Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.170.347/0001-52|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,551248
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.63%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
36.8K
Sharpe 12M
-2.08
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.170.347/0001-52
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.30% | +1.03% | +3.36% | +6.97% | +14.63% | +27.65% | +44.63% | +63.95% | +74.68% | +14.63% |
| % CDI | 95.4% | 95.2% | 89.3% | 95.3% | 97.1% | 98.9% | — | — | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.94% | +1.09% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.97% | +1.04% | +1.16% | +1.10% | +1.30% | +1.12% | +1.29% | +1.24% | +1.04% | +1.23% | +14.37% |
| 2024 | +0.99% | +0.84% | +0.86% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.93% | +0.91% | +0.85% | +0.94% | +0.80% | +0.89% | +11.13% |
| 2023 | +1.10% | +0.83% | +1.22% | +0.92% | +1.18% | +1.14% | +1.13% | +1.22% | +1.04% | +1.03% | +0.94% | +0.93% | +13.45% |
| 2022 | +0.73% | +0.85% | +0.97% | +0.83% | +1.07% | +1.04% | +1.03% | +1.21% | +1.12% | +1.05% | +1.03% | +1.15% | +12.79% |
Captação no Mês
R$ 8.782.824
Resgates no Mês
R$ 8.812.863
Captação Líquida
-R$ 30.039
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.36% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | -6.60 | -4.89 | -2.08 | 0.46 | -2.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,29 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.17% | R$ 3,27 bi |
valores a pagar | 0.43% | R$ 14,01 mi |
valores a receber | 0.41% | R$ 13,43 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,551248 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,549927 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,548665 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,547178 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,545880 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,544434 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,543243 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,542005 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,540745 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,539736 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,538913 | +0.02% | R$ 3.3B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,538329 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,537507 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,536454 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,535145 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,533688 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,532307 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,530934 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,529490 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,528143 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,526670 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,525206 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 2,523812 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,522438 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,521018 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,519878 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,518970 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,517612 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,516229 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,514846 | — | R$ 3.2B | — | — |
Sobre o Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 36.8K cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,551248 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,551248, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é 21.170.347/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é de +14.63%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.3B.
- O Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LP Credito Privado BAIXO RISCO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.