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Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.633.789/0001-86|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,183304
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.34%
Rent. 12M
-6.64%
Patrimônio Líquido
R$ 50.0M
Média 12M: R$ 49.4M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-2.03
Vol: 10.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.633.789/0001-86
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.34% | -6.15% | +2.01% | -0.59% | -4.19% | -6.64% | +16.51% | +18.67% | +25.44% | +14.18% | -6.63% |
| % CDI | 242.6% | -110.8% | 177.6% | -17.0% | -58.7% | — | — | — | — | — | -45.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.96% | -1.82% | +1.40% | -4.08% | +2.34% | — | — | — | — | — | — | — | -6.15% |
| 2025 | -5.07% | +1.48% | -2.20% | -0.35% | +1.27% | -4.54% | +3.64% | -2.76% | -1.50% | +1.55% | -0.56% | +3.45% | -5.89% |
| 2024 | +2.36% | +1.08% | +1.33% | +4.13% | +1.62% | +6.98% | +1.46% | +0.74% | -2.90% | +6.43% | +4.44% | +3.36% | +35.31% |
| 2023 | -3.50% | +3.26% | -2.33% | -1.29% | +2.25% | -5.02% | -0.75% | +5.13% | +2.16% | +0.62% | -1.78% | -0.88% | -2.57% |
| 2022 | -4.76% | -2.56% | -7.88% | +3.48% | -3.68% | +9.98% | -0.73% | +0.79% | +3.40% | -3.04% | +1.42% | +1.92% | -2.83% |
Captação no Mês
R$ 4.770.075
Resgates no Mês
R$ 2.390.822
Captação Líquida
R$ 2.379.252
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.41% | 12.55% | 11.83% | 10.57% | 11.85% | 10.55% |
| Sharpe | — | -1.35 | -1.94 | -2.03 | -0.42 | -2.04 |
| Max Drawdown | -10.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.64%
Pior Mês
-4.08%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.4% | 22.7% | 65.9% |
| vs IPCA | 14.0% | 10.6% | 40.2% |
| vs IBOV | 5.4% | 0.0% | 51.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,48 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.51% | R$ 43,37 mi |
valores a pagar | 1.40% | R$ 624,36 mil |
valores a receber | 1.09% | R$ 483,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,183304 | +0.57% | R$ 50.0M | R$ 105.960,00 | R$ 197.347,65 |
| 26/05/2026 | 1,176615 | +0.33% | R$ 49.8M | R$ 120.450,00 | R$ 29.048,05 |
| 25/05/2026 | 1,172788 | -0.05% | R$ 49.6M | R$ 152.200,00 | R$ 135.973,69 |
| 22/05/2026 | 1,173365 | +0.42% | R$ 49.6M | R$ 171.650,00 | R$ 22.841,01 |
| 21/05/2026 | 1,168502 | -0.05% | R$ 49.2M | R$ 120.501,00 | R$ 181.740,20 |
| 20/05/2026 | 1,169056 | -0.73% | R$ 49.3M | — | R$ 96.796,69 |
| 19/05/2026 | 1,177698 | +0.55% | R$ 48.7M | R$ 101.357,42 | R$ 35.851,40 |
| 18/05/2026 | 1,171252 | -1.10% | R$ 48.4M | R$ 31.600,00 | R$ 89.259,97 |
| 15/05/2026 | 1,184319 | +1.60% | R$ 49.0M | R$ 26.700,00 | R$ 191.946,14 |
| 14/05/2026 | 1,165722 | +0.07% | R$ 48.4M | R$ 24.929,50 | R$ 381.654,62 |
| 13/05/2026 | 1,164965 | +1.93% | R$ 48.7M | R$ 80.920,79 | R$ 16.417,40 |
| 12/05/2026 | 1,142928 | +0.01% | R$ 47.7M | R$ 635.105,02 | R$ 87.515,44 |
| 11/05/2026 | 1,142826 | -0.00% | R$ 47.2M | R$ 528.237,72 | R$ 180.978,44 |
| 08/05/2026 | 1,142870 | -0.54% | R$ 46.8M | R$ 363.162,62 | R$ 55.075,26 |
| 07/05/2026 | 1,149119 | +0.00% | R$ 46.8M | R$ 718.951,81 | R$ 52.619,60 |
| 06/05/2026 | 1,149094 | +0.26% | R$ 46.1M | R$ 224.538,56 | R$ 35.628,56 |
| 05/05/2026 | 1,146086 | -1.15% | R$ 45.8M | R$ 234.245,10 | R$ 458.536,39 |
| 04/05/2026 | 1,159452 | +0.28% | R$ 46.6M | R$ 122.365,00 | R$ 141.591,58 |
| 30/04/2026 | 1,156216 | -1.05% | R$ 46.5M | R$ 83.830,00 | R$ 503.371,02 |
| 29/04/2026 | 1,168428 | +0.71% | R$ 47.4M | R$ 141.521,44 | R$ 139.805,20 |
| 28/04/2026 | 1,160138 | +0.01% | R$ 47.0M | R$ 26.500,00 | R$ 10.011,74 |
| 27/04/2026 | 1,160035 | -0.50% | R$ 47.0M | R$ 132.533,59 | R$ 37.914,10 |
| 24/04/2026 | 1,165865 | +0.36% | R$ 47.2M | R$ 431.832,95 | R$ 32.882,69 |
| 23/04/2026 | 1,161662 | +0.40% | R$ 46.6M | R$ 637.564,00 | R$ 270.247,79 |
| 22/04/2026 | 1,157038 | -0.15% | R$ 46.0M | R$ 158.869,43 | R$ 91.959,51 |
| 20/04/2026 | 1,158782 | -0.26% | R$ 46.0M | R$ 287.000,00 | R$ 72.920,02 |
| 17/04/2026 | 1,161828 | -0.04% | R$ 46.0M | R$ 337.800,00 | R$ 17.998,37 |
| 16/04/2026 | 1,162305 | +0.06% | R$ 45.7M | R$ 419.667,95 | R$ 254.650,56 |
| 15/04/2026 | 1,161554 | -0.00% | R$ 45.5M | R$ 70.165,75 | R$ 175.615,31 |
| 14/04/2026 | 1,161565 | — | R$ 45.6M | R$ 488.601,31 | R$ 77.058,20 |
Sobre o Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 50.0M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,183304 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,183304, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é 24.633.789/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é de -6.64%.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 50.0M.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.