -6.89% | -5.29% | -8.51% | -12.78% | -2.72% | +9.26% | +121.07% | +160.06% | -2.18% |
| % CDI | -680.0% | -139.8% | -464.4% | -243.6% | -178.8% | -18.4% | — | — | — | -14.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.55% | -4.22% | -2.03% | -2.55% | — | — | — | — | — | — | — | -6.89% |
| 2025 | +1.44% | -2.28% | +4.47% | +3.18% | +2.77% | +2.27% | +1.81% | +2.67% | +1.91% | +1.11% | -1.01% | -6.14% | +12.39% |
| 2024 | +0.48% | +87.52% | +0.22% | -0.38% | -2.23% | -1.40% | +0.72% | +0.66% | -1.05% | +0.07% | +0.61% | +1.90% | +86.64% |
| 2023 | +0.67% | +1.15% | +0.11% | +1.00% | +0.58% | +0.36% | +0.39% | +0.38% | +0.41% | +0.39% | +0.54% | +0.44% | +6.62% |
| 2022 | -0.49% | -1.57% | -0.21% | -3.67% | +3.46% | +2.08% | +1.32% | +3.41% | +2.45% | +3.04% | +2.61% | +2.24% | +15.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.25% | 10.47% | 24.83% | 18.43% | 13.65% | 18.25% |
| Sharpe | — | -4.27 | -1.56 | -0.95 | -0.61 | -0.93 |
| Max Drawdown | -16.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.67%
Pior Mês
-6.14%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 54.4% | 39.4% | 99.0% |
| vs IPCA | 54.4% | 31.8% | 93.8% |
| vs IBOV | 23.1% | 3.0% | 80.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2.374,050857 | -2.48% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.434,312282 | -0.12% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.437,181816 | -0.21% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.442,258365 | +0.16% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.438,287688 | +0.26% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.432,015363 | +0.21% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.426,895059 | -0.38% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.436,072457 | +0.03% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.435,238344 | +0.72% | R$ 41.0M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.417,833441 | -2.69% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.484,739101 | +0.01% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.484,466422 | +0.06% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.483,050510 | -0.89% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.505,295235 | -0.24% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.511,279186 | +0.43% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.500,439295 | -0.34% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.508,939835 | +0.25% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.502,591719 | +0.04% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.501,530482 | -0.13% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.504,784481 | -0.18% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.509,270084 | +0.11% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.506,608641 | +0.09% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.504,315475 | +0.07% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.502,600644 | -0.24% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.508,620873 | -0.07% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2.510,448963 | +0.51% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 2.497,723216 | +0.45% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.486,626444 | -0.46% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.498,128702 | -0.58% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.512,790003 | — | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.374,050857 (12/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.374,050857, referente a 12/05/2026.
- O CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 40.296.722/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -2.72%, equivalente a -18.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 40.0M.
- O SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 297 cotas disponíveis.