Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.938.231/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,224633
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.70%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 553.2M
Média 12M: R$ 432.9M
Cotistas
12.3K
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.938.231/0001-80
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.48% | +1.12% | +3.54% | +7.10% | +14.70% | +27.41% | +44.09% | +63.13% | +14.70% |
| % CDI | 105.5% | 100.5% | 97.1% | 100.5% | 98.9% | 99.4% | — | — | — | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.98% | +1.17% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.93% | +1.06% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +1.17% | +1.23% | +1.26% | +1.04% | +1.17% | +14.23% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.83% | +0.85% | +0.83% | +0.81% | +0.92% | +0.89% | +0.85% | +0.94% | +0.79% | +0.87% | +10.88% |
| 2023 | +1.11% | +0.86% | +1.17% | +0.90% | +1.18% | +1.13% | +1.11% | +1.19% | +1.01% | +1.00% | +0.94% | +0.93% | +13.29% |
| 2022 | +0.74% | +0.82% | +0.96% | +0.82% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.19% | +1.10% | +1.05% | +1.02% | +1.12% | +12.62% |
Captação no Mês
R$ 2.323.760
Resgates no Mês
R$ 1.665.366
Captação Líquida
R$ 658.394
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.24% | 0.24% | 0.21% | 0.19% | 0.21% |
| Sharpe | — | 0.32 | -0.69 | -0.44 | -0.28 | -0.44 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 538,13 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.68% | R$ 536,43 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 891,02 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 805,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,224633 | +0.06% | R$ 553.2M | — | — |
| 31/03/2026 | 3,222788 | +0.07% | R$ 552.2M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,220453 | +0.07% | R$ 551.6M | — | — |
| 27/03/2026 | 3,218255 | +0.06% | R$ 549.5M | — | — |
| 26/03/2026 | 3,216400 | +0.04% | R$ 547.0M | — | — |
| 25/03/2026 | 3,215110 | +0.06% | R$ 547.6M | R$ 987.000,78 | R$ 820.132,97 |
| 24/03/2026 | 3,213138 | +0.04% | R$ 547.1M | — | R$ 882.271,17 |
| 23/03/2026 | 3,211832 | +0.07% | R$ 545.9M | — | — |
| 20/03/2026 | 3,209658 | +0.02% | R$ 544.7M | — | — |
| 19/03/2026 | 3,209162 | +0.06% | R$ 546.3M | — | — |
| 18/03/2026 | 3,207365 | +0.03% | R$ 545.7M | — | — |
| 17/03/2026 | 3,206398 | +0.06% | R$ 543.4M | — | — |
| 16/03/2026 | 3,204556 | +0.09% | R$ 540.7M | — | — |
| 13/03/2026 | 3,201535 | +0.00% | R$ 539.6M | — | — |
| 12/03/2026 | 3,201501 | +0.04% | R$ 537.5M | — | — |
| 11/03/2026 | 3,200233 | +0.07% | R$ 536.3M | — | — |
| 10/03/2026 | 3,198135 | +0.08% | R$ 534.6M | — | — |
| 09/03/2026 | 3,195422 | +0.06% | R$ 533.7M | — | — |
| 06/03/2026 | 3,193346 | +0.05% | R$ 533.8M | — | — |
| 05/03/2026 | 3,191782 | +0.03% | R$ 533.7M | — | — |
| 04/03/2026 | 3,190685 | +0.06% | R$ 533.3M | — | — |
| 03/03/2026 | 3,188848 | +0.06% | R$ 533.1M | R$ 997.354,11 | — |
| 02/03/2026 | 3,186998 | +0.05% | R$ 534.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 3,185370 | +0.06% | R$ 536.3M | — | R$ 699.590,57 |
| 26/02/2026 | 3,183474 | +0.05% | R$ 532.4M | — | — |
| 25/02/2026 | 3,181814 | +0.04% | R$ 529.2M | — | — |
| 24/02/2026 | 3,180394 | +0.06% | R$ 528.3M | — | — |
| 23/02/2026 | 3,178586 | +0.06% | R$ 526.2M | — | — |
| 20/02/2026 | 3,176789 | +0.06% | R$ 526.1M | — | — |
| 19/02/2026 | 3,174903 | — | R$ 523.4M | — | — |
Sobre o Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 553.2M e 12.3K cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,224633 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,224633, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é 16.938.231/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é de +14.70%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é de R$ 553.2M.
- O Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.