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Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.884.781/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,113117
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.52%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.6B
Média 12M: R$ 5.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.93
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.884.781/0001-90
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.14% | +1.18% | +3.39% | +6.96% | +14.52% | +27.01% | +43.39% | +62.05% | +15.26% |
| % CDI | 105.2% | 97.6% | 103.8% | 97.4% | 97.5% | 98.0% | — | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.94% | +1.14% | +1.07% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.03% | +0.96% | +0.93% | +1.02% | +1.13% | +1.07% | +1.27% | +1.12% | +1.24% | +1.24% | +1.03% | +1.20% | +14.07% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.85% | +0.90% | +0.82% | +0.79% | +0.91% | +0.89% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.83% | +10.81% |
| 2023 | +1.09% | +0.86% | +1.16% | +0.86% | +1.18% | +1.13% | +1.07% | +1.17% | +1.03% | +0.99% | +0.91% | +0.91% | +13.10% |
| 2022 | +0.78% | +0.99% | +0.92% | +0.73% | +1.09% | +1.05% | +0.99% | +1.17% | +1.09% | +1.05% | +1.00% | +1.07% | +12.59% |
Captação no Mês
R$ 91.920.370
Resgates no Mês
R$ 39.417.063
Captação Líquida
R$ 52.503.307
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | -4.89 | -6.10 | -4.93 | -1.94 | -4.84 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,16 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 6,15 bi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 4,08 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,113117 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,111405 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,109766 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,108102 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,106331 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,104665 | +0.07% | R$ 6.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,102385 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,100645 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,098957 | +0.05% | R$ 6.5B | — | R$ 961.651,74 |
| 07/05/2026 | 3,097343 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,095749 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,094030 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,092302 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,090467 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,088751 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,086992 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,085242 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,083573 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,081837 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,080158 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,078477 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,076908 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,075245 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,073747 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,072139 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,070524 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,069085 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,067156 | +0.06% | R$ 6.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,065380 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,063772 | — | R$ 6.3B | — | — |
Sobre o Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada
O Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,113117 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,113117, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada é 18.884.781/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada é de +14.52%, equivalente a 98.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada é de R$ 6.6B.
- O Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF Previdência Reserva - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.