Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.561.451/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,174988
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.16%
95.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 318.8M
Média 12M: R$ 183.3M
Cotistas
2.7K
Sharpe 12M
-2.47
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.561.451/0001-88
Data Inicial
26/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.88% | +0.72% | +2.93% | +6.31% | +14.16% | +14.16% |
| % CDI | 73.8% | 82.9% | 62.0% | 83.0% | 87.9% | 95.7% | 95.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.85% | +0.76% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.88% |
| 2025 | — | +1.09% | +1.00% | +1.09% | +1.23% | +1.19% | +1.30% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +0.94% | +1.20% | +13.37% |
Captação no Mês
R$ 105.015
Resgates no Mês
R$ 1.577.889
Captação Líquida
-R$ 1.472.874
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.11% | 0.40% | 0.33% | 0.26% | — | 0.26% |
| Sharpe | — | -6.58 | -5.65 | -2.47 | — | -2.47 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 192,28 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 74.91% | R$ 144,04 mi |
titulos publicos | 24.68% | R$ 47,45 mi |
valores a pagar | 0.39% | R$ 752,55 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 34,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,174988 | +0.04% | R$ 318.8M | R$ 105.015,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,174518 | +0.05% | R$ 320.1M | R$ 150.051,36 | — |
| 30/03/2026 | 1,173876 | +0.05% | R$ 322.2M | R$ 235.205,13 | — |
| 27/03/2026 | 1,173313 | +0.04% | R$ 328.0M | R$ 103.755,00 | R$ 425.659,54 |
| 26/03/2026 | 1,172786 | +0.06% | R$ 328.2M | R$ 173.875,00 | R$ 992.682,86 |
| 25/03/2026 | 1,172116 | +0.02% | R$ 328.8M | R$ 511.907,00 | R$ 191.479,36 |
| 24/03/2026 | 1,171833 | +0.06% | R$ 328.4M | R$ 406.078,05 | R$ 608.788,96 |
| 23/03/2026 | 1,171182 | +0.03% | R$ 328.4M | R$ 232.500,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,170843 | +0.02% | R$ 330.2M | R$ 503.193,12 | — |
| 19/03/2026 | 1,170554 | -0.04% | R$ 330.7M | R$ 345.263,00 | R$ 541.550,19 |
| 18/03/2026 | 1,171079 | -0.03% | R$ 331.0M | R$ 114.420,00 | R$ 292.800,15 |
| 17/03/2026 | 1,171440 | -0.05% | R$ 331.3M | R$ 295.795,00 | R$ 672.536,24 |
| 16/03/2026 | 1,172078 | +0.03% | R$ 331.8M | R$ 423.462,16 | R$ 588.899,27 |
| 13/03/2026 | 1,171726 | +0.04% | R$ 331.9M | R$ 401.165,00 | R$ 332.873,32 |
| 12/03/2026 | 1,171234 | +0.05% | R$ 331.7M | R$ 897.145,10 | — |
| 11/03/2026 | 1,170662 | +0.06% | R$ 332.1M | R$ 321.057,49 | — |
| 10/03/2026 | 1,170017 | +0.05% | R$ 334.6M | R$ 514.948,19 | — |
| 09/03/2026 | 1,169452 | +0.06% | R$ 336.6M | R$ 524.149,27 | — |
| 06/03/2026 | 1,168719 | +0.06% | R$ 337.8M | R$ 352.633,11 | R$ 826.687,29 |
| 05/03/2026 | 1,168068 | +0.06% | R$ 338.1M | R$ 715.655,29 | — |
| 04/03/2026 | 1,167418 | +0.07% | R$ 342.1M | R$ 567.652,35 | — |
| 03/03/2026 | 1,166635 | +0.04% | R$ 343.0M | R$ 990.179,36 | — |
| 02/03/2026 | 1,166115 | +0.04% | R$ 343.7M | R$ 515.761,50 | — |
| 27/02/2026 | 1,165653 | +0.06% | R$ 344.4M | R$ 663.236,09 | R$ 554.425,35 |
| 26/02/2026 | 1,164955 | +0.05% | R$ 344.1M | — | R$ 528.258,62 |
| 25/02/2026 | 1,164323 | -0.03% | R$ 342.9M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,164636 | +0.05% | R$ 342.3M | — | R$ 819.094,45 |
| 23/02/2026 | 1,164038 | +0.05% | R$ 341.9M | — | R$ 853.220,14 |
| 20/02/2026 | 1,163431 | +0.05% | R$ 340.2M | R$ 988.961,11 | R$ 502.263,20 |
| 19/02/2026 | 1,162893 | — | R$ 339.5M | — | R$ 454.144,11 |
Sobre o Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 318.8M e 2.7K cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,174988 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,174988, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 58.561.451/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.16%, equivalente a 95.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 318.8M.
- O Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.