Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.087.118/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,335481
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+12.82%
86.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 451.9M
Média 12M: R$ 411.7M
Cotistas
256
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 4.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.087.118/0001-15
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +3.10% | +0.60% | +3.15% | +6.62% | +12.82% | +12.82% |
| % CDI | 442.7% | 89.4% | 51.9% | 89.3% | 92.2% | 86.7% | 86.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +1.79% | +0.08% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +1.02% | +0.50% | +1.86% | +2.09% | +1.70% | +1.30% | -0.80% | +0.79% | +0.51% | +1.03% | +2.07% | +0.27% | +13.03% |
| 2024 | -0.51% | +0.54% | +0.04% | -1.70% | +1.33% | -1.01% | +2.15% | +0.51% | -0.73% | -0.69% | -0.03% | -2.69% | -2.88% |
| 2023 | -0.10% | +1.25% | +2.64% | +2.03% | +2.59% | +2.41% | +0.81% | -0.41% | -1.04% | -0.72% | +2.69% | +2.80% | +15.87% |
| 2022 | -0.73% | +0.51% | +3.03% | +0.74% | +1.00% | -0.43% | -0.87% | +1.30% | +1.50% | +1.14% | -0.77% | -0.30% | +6.22% |
Captação no Mês
R$ 3.650.000
Resgates no Mês
R$ 10.048
Captação Líquida
R$ 3.639.952
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.84% | 5.43% | 4.92% | 4.45% | — | 4.45% |
| Sharpe | — | -0.31 | -0.24 | -0.44 | — | -0.44 |
| Max Drawdown | -2.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.80%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 428,43 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 428,25 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 100,02 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 71,34 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 11,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,335481 | +0.24% | R$ 451.9M | — | R$ 10.048,05 |
| 31/03/2026 | 5,322693 | +0.59% | R$ 447.2M | — | R$ 110.638,09 |
| 30/03/2026 | 5,291502 | +0.17% | R$ 443.6M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5,282631 | +0.20% | R$ 442.5M | R$ 200.000,00 | R$ 100.306,56 |
| 26/03/2026 | 5,272215 | -0.28% | R$ 441.5M | R$ 114.000,00 | R$ 181.530,67 |
| 25/03/2026 | 5,287143 | +0.13% | R$ 442.8M | R$ 344.191,25 | R$ 120.268,66 |
| 24/03/2026 | 5,280488 | -0.21% | R$ 442.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5,291407 | +0.22% | R$ 435.1M | R$ 399.400,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 5,279577 | -0.36% | R$ 433.8M | R$ 150.000,00 | R$ 1.098,02 |
| 19/03/2026 | 5,298461 | +0.09% | R$ 435.2M | R$ 613.000,00 | R$ 205.482,15 |
| 18/03/2026 | 5,293524 | +0.03% | R$ 434.3M | R$ 611.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5,291871 | +0.15% | R$ 433.6M | R$ 449.500,00 | R$ 307.646,81 |
| 16/03/2026 | 5,283806 | +1.54% | R$ 432.8M | R$ 611.733,00 | R$ 93.177,57 |
| 13/03/2026 | 5,203898 | -1.20% | R$ 425.7M | R$ 400.000,00 | R$ 205.510,82 |
| 12/03/2026 | 5,266929 | -0.45% | R$ 430.7M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,290555 | -0.00% | R$ 431.5M | R$ 732.741,76 | R$ 5.017,81 |
| 10/03/2026 | 5,290561 | +0.37% | R$ 430.7M | R$ 473.000,00 | R$ 120.013,48 |
| 09/03/2026 | 5,270901 | +0.35% | R$ 428.8M | R$ 395.450,00 | R$ 49.500,28 |
| 06/03/2026 | 5,252416 | -0.27% | R$ 426.9M | — | R$ 18.300,00 |
| 05/03/2026 | 5,266486 | -0.67% | R$ 426.9M | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5,301777 | -0.04% | R$ 429.4M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 5,303671 | -0.38% | R$ 428.3M | R$ 185.405,27 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5,324112 | +0.11% | R$ 429.7M | — | R$ 10.044,93 |
| 27/02/2026 | 5,318307 | -0.14% | R$ 428.2M | R$ 645.734,74 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5,325997 | +0.52% | R$ 428.2M | R$ 200.000,00 | R$ 101.000,01 |
| 25/02/2026 | 5,298604 | +0.24% | R$ 425.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5,285977 | +0.29% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 809.529,12 |
| 23/02/2026 | 5,270526 | +0.06% | R$ 424.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5,267227 | +0.29% | R$ 424.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 5,251843 | — | R$ 422.9M | R$ 74.161,72 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 451.9M e 256 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,335481 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,335481, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é 11.087.118/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é de +12.82%, equivalente a 86.7% do CDI.
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Quem administra o Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.