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Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.884.798/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,417053
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.09%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.7B
Média 12M: R$ 6.6B
Cotistas
6
Sharpe 12M
4.38
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.884.798/0001-47
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.33% | +1.22% | +3.52% | +7.23% | +15.09% | +28.36% | +45.70% | +65.57% | +15.86% |
| % CDI | 109.0% | 101.3% | 107.5% | 101.1% | 101.2% | 101.8% | — | — | — | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.97% | +1.19% | +1.11% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +1.11% | +1.32% | +1.16% | +1.29% | +1.28% | +1.06% | +1.24% | +14.66% |
| 2024 | +1.01% | +0.86% | +0.89% | +0.95% | +0.87% | +0.83% | +0.96% | +0.94% | +0.88% | +0.97% | +0.83% | +0.88% | +11.42% |
| 2023 | +1.14% | +0.90% | +1.21% | +0.90% | +1.23% | +1.18% | +1.12% | +1.22% | +1.07% | +1.03% | +0.95% | +0.96% | +13.71% |
| 2022 | +0.83% | +1.03% | +0.97% | +0.77% | +1.13% | +1.09% | +1.04% | +1.22% | +1.13% | +1.09% | +1.04% | +1.12% | +13.21% |
Captação no Mês
R$ 54.805.610
Resgates no Mês
R$ 15.877.771
Captação Líquida
R$ 38.927.839
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.02 | 2.91 | 4.38 | 3.16 | 4.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,99 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 73.79% | R$ 3,68 bi |
operacoes compromissadas | 26.20% | R$ 1,31 bi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 301,70 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 300,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,417053 | +0.06% | R$ 7.7B | — | R$ 641.514,05 |
| 19/05/2026 | 3,415107 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 415.307,63 | R$ 776.817,70 |
| 18/05/2026 | 3,413241 | +0.06% | R$ 7.7B | — | R$ 24.298,98 |
| 15/05/2026 | 3,411348 | +0.06% | R$ 7.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,409336 | +0.06% | R$ 7.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,407440 | +0.08% | R$ 7.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,404871 | +0.06% | R$ 7.7B | — | R$ 599.255,66 |
| 11/05/2026 | 3,402893 | +0.06% | R$ 7.7B | — | R$ 338.996,14 |
| 08/05/2026 | 3,400974 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 41.420,00 | — |
| 07/05/2026 | 3,399135 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 497.094,05 |
| 06/05/2026 | 3,397318 | +0.06% | R$ 7.6B | — | R$ 102.656,81 |
| 05/05/2026 | 3,395364 | +0.06% | R$ 7.6B | — | R$ 160.854,54 |
| 04/05/2026 | 3,393400 | +0.06% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 3,391320 | +0.06% | R$ 7.6B | — | R$ 648.421,79 |
| 29/04/2026 | 3,389371 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,387375 | +0.06% | R$ 7.6B | — | R$ 308,12 |
| 27/04/2026 | 3,385387 | +0.06% | R$ 7.6B | — | R$ 299.687,17 |
| 24/04/2026 | 3,383489 | +0.06% | R$ 7.6B | R$ 11.420,74 | — |
| 23/04/2026 | 3,381519 | +0.06% | R$ 7.6B | — | R$ 322.518,23 |
| 22/04/2026 | 3,379609 | +0.06% | R$ 7.6B | — | R$ 394.952,62 |
| 20/04/2026 | 3,377698 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 679.355,24 |
| 17/04/2026 | 3,375910 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,374020 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,372309 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 356.974,14 |
| 14/04/2026 | 3,370479 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 660.716,66 | — |
| 13/04/2026 | 3,368642 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,366995 | +0.06% | R$ 7.5B | — | R$ 409.267,64 |
| 09/04/2026 | 3,364813 | +0.06% | R$ 7.5B | — | R$ 947.677,84 |
| 08/04/2026 | 3,362799 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 933.273,35 |
| 07/04/2026 | 3,360968 | — | R$ 7.5B | — | R$ 228.030,66 |
Sobre o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.7B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,417053 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,417053, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é 18.884.798/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é de +15.09%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.7B.
- O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.