Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.734.698/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,083077
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 825.0M
Média 12M: R$ 926.7M
Cotistas
7.6K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.734.698/0001-63
Data Inicial
14/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +2.28% | -0.91% | +2.33% | +5.33% | +8.31% |
| % CDI | 402.5% | 65.6% | -78.6% | 66.0% | 74.2% | 84.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.92% | +0.35% | -1.19% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.28% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.38% | +1.26% | +1.21% | +0.84% | +0.90% | +5.71% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.807.224
Captação Líquida
-R$ 10.807.224
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.51% | 2.10% | 1.51% | — | — | 1.31% |
| Sharpe | — | -2.48 | -2.61 | — | — | -1.84 |
| Max Drawdown | -1.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.92%
Pior Mês
-1.19%
89% positivos · 11% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,03 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 56.40% | R$ 16,94 mi |
valores a pagar | 19.96% | R$ 6,00 mi |
cotas de fundos | 13.44% | R$ 4,04 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 10.06% | R$ 3,02 mi |
valores a receber | 0.14% | R$ 43,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,083077 | +0.22% | R$ 825.0M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,080716 | -0.09% | R$ 834.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,081672 | -0.01% | R$ 851.0M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,081755 | +0.05% | R$ 873.6M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,081173 | -0.11% | R$ 910.1M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,082315 | -0.18% | R$ 927.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,084283 | +0.05% | R$ 940.0M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,083772 | -0.13% | R$ 948.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,085211 | +0.05% | R$ 969.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,084622 | -0.35% | R$ 977.0M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,088479 | -0.33% | R$ 983.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,092043 | -0.14% | R$ 992.4M | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,093546 | +0.08% | R$ 996.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,092705 | -0.12% | R$ 999.0M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,094048 | -0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,095116 | -0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,095906 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,095425 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,094816 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,093998 | -0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,094628 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 522.706,56 |
| 03/03/2026 | 1,093004 | -0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,093536 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,093760 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,092791 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,093003 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,093016 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,092207 | +0.12% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,090855 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 588.956,72 |
| 19/02/2026 | 1,090264 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 825.0M e 7.6K cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,083077 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,083077, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 61.734.698/0001-63.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 825.0M.
- O Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 172 cotas disponíveis.