Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.423.730/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,372407
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.83%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 472.6M
Média 12M: R$ 397.2M
Cotistas
12
Sharpe 12M
1.36
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.423.730/0001-36
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.15% | +3.53% | +7.20% | +14.83% | +27.75% | +14.83% |
| % CDI | 95.7% | 100.0% | 99.6% | 100.0% | 100.2% | 100.3% | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.97% | +1.06% | +1.14% | +1.11% | +1.27% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.42% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.89% | +0.82% | +0.80% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +0.98% | +0.81% | +0.90% | +10.97% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +3.81% |
Captação no Mês
R$ 63.710.970
Resgates no Mês
R$ 559.107
Captação Líquida
R$ 63.151.863
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 0.23 | 1.03 | 1.36 | 0.85 | 1.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 58.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 57.08% | R$ 128,65 mi |
titulos publicos | 42.89% | R$ 96,68 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 34,46 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,13 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 12,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,372407 | +0.05% | R$ 472.6M | — | R$ 559.106,68 |
| 31/03/2026 | 1,371695 | +0.05% | R$ 409.2M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,370984 | +0.05% | R$ 424.6M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,370241 | +0.06% | R$ 431.1M | — | — |
| 26/03/2026 | 1,369473 | +0.06% | R$ 420.3M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,368688 | +0.06% | R$ 368.5M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,367935 | +0.05% | R$ 380.7M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,367210 | +0.05% | R$ 369.9M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,366491 | +0.05% | R$ 358.8M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,365751 | +0.06% | R$ 355.5M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,364940 | +0.05% | R$ 342.2M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,364257 | +0.05% | R$ 330.2M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,363521 | +0.06% | R$ 338.7M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,362769 | +0.06% | R$ 316.6M | — | — |
| 12/03/2026 | 1,361999 | +0.06% | R$ 315.4M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,361229 | +0.05% | R$ 308.0M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,360505 | +0.05% | R$ 311.8M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,359787 | +0.06% | R$ 306.3M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,359024 | +0.06% | R$ 296.7M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,358254 | +0.05% | R$ 288.5M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,357516 | +0.05% | R$ 288.4M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,356793 | +0.06% | R$ 379.0M | — | — |
| 02/03/2026 | 1,356042 | +0.06% | R$ 230.1M | — | R$ 588.310,31 |
| 27/02/2026 | 1,355286 | +0.06% | R$ 225.3M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,354495 | +0.06% | R$ 232.3M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,353731 | +0.06% | R$ 239.2M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,352968 | +0.05% | R$ 244.3M | — | R$ 520.514,27 |
| 23/02/2026 | 1,352228 | +0.05% | R$ 242.5M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,351485 | +0.05% | R$ 242.6M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,350745 | — | R$ 241.2M | R$ 345.924,98 | — |
Sobre o Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 472.6M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,372407 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,372407, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é 51.423.730/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 472.6M.
- O Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.