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Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.170.347/0001-52|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,598183
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
36.0K
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.170.347/0001-52
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.20% | +1.24% | +3.43% | +7.08% | +14.78% | +27.65% | +44.63% | +63.95% | +74.68% | +15.53% |
| % CDI | 109.5% | 98.8% | 109.7% | 98.3% | 99.2% | 99.7% | — | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.94% | +1.09% | +1.12% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.97% | +1.04% | +1.16% | +1.10% | +1.30% | +1.12% | +1.29% | +1.24% | +1.04% | +1.23% | +14.37% |
| 2024 | +0.99% | +0.84% | +0.86% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.93% | +0.91% | +0.85% | +0.94% | +0.80% | +0.89% | +11.13% |
| 2023 | +1.10% | +0.83% | +1.22% | +0.92% | +1.18% | +1.14% | +1.13% | +1.22% | +1.04% | +1.03% | +0.94% | +0.93% | +13.45% |
| 2022 | +0.73% | +0.85% | +0.97% | +0.83% | +1.07% | +1.04% | +1.03% | +1.21% | +1.12% | +1.05% | +1.03% | +1.15% | +12.79% |
Captação no Mês
R$ 132.131.066
Resgates no Mês
R$ 174.171.273
Captação Líquida
-R$ 42.040.208
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.15% | 0.11% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | -1.76 | -1.18 | -0.53 | 0.46 | -0.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,29 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.17% | R$ 3,27 bi |
valores a pagar | 0.43% | R$ 14,01 mi |
valores a receber | 0.41% | R$ 13,43 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,598183 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,596774 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,595297 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,593858 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,592451 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,590889 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,589474 | +0.09% | R$ 3.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,587199 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,585697 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,584251 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,582881 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,581520 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,580006 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,578516 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,576802 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,575281 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 2,573728 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,572168 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,570756 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,569197 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,567711 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,566271 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,564943 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,563441 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,562168 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,560750 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,559383 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,558296 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,556524 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,554859 | — | R$ 3.3B | — | — |
Sobre o Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 36.0K cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,598183 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,598183, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é 21.170.347/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.3B.
- O Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado Bancário BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.