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Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.423.730/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,396333
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.86%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 487.8M
Média 12M: R$ 456.0M
Cotistas
14
Sharpe 12M
1.23
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.423.730/0001-36
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.27% | +1.13% | +3.49% | +7.15% | +14.86% | +27.75% | +15.61% |
| % CDI | 99.7% | 100.1% | 99.9% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.21% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.97% | +1.06% | +1.14% | +1.11% | +1.27% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.42% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.89% | +0.82% | +0.80% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +0.98% | +0.81% | +0.90% | +10.97% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +3.81% |
Captação no Mês
R$ 172.568.821
Resgates no Mês
R$ 178.229.087
Captação Líquida
-R$ 5.660.266
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 1.06 | 1.07 | 1.23 | 0.85 | 1.50 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 58.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 57.08% | R$ 128,65 mi |
titulos publicos | 42.89% | R$ 96,68 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 34,46 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,13 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 12,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,396333 | +0.05% | R$ 487.8M | R$ 957.371,60 | — |
| 19/05/2026 | 1,395589 | +0.05% | R$ 516.9M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,394852 | +0.05% | R$ 502.7M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,394097 | +0.05% | R$ 499.9M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,393338 | +0.05% | R$ 515.1M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,392582 | +0.05% | R$ 513.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,391889 | +0.05% | R$ 514.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,391149 | +0.05% | R$ 506.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,390402 | +0.05% | R$ 523.8M | — | R$ 584.066,36 |
| 07/05/2026 | 1,389659 | +0.05% | R$ 508.6M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,388913 | +0.05% | R$ 467.1M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,388182 | +0.05% | R$ 498.0M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,387440 | +0.05% | R$ 495.5M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,386701 | +0.05% | R$ 490.0M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,385945 | +0.05% | R$ 477.3M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,385197 | +0.05% | R$ 499.6M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,384459 | +0.05% | R$ 500.2M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,383706 | +0.05% | R$ 488.5M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,382948 | +0.05% | R$ 494.7M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,382212 | +0.05% | R$ 497.2M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,381455 | +0.05% | R$ 498.3M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,380699 | +0.05% | R$ 512.1M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,379947 | +0.05% | R$ 513.4M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,379201 | +0.05% | R$ 512.5M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,378453 | +0.05% | R$ 512.7M | R$ 524.493,22 | — |
| 13/04/2026 | 1,377701 | +0.05% | R$ 540.7M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,376954 | +0.05% | R$ 551.8M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,376202 | +0.06% | R$ 542.6M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,375436 | +0.05% | R$ 587.9M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,374691 | — | R$ 585.1M | — | — |
Sobre o Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 487.8M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,396333 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,396333, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é 51.423.730/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 487.8M.
- O Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
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Quem administra o Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 694 cotas disponíveis.