Publicidade
Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.196.599/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,179270
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.46%
97.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
459
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.196.599/0001-09
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.06% | +1.00% | +3.19% | +6.80% | +14.46% | +25.98% | +42.12% | +61.00% | +15.18% |
| % CDI | 101.5% | 96.0% | 87.9% | 91.7% | 95.3% | 97.5% | — | — | — | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.02% | +1.02% | +0.99% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +1.31% | +1.01% | +0.94% | +1.24% | +1.08% | +1.05% | +1.22% | +1.24% | +1.18% | +1.31% | +1.10% | +1.11% | +14.71% |
| 2024 | +0.93% | +0.77% | +0.82% | +0.62% | +0.76% | +0.58% | +0.90% | +0.77% | +0.79% | +0.84% | +0.50% | +0.56% | +9.21% |
| 2023 | +1.10% | +0.96% | +1.22% | +0.84% | +1.18% | +1.22% | +1.12% | +1.17% | +0.93% | +0.93% | +1.03% | +0.93% | +13.40% |
| 2022 | +0.73% | +0.80% | +0.90% | +0.66% | +0.97% | +0.94% | +1.07% | +1.24% | +1.12% | +1.01% | +0.90% | +1.19% | +12.18% |
Captação no Mês
R$ 11.372.248
Resgates no Mês
R$ 23.551.778
Captação Líquida
-R$ 12.179.531
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.67% | 0.50% | 0.39% | 0.51% | 0.38% |
| Sharpe | — | -1.92 | -1.44 | -0.95 | -1.36 | -0.95 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,21 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 95.39% | R$ 1,15 bi |
operacoes compromissadas | 4.58% | R$ 55,43 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 312,69 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 45,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,179270 | +0.10% | R$ 1.3B | R$ 600.000,00 | R$ 117.812,44 |
| 19/05/2026 | 3,176153 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 115.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 3,174439 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 50.000,00 | R$ 70.908,11 |
| 15/05/2026 | 3,171803 | +0.02% | R$ 1.3B | — | R$ 2.010,34 |
| 14/05/2026 | 3,171066 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 50.118,00 | R$ 255.139,24 |
| 13/05/2026 | 3,168909 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,168582 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 344.144,74 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,167222 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 139.720,00 | R$ 116.575,74 |
| 08/05/2026 | 3,166544 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 86.660,54 | R$ 205.709,37 |
| 07/05/2026 | 3,164645 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 796.318,43 | R$ 14.192,88 |
| 06/05/2026 | 3,163362 | +0.10% | R$ 1.3B | R$ 7.437,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,160121 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 509.450,67 |
| 04/05/2026 | 3,157480 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 647.149,43 | R$ 23.172,73 |
| 30/04/2026 | 3,156957 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 681.236,69 | R$ 97.036,13 |
| 29/04/2026 | 3,154095 | +0.01% | R$ 1.3B | — | R$ 212.049,45 |
| 28/04/2026 | 3,153840 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,152081 | +0.04% | R$ 1.3B | — | R$ 540.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,150921 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 63.000,00 | R$ 17.720,45 |
| 23/04/2026 | 3,148886 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 301.938,34 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,149560 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 39.100,00 | — |
| 20/04/2026 | 3,148816 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,147921 | +0.13% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 131.540,45 |
| 16/04/2026 | 3,143873 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 150.000,00 | R$ 13.056,25 |
| 15/04/2026 | 3,143744 | +0.07% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,141689 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 241.431,46 | R$ 10.039,91 |
| 13/04/2026 | 3,138716 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 352.921,01 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,137357 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,137607 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,135612 | +0.19% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| 07/04/2026 | 3,129604 | — | R$ 1.2B | R$ 631.997,37 | R$ 30.819,92 |
Sobre o Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 459 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,179270 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,179270, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada é 19.196.599/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada é de +14.46%, equivalente a 97.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi - FIF Institucional RENDA FIXA Irf-m 1 - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.