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Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.884.816/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,514825
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.44%
Rent. 12M
+8.90%
60.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 437.0M
Média 12M: R$ 408.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 4.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.884.816/0001-90
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.44% | +3.96% | -0.86% | +2.64% | +4.91% | +8.90% | +10.59% | +23.87% | +34.20% | +10.68% |
| % CDI | -63.8% | 75.1% | -75.8% | 75.7% | 68.8% | 60.0% | — | — | — | 68.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.90% | +1.73% | +0.00% | +1.72% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +3.96% |
| 2025 | +0.95% | +0.43% | +1.72% | +2.00% | +1.60% | +1.22% | -0.87% | +0.74% | +0.47% | +0.97% | +1.98% | +0.22% | +12.01% |
| 2024 | -0.56% | +0.46% | -0.02% | -1.71% | +1.22% | -1.06% | +1.96% | +0.43% | -0.78% | -0.82% | -0.06% | -2.74% | -3.70% |
| 2023 | -0.08% | +1.19% | +2.55% | +1.94% | +2.49% | +2.31% | +0.73% | -0.49% | -1.11% | -0.76% | +2.58% | +2.70% | +14.85% |
| 2022 | -0.86% | +0.39% | +2.95% | +0.67% | +0.89% | -0.42% | -0.98% | +1.12% | +1.38% | +1.10% | -0.85% | -0.29% | +5.15% |
Captação no Mês
R$ 901.507
Resgates no Mês
R$ 2.632.187
Captação Líquida
-R$ 1.730.681
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.34% | 5.91% | 5.09% | 4.31% | 4.76% | 4.31% |
| Sharpe | — | -0.63 | -0.93 | -1.37 | -1.63 | -1.08 |
| Max Drawdown | -2.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
-0.87%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 93.6% | 100.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 43.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,28 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 93.39% | R$ 402,79 mi |
operacoes compromissadas | 6.43% | R$ 27,74 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 708,65 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 41,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,514825 | +0.17% | R$ 437.0M | R$ 0,00 | R$ 115.902,90 |
| 19/05/2026 | 2,510599 | -0.28% | R$ 436.4M | R$ 355,06 | R$ 225.202,70 |
| 18/05/2026 | 2,517701 | +0.15% | R$ 437.8M | R$ 101.889,22 | R$ 69.445,37 |
| 15/05/2026 | 2,513985 | -0.44% | R$ 437.2M | R$ 100,00 | R$ 60.285,07 |
| 14/05/2026 | 2,525071 | +0.28% | R$ 439.1M | R$ 0,00 | R$ 110.775,55 |
| 13/05/2026 | 2,518129 | -0.52% | R$ 438.1M | R$ 1.150,00 | R$ 204.707,71 |
| 12/05/2026 | 2,531203 | -0.10% | R$ 440.5M | R$ 326.249,78 | R$ 438.572,93 |
| 11/05/2026 | 2,533661 | -0.14% | R$ 441.1M | R$ 2.523,70 | R$ 294.849,70 |
| 08/05/2026 | 2,537222 | +0.21% | R$ 442.0M | R$ 366.292,81 | R$ 104.137,72 |
| 07/05/2026 | 2,532007 | +0.01% | R$ 440.8M | R$ 10.092,70 | R$ 138.528,92 |
| 06/05/2026 | 2,531773 | +0.30% | R$ 440.9M | R$ 56.293,13 | R$ 237.962,75 |
| 05/05/2026 | 2,524181 | +0.16% | R$ 439.8M | R$ 29.840,32 | R$ 187.199,70 |
| 04/05/2026 | 2,520032 | -0.24% | R$ 439.2M | R$ 6.720,00 | R$ 444.616,26 |
| 30/04/2026 | 2,526047 | +0.36% | R$ 440.7M | R$ 13.677,25 | R$ 401.831,79 |
| 29/04/2026 | 2,516933 | -0.39% | R$ 439.5M | R$ 249.012,80 | R$ 907.904,24 |
| 28/04/2026 | 2,526823 | -0.04% | R$ 441.9M | — | R$ 218.749,02 |
| 27/04/2026 | 2,527737 | -0.08% | R$ 436.7M | R$ 145.621,99 | R$ 232.884,65 |
| 24/04/2026 | 2,529798 | +0.15% | R$ 437.1M | R$ 250,00 | R$ 97.687,54 |
| 23/04/2026 | 2,526064 | -0.40% | R$ 436.6M | R$ 10.100,00 | R$ 135.290,60 |
| 22/04/2026 | 2,536121 | -0.19% | R$ 438.5M | R$ 57.677,76 | R$ 206.137,84 |
| 20/04/2026 | 2,541067 | +0.18% | R$ 439.5M | R$ 685,91 | R$ 174.763,55 |
| 17/04/2026 | 2,536614 | +0.12% | R$ 438.9M | R$ 238,24 | R$ 146.277,57 |
| 16/04/2026 | 2,533465 | +0.00% | R$ 438.5M | R$ 102.338,92 | R$ 570.478,54 |
| 15/04/2026 | 2,533415 | +0.08% | R$ 438.9M | R$ 5.450,00 | R$ 96.784,16 |
| 14/04/2026 | 2,531499 | +0.12% | R$ 438.7M | R$ 28.761,14 | R$ 335.370,94 |
| 13/04/2026 | 2,528497 | +0.25% | R$ 438.5M | R$ 216.083,30 | R$ 249.995,72 |
| 10/04/2026 | 2,522085 | +0.38% | R$ 437.4M | R$ 3.241,04 | R$ 150.433,12 |
| 09/04/2026 | 2,512643 | +0.19% | R$ 435.9M | R$ 1.200,83 | R$ 562.807,46 |
| 08/04/2026 | 2,507943 | +0.60% | R$ 435.6M | R$ 6.050,00 | R$ 647.276,27 |
| 07/04/2026 | 2,492916 | — | R$ 433.7M | R$ 52.574,68 | R$ 342.571,34 |
Sobre o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 437.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,514825 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,514825, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é 18.884.816/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é de +8.90%, equivalente a 60.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é de R$ 437.0M.
- O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência VALOR Inflação - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.