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Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.081.159/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,557556
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+12.55%
84.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 618.5M
Média 12M: R$ 510.8M
Cotistas
629
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 3.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.081.159/0001-20
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +3.40% | -0.58% | +0.91% | +4.43% | +12.55% | +20.02% | +38.34% | +55.28% | +54.70% | +13.34% |
| % CDI | -4.6% | 64.5% | -50.9% | 26.2% | 62.1% | 84.7% | — | — | — | — | 85.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +0.98% | -0.74% | +1.19% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | +2.65% | +0.67% | +1.29% | +3.05% | +0.94% | +1.73% | +0.30% | +1.74% | +1.14% | +1.43% | +1.67% | +0.24% | +18.17% |
| 2024 | +0.73% | +0.46% | +0.47% | -0.58% | +0.59% | -0.34% | +1.18% | +0.65% | +0.27% | +0.17% | -0.65% | -1.72% | +1.21% |
| 2023 | +0.89% | +0.86% | +2.15% | +1.02% | +2.23% | +2.11% | +0.95% | +0.76% | +0.14% | +0.22% | +2.61% | +1.46% | +16.48% |
| 2022 | -0.20% | +0.75% | +1.04% | -0.12% | +0.64% | +0.32% | +1.16% | +2.12% | +1.45% | +0.88% | -0.76% | +1.41% | +9.00% |
Captação no Mês
R$ 2.653.959
Resgates no Mês
R$ 8.360.868
Captação Líquida
-R$ 5.706.909
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.41% | 5.64% | 4.54% | 3.58% | 3.40% | 3.53% |
| Sharpe | — | -1.95 | -1.26 | -0.63 | -0.99 | -0.60 |
| Max Drawdown | -1.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
-0.74%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 96.2% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 75.7% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 66.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 620,32 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 95.75% | R$ 593,93 mi |
operacoes compromissadas | 4.15% | R$ 25,75 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 519,62 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 78,32 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 35,59 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,557556 | +0.50% | R$ 618.5M | R$ 0,00 | R$ 325.985,44 |
| 19/05/2026 | 4,535027 | -0.12% | R$ 615.8M | R$ 25.000,00 | R$ 519.164,58 |
| 18/05/2026 | 4,540560 | +0.21% | R$ 617.0M | R$ 0,00 | R$ 229.460,87 |
| 15/05/2026 | 4,531109 | -0.34% | R$ 616.0M | R$ 0,00 | R$ 147.552,27 |
| 14/05/2026 | 4,546381 | +0.19% | R$ 618.2M | R$ 20.000,00 | R$ 622.429,35 |
| 13/05/2026 | 4,537565 | -0.56% | R$ 617.6M | R$ 215.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 4,563129 | -0.07% | R$ 622.3M | R$ 0,00 | R$ 286.979,82 |
| 11/05/2026 | 4,566190 | -0.29% | R$ 623.0M | R$ 10.000,00 | R$ 340.445,43 |
| 08/05/2026 | 4,579556 | +0.17% | R$ 625.2M | R$ 386.559,30 | R$ 262.990,81 |
| 07/05/2026 | 4,571849 | -0.11% | R$ 624.0M | R$ 0,00 | R$ 422.151,59 |
| 06/05/2026 | 4,576862 | +0.53% | R$ 625.1M | R$ 50.000,00 | R$ 170.367,55 |
| 05/05/2026 | 4,552766 | +0.25% | R$ 622.0M | R$ 371.800,00 | — |
| 04/05/2026 | 4,541372 | -0.39% | R$ 622.6M | — | R$ 946.156,13 |
| 30/04/2026 | 4,559018 | +0.45% | R$ 624.4M | R$ 69.500,00 | R$ 355.384,50 |
| 29/04/2026 | 4,538722 | -0.49% | R$ 621.9M | R$ 0,00 | R$ 412.205,62 |
| 28/04/2026 | 4,561164 | +0.03% | R$ 625.4M | R$ 177.045,20 | R$ 787.899,60 |
| 27/04/2026 | 4,559684 | -0.12% | R$ 625.8M | R$ 324.000,00 | R$ 516.055,40 |
| 24/04/2026 | 4,565102 | +0.20% | R$ 626.8M | R$ 0,00 | R$ 187.973,21 |
| 23/04/2026 | 4,556030 | -0.49% | R$ 625.7M | R$ 550.034,53 | R$ 719.487,79 |
| 22/04/2026 | 4,578438 | -0.18% | R$ 629.0M | — | R$ 23.865,02 |
| 20/04/2026 | 4,586823 | +0.06% | R$ 629.0M | R$ 866.500,08 | R$ 90.672,50 |
| 17/04/2026 | 4,584012 | +0.42% | R$ 627.8M | R$ 781.700,00 | R$ 399.609,91 |
| 16/04/2026 | 4,564990 | -0.17% | R$ 624.9M | R$ 217.000,00 | R$ 159.582,65 |
| 15/04/2026 | 4,572879 | -0.01% | R$ 625.9M | R$ 409.608,32 | R$ 307.092,72 |
| 14/04/2026 | 4,573292 | +0.20% | R$ 625.8M | R$ 50.000,00 | R$ 18.170,77 |
| 13/04/2026 | 4,564378 | +0.19% | R$ 624.6M | R$ 44.300,00 | R$ 303.053,56 |
| 10/04/2026 | 4,555559 | +0.03% | R$ 623.6M | — | R$ 177.254,01 |
| 09/04/2026 | 4,554125 | +0.14% | R$ 622.0M | R$ 50.000,00 | R$ 131.625,99 |
| 08/04/2026 | 4,547973 | +0.94% | R$ 621.2M | R$ 214.462,34 | R$ 873.213,52 |
| 07/04/2026 | 4,505608 | — | R$ 616.1M | R$ 100.000,00 | R$ 20.000,00 |
Sobre o Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 618.5M e 629 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,557556 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,557556, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é 13.081.159/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é de +12.55%, equivalente a 84.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 618.5M.
- O Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.