Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.187/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,801783
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.80%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.0B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
8.3K
Sharpe 12M
0.35
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.187/0001-43
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.21% | +3.59% | +7.24% | +14.80% | +27.54% | +43.74% | +62.52% | +72.11% | +14.80% |
| % CDI | 95.3% | 102.0% | 104.4% | 102.0% | 100.7% | 100.1% | — | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.14% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.29% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.82% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.85% | +0.94% | +0.81% | +0.86% | +10.88% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.15% | +0.88% | +1.16% | +1.09% | +1.06% | +1.16% | +0.99% | +0.96% | +0.90% | +0.90% | +13.01% |
| 2022 | +0.76% | +0.79% | +0.91% | +0.75% | +1.05% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.10% | +12.34% |
Captação no Mês
R$ 68.743.300
Resgates no Mês
R$ 44.123.215
Captação Líquida
R$ 24.620.085
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 10.08 | 2.92 | 0.35 | 0.07 | 0.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,36 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 88.86% | R$ 5,65 bi |
operacoes compromissadas | 9.39% | R$ 597,38 mi |
valores a receber | 1.66% | R$ 105,71 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 4,06 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,51 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,801783 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,800851 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,799888 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,798892 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,797841 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,796784 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,795780 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,794809 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,793754 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,792690 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,791638 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,790580 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,789579 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,788557 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,787461 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,786443 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,785432 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,784391 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,783341 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,782311 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,781341 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,780316 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,779281 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,778265 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,777247 | +0.06% | R$ 6.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,776248 | +0.06% | R$ 6.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,775267 | +0.06% | R$ 6.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,774289 | +0.05% | R$ 6.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,773322 | +0.05% | R$ 6.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,772365 | — | R$ 6.2B | — | — |
Sobre o Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.0B e 8.3K cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,801783 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,801783, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é 24.634.187/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.0B.
- O Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.