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Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 25.681.947/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,628885
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.46%
Rent. 12M
+14.23%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 969.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 10.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
25.681.947/0001-36
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.46% | +2.38% | -3.70% | -2.14% | +3.12% | +14.23% | +22.85% | +48.86% | +37.99% | +12.91% |
| % CDI | -255.3% | 45.8% | -327.8% | -61.7% | 43.8% | — | — | — | — | 90.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.36% | +1.52% | -2.18% | +1.28% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | +2.38% |
| 2025 | +3.89% | -1.15% | +2.57% | +6.40% | +3.11% | +0.85% | -3.48% | +5.73% | +2.64% | +0.87% | +3.88% | -0.40% | +27.41% |
| 2024 | -2.09% | +1.45% | +1.21% | -3.09% | -0.87% | +1.14% | +2.12% | +3.07% | -2.21% | -0.03% | -3.25% | -3.02% | -5.69% |
| 2023 | +3.10% | -4.61% | -2.36% | +1.42% | +5.80% | +5.93% | +3.16% | -2.47% | -0.38% | -3.36% | +7.76% | +4.12% | +18.61% |
| 2022 | +3.07% | +0.66% | +3.62% | -5.82% | +0.58% | -6.85% | +3.99% | +5.15% | -0.36% | +4.14% | -5.98% | -2.26% | -1.09% |
Captação no Mês
R$ 800.000
Resgates no Mês
R$ 971.978
Captação Líquida
-R$ 171.978
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.31% | 12.51% | 12.23% | 10.66% | 10.36% | 10.75% |
| Sharpe | — | -1.83 | -0.69 | -0.05 | -0.20 | -0.13 |
| Max Drawdown | -7.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.73%
Pior Mês
-3.48%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.7% | 100.0% | 68.1% |
| vs IPCA | 90.0% | 100.0% | 54.0% |
| vs IBOV | 6.7% | 0.0% | 44.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,59 mi
MAIO/2026
valores a receber | 100.00% | R$ 55,59 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 17,628885 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 17,628885 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 17,612461 | +0.39% | R$ 1.0B | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 17,544259 | -0.56% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 17,643550 | +0.64% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 17,531072 | +0.84% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 17,384506 | -0.62% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 17,493378 | -0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 971.978,34 |
| 15/05/2026 | 17,513107 | -0.64% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 17,625282 | +0.34% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 17,565638 | -1.51% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 17,834675 | -0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 17,888899 | -1.34% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 18,131568 | -0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 18,151797 | -0.42% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 18,228974 | +0.69% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 18,104426 | +0.36% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 18,039336 | -0.19% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 18,074385 | +0.28% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 18,024242 | -1.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 18,206197 | -0.55% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 18,306574 | -0.33% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 18,368080 | -0.15% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 18,396057 | -0.77% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 18,538728 | -0.69% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 18,668258 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 18,662051 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 18,651499 | -0.34% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 18,714882 | +0.30% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 18,658746 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 17,628885 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 17,628885, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 25.681.947/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.23%.
- O patrimônio líquido do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.0B.
- O Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.