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SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 40.296.722/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.676,329610
23/10/2026
Rent. no Mês
+18.43%
Rent. 12M
-0.28%
Patrimônio Líquido
R$ 49.0M
Média 12M: R$ 43.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 29.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
40.296.722/0001-50
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+18.43%+4.96%+18.39%+5.37%+7.72%-0.28%+9.26%+121.07%+160.06%-1.54%
% CDI2259.5%48.1%1715.3%163.0%113.5%————-12.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+0.55%-3.69%-2.03%+3.56%-1.56%-0.69%-4.89%-3.66%+18.43%——+5.54%
2025+1.44%-2.28%+4.47%+3.18%+2.77%+2.27%+1.81%+2.67%+1.91%+1.11%-1.01%-6.14%+12.39%
2024+0.48%+87.52%+0.22%-0.38%-2.23%-1.40%+0.72%+0.66%-1.05%+0.07%+0.61%+1.90%+86.64%
2023+0.67%+1.15%+0.11%+1.00%+0.58%+0.36%+0.39%+0.38%+0.41%+0.39%+0.54%+0.44%+6.62%
2022-0.49%-1.57%-0.21%-3.67%+3.46%+2.08%+1.32%+3.41%+2.45%+3.04%+2.61%+2.24%+15.40%
Captação no Mês
R$ 55.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 55.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade65.58%38.22%33.55%29.64%13.65%30.88%
Sharpe—0.250.06-0.50-0.61-0.52
Max Drawdown-19.30%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
18.43%
Pior Mês
-6.14%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI33.7%8.6%99.0%
vs IPCA28.8%8.6%93.8%
vs IBOV38.7%17.1%80.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.676,329610+0.03%R$ 49.0M
22/10/20262.675,651399+0.19%R$ 48.9M
21/10/20262.670,577700-0.03%R$ 48.8M
20/10/20262.671,383180+0.03%R$ 48.9M
19/10/20262.670,521289-0.01%R$ 48.8M
16/10/20262.670,844831+0.03%R$ 48.9M
15/10/20262.670,082235+0.01%R$ 48.8M
14/10/20262.669,890650-0.05%R$ 48.8M
13/10/20262.671,293624+0.49%R$ 48.9M
09/10/20262.658,255860+16.59%R$ 48.6M
08/10/20262.280,097114+0.01%R$ 41.7M
07/10/20262.279,912841-0.05%R$ 41.7M
06/10/20262.280,987882-0.09%R$ 41.7M
05/10/20262.283,049132-0.13%R$ 41.7M
02/10/20262.285,988802+0.06%R$ 41.8M
01/10/20262.284,709100+1.10%R$ 41.7M
30/09/20262.259,826351+0.02%R$ 41.3M
29/09/20262.259,342381+0.04%R$ 41.3M
28/09/20262.258,498874-0.01%R$ 41.3M
25/09/20262.258,780573-0.00%R$ 41.3M
24/09/20262.258,804900-0.08%R$ 41.3M
23/09/20262.260,656866-4.84%R$ 41.3M
22/09/20262.375,704249+0.18%R$ 43.4M
21/09/20262.371,402735+0.18%R$ 43.3M
18/09/20262.367,187457+0.03%R$ 43.2M
17/09/20262.366,577384-0.57%R$ 43.2M
16/09/20262.380,135071+0.05%R$ 43.5M
15/09/20262.378,991897+0.02%R$ 43.5M
14/09/20262.378,453730-0.83%R$ 43.5M
11/09/20262.398,349430—R$ 43.8M
Ferramentas

Sobre o SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.676,329610 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.676,329610, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 40.296.722/0001-50.
Qual a rentabilidade do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -0.28%.
Qual o patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 49.0M.
Quem administra o SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.