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Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.087.118/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,397167
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.40%
Rent. 12M
+9.77%
65.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 470.7M
Média 12M: R$ 420.0M
Cotistas
258
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 4.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.087.118/0001-15
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.40% | +4.29% | -0.78% | +2.88% | +5.36% | +9.77% | +11.65% |
| % CDI | -57.7% | 81.5% | -68.6% | 82.8% | 75.1% | 65.9% | 74.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +1.79% | +0.08% | +1.81% | -0.40% | — | — | — | — | — | — | — | +4.29% |
| 2025 | +1.02% | +0.50% | +1.86% | +2.09% | +1.70% | +1.30% | -0.80% | +0.79% | +0.51% | +1.03% | +2.07% | +0.27% | +13.03% |
| 2024 | -0.51% | +0.54% | +0.04% | -1.70% | +1.33% | -1.01% | +2.15% | +0.51% | -0.73% | -0.69% | -0.03% | -2.69% | -2.88% |
| 2023 | -0.10% | +1.25% | +2.64% | +2.03% | +2.59% | +2.41% | +0.81% | -0.41% | -1.04% | -0.72% | +2.69% | +2.80% | +15.87% |
| 2022 | -0.73% | +0.51% | +3.03% | +0.74% | +1.00% | -0.43% | -0.87% | +1.30% | +1.50% | +1.14% | -0.77% | -0.30% | +6.22% |
Captação no Mês
R$ 10.584.108
Resgates no Mês
R$ 3.467.866
Captação Líquida
R$ 7.116.242
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.31% | 5.80% | 5.07% | 4.32% | — | 4.32% |
| Sharpe | — | -0.45 | -0.75 | -1.17 | — | -0.86 |
| Max Drawdown | -2.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.80%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 428,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 428,25 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 100,02 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 71,34 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 11,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,397167 | +0.17% | R$ 470.7M | R$ 0,00 | R$ 201.583,98 |
| 19/05/2026 | 5,387925 | -0.28% | R$ 470.1M | R$ 270.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 5,402913 | +0.15% | R$ 472.7M | R$ 93.371,25 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,394831 | -0.44% | R$ 471.9M | — | R$ 467.024,72 |
| 14/05/2026 | 5,418414 | +0.28% | R$ 473.0M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,403482 | -0.51% | R$ 471.6M | R$ 164.229,27 | R$ 116.310,84 |
| 12/05/2026 | 5,431146 | -0.09% | R$ 474.0M | — | R$ 291.667,18 |
| 11/05/2026 | 5,436092 | -0.14% | R$ 472.8M | R$ 541.815,94 | R$ 102.732,48 |
| 08/05/2026 | 5,443500 | +0.21% | R$ 473.0M | — | R$ 82.708,77 |
| 07/05/2026 | 5,432260 | +0.01% | R$ 467.4M | R$ 115.919,07 | R$ 57.652,70 |
| 06/05/2026 | 5,431639 | +0.30% | R$ 467.3M | R$ 560.000,00 | R$ 112.563,49 |
| 05/05/2026 | 5,415310 | +0.17% | R$ 465.4M | R$ 301.967,93 | R$ 407.947,41 |
| 04/05/2026 | 5,406283 | -0.23% | R$ 464.8M | R$ 385.000,00 | R$ 51.944,55 |
| 30/04/2026 | 5,418961 | +0.36% | R$ 465.5M | R$ 25.000,00 | R$ 40.096,62 |
| 29/04/2026 | 5,399403 | -0.39% | R$ 463.9M | R$ 250.000,00 | R$ 50.720,59 |
| 28/04/2026 | 5,420445 | -0.03% | R$ 465.5M | R$ 86.787,47 | R$ 58.117,54 |
| 27/04/2026 | 5,422261 | -0.08% | R$ 465.6M | R$ 0,00 | R$ 51.351,28 |
| 24/04/2026 | 5,426341 | +0.15% | R$ 466.0M | R$ 0,00 | R$ 154.069,19 |
| 23/04/2026 | 5,418085 | -0.39% | R$ 465.4M | R$ 229.825,20 | R$ 46.391,35 |
| 22/04/2026 | 5,439175 | -0.18% | R$ 467.1M | R$ 50.000,00 | R$ 31.191,39 |
| 20/04/2026 | 5,449220 | +0.18% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 3.214,70 |
| 17/04/2026 | 5,439439 | +0.13% | R$ 467.1M | R$ 0,00 | R$ 176.531,21 |
| 16/04/2026 | 5,432590 | +0.01% | R$ 466.7M | R$ 200.000,00 | R$ 131.452,36 |
| 15/04/2026 | 5,432195 | +0.08% | R$ 466.6M | R$ 140.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 5,427838 | +0.12% | R$ 467.1M | R$ 141.707,81 | R$ 803.199,98 |
| 13/04/2026 | 5,421253 | +0.26% | R$ 467.1M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,407175 | +0.38% | R$ 463.9M | R$ 0,00 | R$ 20.217,87 |
| 09/04/2026 | 5,386681 | +0.19% | R$ 462.2M | — | R$ 40.161,24 |
| 08/04/2026 | 5,376426 | +0.60% | R$ 458.8M | — | R$ 50.798,91 |
| 07/04/2026 | 5,344308 | — | R$ 453.8M | R$ 0,00 | R$ 56.259,97 |
Sobre o Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 470.7M e 258 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,397167 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,397167, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é 11.087.118/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é de +9.77%, equivalente a 65.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 470.7M.
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Qual a rentabilidade do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.