Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.081.159/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,511624
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+15.29%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 620.2M
Média 12M: R$ 484.8M
Cotistas
681
Sharpe 12M
0.15
Vol: 3.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.081.159/0001-20
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +2.35% | -0.15% | +2.41% | +5.80% | +15.29% | +20.02% | +38.34% | +55.28% | +54.70% | +15.29% |
| % CDI | 263.1% | 67.9% | -13.3% | 68.4% | 80.8% | 103.4% | — | — | — | — | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +0.98% | -0.74% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.35% |
| 2025 | +2.65% | +0.67% | +1.29% | +3.05% | +0.94% | +1.73% | +0.30% | +1.74% | +1.14% | +1.43% | +1.67% | +0.24% | +18.17% |
| 2024 | +0.73% | +0.46% | +0.47% | -0.58% | +0.59% | -0.34% | +1.18% | +0.65% | +0.27% | +0.17% | -0.65% | -1.72% | +1.21% |
| 2023 | +0.89% | +0.86% | +2.15% | +1.02% | +2.23% | +2.11% | +0.95% | +0.76% | +0.14% | +0.22% | +2.61% | +1.46% | +16.48% |
| 2022 | -0.20% | +0.75% | +1.04% | -0.12% | +0.64% | +0.32% | +1.16% | +2.12% | +1.45% | +0.88% | -0.76% | +1.41% | +9.00% |
Captação no Mês
R$ 5.000
Resgates no Mês
R$ 311.509
Captação Líquida
-R$ 306.509
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.77% | 4.53% | 3.86% | 3.34% | 3.40% | 3.34% |
| Sharpe | — | -1.08 | -0.76 | 0.15 | -0.99 | 0.15 |
| Max Drawdown | -1.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
-0.74%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 96.2% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 75.7% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 66.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 620,32 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 95.75% | R$ 593,93 mi |
operacoes compromissadas | 4.15% | R$ 25,75 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 519,62 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 78,32 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 35,59 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,511624 | +0.14% | R$ 620.2M | R$ 5.000,00 | R$ 311.508,70 |
| 31/03/2026 | 4,505192 | +0.69% | R$ 619.7M | — | R$ 713.746,41 |
| 30/03/2026 | 4,474483 | +0.16% | R$ 614.6M | R$ 788.200,47 | — |
| 27/03/2026 | 4,467288 | +0.00% | R$ 613.9M | R$ 275.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 4,467262 | -0.45% | R$ 614.9M | R$ 530.000,00 | R$ 585.865,68 |
| 25/03/2026 | 4,487375 | +0.20% | R$ 617.7M | — | — |
| 24/03/2026 | 4,478201 | -0.29% | R$ 615.0M | R$ 600.000,00 | R$ 253.598,34 |
| 23/03/2026 | 4,491129 | +0.69% | R$ 616.5M | R$ 343.000,00 | R$ 720.202,54 |
| 20/03/2026 | 4,460298 | -0.78% | R$ 612.6M | R$ 853.073,00 | — |
| 19/03/2026 | 4,495518 | +0.26% | R$ 618.6M | — | — |
| 18/03/2026 | 4,483872 | -0.04% | R$ 617.7M | — | — |
| 17/03/2026 | 4,485838 | -0.08% | R$ 618.2M | R$ 205.000,00 | R$ 900.204,74 |
| 16/03/2026 | 4,489636 | +0.76% | R$ 619.5M | R$ 453.817,12 | — |
| 13/03/2026 | 4,455562 | -0.78% | R$ 615.7M | — | R$ 865.370,59 |
| 12/03/2026 | 4,490655 | -0.52% | R$ 620.1M | — | — |
| 11/03/2026 | 4,514207 | -0.10% | R$ 614.0M | — | — |
| 10/03/2026 | 4,518769 | +0.58% | R$ 614.0M | R$ 376.678,91 | R$ 266.558,19 |
| 09/03/2026 | 4,492899 | -0.03% | R$ 610.3M | R$ 150.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 4,494076 | -0.34% | R$ 611.9M | — | — |
| 05/03/2026 | 4,509276 | -0.45% | R$ 614.3M | R$ 760.000,00 | R$ 482.753,16 |
| 04/03/2026 | 4,529765 | +0.25% | R$ 616.8M | — | — |
| 03/03/2026 | 4,518572 | -0.34% | R$ 615.5M | R$ 758.113,33 | R$ 238.546,78 |
| 02/03/2026 | 4,534047 | -0.11% | R$ 617.0M | R$ 682.447,68 | — |
| 27/02/2026 | 4,538896 | -0.13% | R$ 618.2M | — | R$ 378.497,38 |
| 26/02/2026 | 4,544936 | +0.13% | R$ 616.2M | — | — |
| 25/02/2026 | 4,539112 | +0.06% | R$ 613.1M | R$ 928.000,00 | R$ 71.397,97 |
| 24/02/2026 | 4,536397 | +0.11% | R$ 611.9M | — | R$ 212.454,63 |
| 23/02/2026 | 4,531199 | +0.06% | R$ 609.8M | — | R$ 194.510,54 |
| 20/02/2026 | 4,528574 | +0.20% | R$ 607.6M | — | R$ 112.467,98 |
| 19/02/2026 | 4,519693 | — | R$ 604.4M | — | R$ 433.638,65 |
Sobre o Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 620.2M e 681 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,511624 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,511624, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é 13.081.159/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 620.2M.
- O Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m LP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.