Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.579/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,418366
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.96%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 242.9M
Média 12M: R$ 164.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
4.62
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.283.579/0001-24
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.57% | +1.23% | +3.63% | +7.31% | +14.96% | +14.96% |
| % CDI | 96.0% | 103.1% | 106.1% | 103.1% | 101.8% | 101.1% | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.29% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.57% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.86% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.90% | +0.86% | +0.95% | +0.83% | +0.88% | +11.02% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.06% | +1.16% | +1.02% | +0.96% | +0.90% | +0.91% | +7.37% |
Captação no Mês
R$ 2.539.010
Resgates no Mês
R$ 13.918
Captação Líquida
R$ 2.525.092
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 14.41 | 7.30 | 4.62 | — | 4.63 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,54 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 92.40% | R$ 209,32 mi |
operacoes compromissadas | 6.11% | R$ 13,84 mi |
valores a receber | 1.40% | R$ 3,17 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.07% | R$ 152,31 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 56,82 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,418366 | +0.05% | R$ 242.9M | — | R$ 13.917,61 |
| 31/03/2026 | 1,417627 | +0.05% | R$ 240.3M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,416860 | +0.06% | R$ 238.8M | R$ 69.750,13 | R$ 238.844,76 |
| 27/03/2026 | 1,416060 | +0.06% | R$ 238.9M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,415214 | +0.06% | R$ 234.8M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,414366 | +0.06% | R$ 234.5M | R$ 75.225,95 | — |
| 24/03/2026 | 1,413562 | +0.05% | R$ 235.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,412787 | +0.06% | R$ 232.2M | R$ 180.867,19 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,411941 | +0.06% | R$ 231.9M | R$ 529.007,69 | R$ 1.574,35 |
| 19/03/2026 | 1,411090 | +0.06% | R$ 231.2M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,410246 | +0.06% | R$ 229.0M | R$ 185.042,14 | R$ 188.259,79 |
| 17/03/2026 | 1,409397 | +0.06% | R$ 228.9M | R$ 310.053,61 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,408598 | +0.06% | R$ 228.5M | — | R$ 94.798,75 |
| 13/03/2026 | 1,407781 | +0.06% | R$ 226.7M | R$ 157.498,55 | R$ 187.311,93 |
| 12/03/2026 | 1,406900 | +0.06% | R$ 226.6M | R$ 1.167,70 | — |
| 11/03/2026 | 1,406086 | +0.06% | R$ 229.0M | R$ 602.577,17 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,405278 | +0.06% | R$ 228.3M | R$ 815.139,32 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,404446 | +0.06% | R$ 227.3M | R$ 363.810,97 | R$ 27.764,15 |
| 06/03/2026 | 1,403604 | +0.06% | R$ 226.9M | — | R$ 3.275,76 |
| 05/03/2026 | 1,402779 | +0.06% | R$ 225.3M | R$ 505.033,05 | — |
| 04/03/2026 | 1,402006 | +0.06% | R$ 226.2M | R$ 204.035,18 | — |
| 03/03/2026 | 1,401186 | +0.06% | R$ 227.8M | R$ 429.902,56 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,400358 | +0.06% | R$ 227.3M | R$ 971.287,84 | R$ 252.562,81 |
| 27/02/2026 | 1,399546 | +0.06% | R$ 226.4M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,398730 | +0.06% | R$ 222.9M | R$ 37.072,92 | — |
| 25/02/2026 | 1,397933 | +0.06% | R$ 224.0M | R$ 427.397,53 | — |
| 24/02/2026 | 1,397150 | +0.06% | R$ 224.9M | R$ 57.666,93 | R$ 519.588,37 |
| 23/02/2026 | 1,396371 | +0.06% | R$ 225.2M | R$ 425.548,12 | R$ 567,38 |
| 20/02/2026 | 1,395602 | +0.05% | R$ 224.7M | R$ 550,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,394839 | — | R$ 231.5M | R$ 426.885,02 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 242.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,418366 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,418366, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é 41.283.579/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de +14.96%, equivalente a 101.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de R$ 242.9M.
- O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.