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Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.561.451/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,197277
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.28%
96.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 286.2M
Média 12M: R$ 220.7M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.561.451/0001-88
Data Inicial
26/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.83% | +1.36% | +3.07% | +6.58% | +14.28% | +15.07% |
| % CDI | 112.8% | 91.7% | 119.9% | 88.0% | 92.1% | 96.3% | 96.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.85% | +0.76% | +1.14% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +4.83% |
| 2025 | — | +1.09% | +1.00% | +1.09% | +1.23% | +1.19% | +1.30% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +0.94% | +1.20% | +13.37% |
Captação no Mês
R$ 9.455.005
Resgates no Mês
R$ 15.461.615
Captação Líquida
-R$ 6.006.610
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.45% | 0.36% | 0.28% | — | 0.27% |
| Sharpe | — | -4.13 | -3.36 | -1.99 | — | -1.74 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 192,28 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 74.91% | R$ 144,04 mi |
titulos publicos | 24.68% | R$ 47,45 mi |
valores a pagar | 0.39% | R$ 752,55 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 34,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,197277 | +0.06% | R$ 286.2M | R$ 254.203,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,196531 | +0.06% | R$ 287.0M | R$ 121.663,75 | — |
| 18/05/2026 | 1,195830 | +0.05% | R$ 288.9M | R$ 78.160,00 | R$ 45.415,83 |
| 15/05/2026 | 1,195215 | +0.06% | R$ 288.7M | R$ 650.239,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,194493 | +0.05% | R$ 289.5M | R$ 137.196,02 | — |
| 13/05/2026 | 1,193896 | +0.06% | R$ 290.8M | R$ 346.735,00 | R$ 907.950,16 |
| 12/05/2026 | 1,193132 | +0.08% | R$ 291.2M | R$ 359.718,82 | R$ 57.966,40 |
| 11/05/2026 | 1,192149 | +0.07% | R$ 290.6M | R$ 246.102,43 | R$ 742.746,17 |
| 08/05/2026 | 1,191285 | +0.07% | R$ 290.9M | R$ 881.865,00 | R$ 482.330,84 |
| 07/05/2026 | 1,190468 | +0.05% | R$ 290.3M | R$ 678.697,10 | R$ 239.659,51 |
| 06/05/2026 | 1,189838 | +0.05% | R$ 289.7M | R$ 230.655,00 | R$ 470.915,88 |
| 05/05/2026 | 1,189265 | +0.06% | R$ 289.8M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,188594 | +0.05% | R$ 285.8M | R$ 301.470,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,187947 | +0.09% | R$ 289.9M | R$ 169.672,06 | — |
| 29/04/2026 | 1,186914 | +0.07% | R$ 293.4M | R$ 307.321,34 | R$ 717.775,55 |
| 28/04/2026 | 1,186050 | +0.06% | R$ 293.6M | R$ 244.220,00 | R$ 980.110,62 |
| 27/04/2026 | 1,185291 | +0.07% | R$ 294.2M | R$ 109.030,00 | R$ 406.029,16 |
| 24/04/2026 | 1,184514 | +0.07% | R$ 294.3M | R$ 226.937,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,183661 | +0.09% | R$ 295.8M | R$ 176.347,37 | R$ 165.874,04 |
| 22/04/2026 | 1,182613 | +0.08% | R$ 295.5M | R$ 317.453,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,181664 | +0.04% | R$ 297.5M | R$ 214.090,34 | — |
| 17/04/2026 | 1,181229 | +0.05% | R$ 298.3M | R$ 411.222,38 | R$ 578.591,12 |
| 16/04/2026 | 1,180646 | +0.06% | R$ 298.4M | R$ 151.840,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,179958 | +0.05% | R$ 299.2M | R$ 71.950,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,179399 | +0.05% | R$ 300.4M | R$ 131.190,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,178841 | +0.05% | R$ 301.7M | R$ 766.650,42 | — |
| 10/04/2026 | 1,178234 | +0.03% | R$ 302.8M | R$ 146.901,67 | — |
| 09/04/2026 | 1,177853 | +0.09% | R$ 303.6M | R$ 549.850,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,176851 | +0.09% | R$ 311.9M | R$ 342.002,21 | — |
| 07/04/2026 | 1,175831 | — | R$ 313.0M | R$ 286.100,00 | — |
Sobre o Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 286.2M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,197277 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,197277, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 58.561.451/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.28%, equivalente a 96.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 286.2M.
- O Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 340 cotas disponíveis.