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Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.938.231/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,280910
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.72%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 602.8M
Média 12M: R$ 461.8M
Cotistas
13.1K
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.938.231/0001-80
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.29% | +1.11% | +3.45% | +7.12% | +14.72% | +27.41% | +44.09% | +63.13% | +15.48% |
| % CDI | 98.7% | 100.5% | 97.8% | 99.1% | 99.7% | 99.3% | — | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.98% | +1.17% | +1.11% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.93% | +1.06% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +1.17% | +1.23% | +1.26% | +1.04% | +1.17% | +14.23% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.83% | +0.85% | +0.83% | +0.81% | +0.92% | +0.89% | +0.85% | +0.94% | +0.79% | +0.87% | +10.88% |
| 2023 | +1.11% | +0.86% | +1.17% | +0.90% | +1.18% | +1.13% | +1.11% | +1.19% | +1.01% | +1.00% | +0.94% | +0.93% | +13.29% |
| 2022 | +0.74% | +0.82% | +0.96% | +0.82% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.19% | +1.10% | +1.05% | +1.02% | +1.12% | +12.62% |
Captação no Mês
R$ 45.119.175
Resgates no Mês
R$ 23.557.150
Captação Líquida
R$ 21.562.025
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.24% | 0.24% | 0.22% | 0.19% | 0.22% |
| Sharpe | — | -0.61 | -0.19 | -0.48 | -0.28 | -0.37 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 538,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.68% | R$ 536,43 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 891,02 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 805,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,280910 | +0.07% | R$ 602.8M | — | — |
| 19/05/2026 | 3,278759 | +0.05% | R$ 601.1M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,277283 | +0.06% | R$ 601.8M | — | R$ 842.690,69 |
| 15/05/2026 | 3,275348 | +0.04% | R$ 600.4M | — | R$ 619.698,56 |
| 14/05/2026 | 3,274144 | +0.06% | R$ 597.6M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,272180 | +0.03% | R$ 595.4M | — | R$ 588.681,26 |
| 12/05/2026 | 3,271153 | +0.07% | R$ 593.0M | — | R$ 977.465,32 |
| 11/05/2026 | 3,268949 | +0.04% | R$ 590.0M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,267571 | +0.06% | R$ 588.1M | — | R$ 800.786,81 |
| 07/05/2026 | 3,265625 | +0.05% | R$ 584.9M | — | — |
| 06/05/2026 | 3,264080 | +0.07% | R$ 580.8M | — | — |
| 05/05/2026 | 3,261893 | +0.06% | R$ 579.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 3,259864 | +0.04% | R$ 576.9M | — | — |
| 30/04/2026 | 3,258503 | +0.07% | R$ 577.2M | — | — |
| 29/04/2026 | 3,256243 | +0.04% | R$ 576.4M | — | — |
| 28/04/2026 | 3,255068 | +0.05% | R$ 576.3M | — | — |
| 27/04/2026 | 3,253285 | +0.05% | R$ 574.1M | — | — |
| 24/04/2026 | 3,251563 | +0.06% | R$ 570.5M | — | — |
| 23/04/2026 | 3,249720 | +0.04% | R$ 569.6M | — | — |
| 22/04/2026 | 3,248455 | +0.05% | R$ 568.9M | — | — |
| 20/04/2026 | 3,246794 | +0.06% | R$ 567.0M | — | R$ 819.065,62 |
| 17/04/2026 | 3,244949 | +0.05% | R$ 565.1M | — | — |
| 16/04/2026 | 3,243210 | +0.05% | R$ 563.8M | — | — |
| 15/04/2026 | 3,241521 | +0.05% | R$ 562.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 3,239854 | +0.06% | R$ 561.9M | — | — |
| 13/04/2026 | 3,237847 | +0.06% | R$ 561.4M | — | — |
| 10/04/2026 | 3,235808 | +0.05% | R$ 560.3M | — | — |
| 09/04/2026 | 3,234094 | +0.06% | R$ 557.7M | — | — |
| 08/04/2026 | 3,232245 | +0.09% | R$ 556.8M | — | — |
| 07/04/2026 | 3,229319 | — | R$ 557.0M | — | — |
Sobre o Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 602.8M e 13.1K cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,280910 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,280910, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é 16.938.231/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é de R$ 602.8M.
- O Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.