Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.884.798/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,355890
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.99%
101.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.5B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
6
Sharpe 12M
3.51
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.884.798/0001-47
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.12% | +3.51% | +7.20% | +14.99% | +28.36% | +45.70% | +65.57% | +14.99% |
| % CDI | 93.4% | 99.4% | 97.2% | 99.5% | 100.3% | 101.4% | — | — | — | 101.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.97% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +1.11% | +1.32% | +1.16% | +1.29% | +1.28% | +1.06% | +1.24% | +14.66% |
| 2024 | +1.01% | +0.86% | +0.89% | +0.95% | +0.87% | +0.83% | +0.96% | +0.94% | +0.88% | +0.97% | +0.83% | +0.88% | +11.42% |
| 2023 | +1.14% | +0.90% | +1.21% | +0.90% | +1.23% | +1.18% | +1.12% | +1.22% | +1.07% | +1.03% | +0.95% | +0.96% | +13.71% |
| 2022 | +0.83% | +1.03% | +0.97% | +0.77% | +1.13% | +1.09% | +1.04% | +1.22% | +1.13% | +1.09% | +1.04% | +1.12% | +13.21% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.877.150
Captação Líquida
-R$ 1.877.150
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.47% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | -1.29 | 0.64 | 3.51 | 3.16 | 3.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,99 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 73.79% | R$ 3,68 bi |
operacoes compromissadas | 26.20% | R$ 1,31 bi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 301,70 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 300,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,355890 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 3,354191 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,352271 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,350474 | +0.06% | R$ 7.4B | — | R$ 93.953,29 |
| 26/03/2026 | 3,348485 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 11.307,79 |
| 25/03/2026 | 3,346708 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 330.014,13 |
| 24/03/2026 | 3,344939 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 670.498,72 |
| 23/03/2026 | 3,343205 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 687.617,88 | R$ 316.984,85 |
| 20/03/2026 | 3,341566 | +0.04% | R$ 7.4B | R$ 377.069,40 | R$ 366.225,29 |
| 19/03/2026 | 3,340159 | +0.04% | R$ 7.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,338868 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 927.111,24 |
| 17/03/2026 | 3,337364 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 131.256,26 |
| 16/03/2026 | 3,335689 | +0.05% | R$ 7.3B | — | R$ 466.828,44 |
| 13/03/2026 | 3,333886 | +0.06% | R$ 7.3B | — | R$ 475.840,36 |
| 12/03/2026 | 3,331889 | +0.06% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 859.960,27 |
| 11/03/2026 | 3,329993 | +0.06% | R$ 7.3B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,328115 | +0.06% | R$ 7.3B | R$ 344.289,05 | — |
| 09/03/2026 | 3,326186 | +0.06% | R$ 7.3B | — | R$ 625.980,06 |
| 06/03/2026 | 3,324320 | +0.06% | R$ 7.3B | R$ 14.067,70 | — |
| 05/03/2026 | 3,322384 | +0.06% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 973.815,49 |
| 04/03/2026 | 3,320482 | +0.06% | R$ 7.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,318616 | +0.06% | R$ 7.3B | R$ 230.185,57 | R$ 553.018,85 |
| 02/03/2026 | 3,316741 | +0.06% | R$ 7.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,314836 | +0.05% | R$ 7.3B | — | R$ 109.516,39 |
| 26/02/2026 | 3,313158 | +0.04% | R$ 7.3B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,311677 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 382.467,30 |
| 24/02/2026 | 3,309827 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 329.998,59 |
| 23/02/2026 | 3,307980 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,306149 | +0.05% | R$ 7.2B | — | R$ 768.483,03 |
| 19/02/2026 | 3,304347 | — | R$ 7.2B | — | R$ 534.324,03 |
Sobre o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.5B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,355890 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,355890, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é 18.884.798/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é de +14.99%, equivalente a 101.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.5B.
- O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.