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Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.579/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,443140
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.00%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 278.2M
Média 12M: R$ 186.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
5.00
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.283.579/0001-24
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.38% | +1.15% | +3.58% | +7.26% | +15.00% | +15.76% |
| % CDI | 101.4% | 102.2% | 101.0% | 102.7% | 101.7% | 101.2% | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.29% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.86% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.90% | +0.86% | +0.95% | +0.83% | +0.88% | +11.02% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.06% | +1.16% | +1.02% | +0.96% | +0.90% | +0.91% | +7.37% |
Captação no Mês
R$ 28.272.416
Resgates no Mês
R$ 12.019.258
Captação Líquida
R$ 16.253.157
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 7.92 | 6.70 | 5.00 | — | 5.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,54 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 92.40% | R$ 209,32 mi |
operacoes compromissadas | 6.11% | R$ 13,84 mi |
valores a receber | 1.40% | R$ 3,17 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.07% | R$ 152,31 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 56,82 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,443140 | +0.05% | R$ 278.2M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,442365 | +0.05% | R$ 277.5M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,441599 | +0.05% | R$ 277.6M | R$ 991.798,15 | R$ 797.990,29 |
| 15/05/2026 | 1,440811 | +0.05% | R$ 277.3M | — | R$ 669.824,03 |
| 14/05/2026 | 1,440024 | +0.05% | R$ 276.6M | — | R$ 6.058,30 |
| 13/05/2026 | 1,439236 | +0.05% | R$ 274.3M | — | R$ 118.690,64 |
| 12/05/2026 | 1,438460 | +0.06% | R$ 272.3M | — | R$ 3.337,12 |
| 11/05/2026 | 1,437668 | +0.05% | R$ 271.1M | — | R$ 62.860,76 |
| 08/05/2026 | 1,436879 | +0.05% | R$ 270.0M | — | R$ 366.568,97 |
| 07/05/2026 | 1,436106 | +0.05% | R$ 263.8M | — | R$ 201.361,23 |
| 06/05/2026 | 1,435348 | +0.05% | R$ 262.1M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,434581 | +0.05% | R$ 261.4M | — | R$ 371.496,52 |
| 04/05/2026 | 1,433806 | +0.05% | R$ 260.4M | R$ 243.087,84 | R$ 73.404,43 |
| 30/04/2026 | 1,433022 | +0.06% | R$ 260.1M | — | R$ 127.028,41 |
| 29/04/2026 | 1,432232 | +0.05% | R$ 259.0M | — | R$ 373.902,35 |
| 28/04/2026 | 1,431451 | +0.05% | R$ 256.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,430667 | +0.05% | R$ 252.6M | R$ 656.354,12 | R$ 142.589,53 |
| 24/04/2026 | 1,429881 | +0.05% | R$ 251.9M | R$ 311.575,36 | R$ 831.972,93 |
| 23/04/2026 | 1,429110 | +0.05% | R$ 252.3M | — | R$ 7.849,61 |
| 22/04/2026 | 1,428341 | +0.05% | R$ 250.4M | R$ 73.450,04 | — |
| 20/04/2026 | 1,427566 | +0.05% | R$ 251.6M | R$ 563.588,53 | R$ 550,00 |
| 17/04/2026 | 1,426797 | +0.05% | R$ 250.9M | R$ 419.107,04 | R$ 180.168,47 |
| 16/04/2026 | 1,426051 | +0.05% | R$ 250.5M | R$ 801.140,80 | R$ 914,70 |
| 15/04/2026 | 1,425307 | +0.05% | R$ 249.6M | R$ 334.073,34 | R$ 70.378,71 |
| 14/04/2026 | 1,424570 | +0.06% | R$ 249.2M | R$ 685.207,49 | R$ 331.838,50 |
| 13/04/2026 | 1,423782 | +0.06% | R$ 248.7M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,422994 | +0.05% | R$ 247.5M | R$ 126.310,23 | R$ 2.755,16 |
| 09/04/2026 | 1,422222 | +0.05% | R$ 247.3M | R$ 967.948,85 | R$ 33.774,58 |
| 08/04/2026 | 1,421528 | +0.06% | R$ 246.2M | R$ 97.459,46 | R$ 22.326,32 |
| 07/04/2026 | 1,420719 | — | R$ 246.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 278.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,443140 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,443140, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é 41.283.579/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de +15.00%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de R$ 278.2M.
- O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.