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Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.734.698/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,080442
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 540.1M
Média 12M: R$ 882.1M
Cotistas
6.2K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.734.698/0001-63
Data Inicial
14/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +2.03% | +0.34% | -0.92% | +3.41% | +8.04% |
| % CDI | 40.1% | 38.5% | 30.3% | -26.4% | 47.8% | 68.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.92% | +0.35% | -1.19% | -0.30% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +2.03% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.38% | +1.26% | +1.21% | +0.84% | +0.90% | +5.71% |
Captação no Mês
R$ 6.241.640
Resgates no Mês
R$ 77.161.207
Captação Líquida
-R$ 70.919.567
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.90% | 1.66% | 1.67% | — | — | 1.34% |
| Sharpe | — | -11.03 | -4.71 | — | — | -3.55 |
| Max Drawdown | -1.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.92%
Pior Mês
-1.19%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,03 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 56.40% | R$ 16,94 mi |
valores a pagar | 19.96% | R$ 6,00 mi |
cotas de fundos | 13.44% | R$ 4,04 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 10.06% | R$ 3,02 mi |
valores a receber | 0.14% | R$ 43,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,080442 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 268.320,00 | R$ 977.175,75 |
| 19/05/2026 | 1,080405 | -0.06% | R$ 540.8M | R$ 22.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,081035 | +0.05% | R$ 548.8M | R$ 221.880,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,080499 | +0.10% | R$ 552.7M | R$ 503.450,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,079419 | +0.02% | R$ 555.0M | R$ 845.625,60 | — |
| 13/05/2026 | 1,079252 | +0.02% | R$ 557.6M | R$ 318.568,12 | — |
| 12/05/2026 | 1,079000 | +0.05% | R$ 563.3M | R$ 361.056,30 | — |
| 11/05/2026 | 1,078441 | +0.11% | R$ 571.4M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,077305 | -0.05% | R$ 582.3M | R$ 254.550,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,077851 | +0.02% | R$ 588.2M | R$ 373.475,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,077606 | +0.06% | R$ 593.4M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,076990 | +0.04% | R$ 597.8M | R$ 266.521,20 | — |
| 04/05/2026 | 1,076563 | -0.08% | R$ 604.1M | R$ 561.543,96 | — |
| 30/04/2026 | 1,077433 | +0.22% | R$ 609.5M | R$ 687.176,81 | — |
| 29/04/2026 | 1,075121 | +0.06% | R$ 615.4M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,074495 | -0.03% | R$ 620.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,074770 | -0.13% | R$ 637.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,076191 | +0.01% | R$ 646.5M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,076123 | -0.05% | R$ 653.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,076651 | -0.00% | R$ 663.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,076657 | -0.01% | R$ 671.6M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,076744 | -0.09% | R$ 681.8M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,077767 | +0.01% | R$ 692.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,077620 | -0.01% | R$ 702.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,077695 | -0.09% | R$ 707.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,078662 | +0.06% | R$ 714.3M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,077985 | -0.05% | R$ 721.2M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,078540 | -0.20% | R$ 734.2M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,080744 | -0.05% | R$ 751.9M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,081233 | — | R$ 763.6M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 540.1M e 6.2K cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,080442 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,080442, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 61.734.698/0001-63.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 540.1M.
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Quem administra o Sicredi FIF Incentivado EM Debêntures DE Infraestrutura CDI RF CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 204 cotas disponíveis.