Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.884.816/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,489078
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+11.88%
80.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 434.2M
Média 12M: R$ 402.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 4.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.884.816/0001-90
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +2.89% | +0.52% | +2.93% | +6.17% | +11.88% | +10.59% | +23.87% | +34.20% | +11.88% |
| % CDI | 434.5% | 83.4% | 45.1% | 83.3% | 86.0% | 80.3% | — | — | — | 80.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.90% | +1.73% | +0.00% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.89% |
| 2025 | +0.95% | +0.43% | +1.72% | +2.00% | +1.60% | +1.22% | -0.87% | +0.74% | +0.47% | +0.97% | +1.98% | +0.22% | +12.01% |
| 2024 | -0.56% | +0.46% | -0.02% | -1.71% | +1.22% | -1.06% | +1.96% | +0.43% | -0.78% | -0.82% | -0.06% | -2.74% | -3.70% |
| 2023 | -0.08% | +1.19% | +2.55% | +1.94% | +2.49% | +2.31% | +0.73% | -0.49% | -1.11% | -0.76% | +2.58% | +2.70% | +14.85% |
| 2022 | -0.86% | +0.39% | +2.95% | +0.67% | +0.89% | -0.42% | -0.98% | +1.12% | +1.38% | +1.10% | -0.85% | -0.29% | +5.15% |
Captação no Mês
R$ 100
Resgates no Mês
R$ 251.636
Captação Líquida
-R$ 251.536
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.87% | 5.53% | 4.92% | 4.43% | 4.76% | 4.43% |
| Sharpe | — | -0.47 | -0.44 | -0.66 | -1.63 | -0.66 |
| Max Drawdown | -2.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
-0.87%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 93.2% | 100.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 43.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,28 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 93.39% | R$ 402,79 mi |
operacoes compromissadas | 6.43% | R$ 27,74 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 708,65 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 41,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,489078 | +0.24% | R$ 434.2M | R$ 100,00 | R$ 251.635,81 |
| 31/03/2026 | 2,483222 | +0.59% | R$ 433.4M | R$ 363.961,25 | R$ 208.104,96 |
| 30/03/2026 | 2,468639 | +0.17% | R$ 430.7M | R$ 1.800,00 | R$ 129.558,74 |
| 27/03/2026 | 2,464475 | +0.19% | R$ 430.1M | — | R$ 256.695,48 |
| 26/03/2026 | 2,459745 | -0.29% | R$ 425.3M | R$ 195.416,04 | R$ 235.007,32 |
| 25/03/2026 | 2,466981 | +0.13% | R$ 426.5M | R$ 68,24 | R$ 37.220,85 |
| 24/03/2026 | 2,463891 | -0.21% | R$ 426.1M | — | R$ 315.064,34 |
| 23/03/2026 | 2,469073 | +0.22% | R$ 424.4M | R$ 58.633,49 | R$ 482.515,75 |
| 20/03/2026 | 2,463532 | -0.36% | R$ 423.9M | R$ 550,28 | R$ 538.925,24 |
| 19/03/2026 | 2,472458 | +0.09% | R$ 426.0M | R$ 3.205,06 | R$ 134.660,23 |
| 18/03/2026 | 2,470159 | +0.03% | R$ 425.7M | R$ 0,00 | R$ 144.227,79 |
| 17/03/2026 | 2,469474 | +0.14% | R$ 425.7M | R$ 133.228,08 | R$ 184.813,04 |
| 16/03/2026 | 2,466041 | +1.58% | R$ 425.2M | R$ 401,72 | R$ 92.478,38 |
| 13/03/2026 | 2,427770 | -1.24% | R$ 418.7M | R$ 6.163,67 | R$ 199.305,69 |
| 12/03/2026 | 2,458220 | -0.46% | R$ 424.1M | R$ 27.352,37 | R$ 111.127,31 |
| 11/03/2026 | 2,469669 | -0.00% | R$ 426.2M | R$ 217.900,10 | R$ 383.334,01 |
| 10/03/2026 | 2,469752 | +0.39% | R$ 426.4M | R$ 643,72 | R$ 113.524,67 |
| 09/03/2026 | 2,460250 | +0.35% | R$ 424.8M | R$ 8.997,72 | R$ 60.025,52 |
| 06/03/2026 | 2,451599 | -0.28% | R$ 423.4M | R$ 60.228,61 | R$ 212.412,52 |
| 05/03/2026 | 2,458516 | -0.68% | R$ 424.8M | R$ 971,04 | R$ 294.926,39 |
| 04/03/2026 | 2,475234 | -0.04% | R$ 427.9M | R$ 109,55 | R$ 319.437,73 |
| 03/03/2026 | 2,476186 | -0.39% | R$ 428.4M | R$ 92.921,30 | R$ 541.081,04 |
| 02/03/2026 | 2,485784 | +0.10% | R$ 430.5M | R$ 320.949,82 | R$ 104.875,23 |
| 27/02/2026 | 2,483191 | -0.15% | R$ 429.9M | — | R$ 300.474,38 |
| 26/02/2026 | 2,486982 | +0.52% | R$ 426.4M | R$ 239.971,99 | R$ 218.442,67 |
| 25/02/2026 | 2,474209 | +0.24% | R$ 424.2M | R$ 1.383,84 | R$ 225.904,31 |
| 24/02/2026 | 2,468391 | +0.28% | R$ 423.5M | R$ 800,00 | R$ 236.859,93 |
| 23/02/2026 | 2,461407 | +0.06% | R$ 422.5M | R$ 58.461,70 | R$ 17.112,32 |
| 20/02/2026 | 2,460013 | +0.29% | R$ 422.2M | R$ 1.994,60 | R$ 95.071,59 |
| 19/02/2026 | 2,452848 | — | R$ 421.1M | R$ 106.166,64 | R$ 469.212,21 |
Sobre o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 434.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,489078 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,489078, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é 18.884.816/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é de +11.88%, equivalente a 80.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é de R$ 434.2M.
- O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.