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Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.836.161/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,962513
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.44%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 654.3M
Média 12M: R$ 619.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.91
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
07.836.161/0001-69
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.67%+7.42%+1.09%+3.43%+6.89%+14.44%+15.19%
% CDI98.1%97.9%98.2%100.7%97.9%97.9%98.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.93%+1.14%+1.07%+1.11%+1.11%+0.67%—————+7.42%
2025——————+1.27%+1.11%+1.24%+1.23%+1.02%+1.20%+7.29%
Captação no Mês
R$ 2.112.194
Resgates no Mês
R$ 2.914.086
Captação Líquida
-R$ 801.892
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.05%0.06%0.06%—0.06%
Sharpe—2.11-5.21-4.91—-4.92
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,962513+0.05%R$ 654.3M
16/07/20265,959466+0.05%R$ 654.1M
15/07/20265,956412+0.05%R$ 653.4M
14/07/20265,953412+0.05%R$ 653.6M
13/07/20265,950326+0.05%R$ 653.4M
10/07/20265,947283+0.05%R$ 652.3M
09/07/20265,944272+0.05%R$ 652.1M
08/07/20265,941179+0.05%R$ 652.0M
07/07/20265,938118+0.05%R$ 651.7M
06/07/20265,935018+0.05%R$ 651.3M
03/07/20265,931923+0.05%R$ 651.1M
02/07/20265,928850+0.05%R$ 651.1M
01/07/20265,925823+0.05%R$ 651.0M
30/06/20265,922716+0.05%R$ 650.7M
29/06/20265,919728+0.05%R$ 650.5M
26/06/20265,916675+0.05%R$ 650.1M
25/06/20265,913629+0.05%R$ 649.7M
24/06/20265,910621+0.05%R$ 649.4M
23/06/20265,907595+0.05%R$ 649.2M
22/06/20265,904532+0.05%R$ 648.7M
19/06/20265,901394+0.05%R$ 648.4M
18/06/20265,898278+0.05%R$ 648.2M
17/06/20265,895215+0.05%R$ 648.1M
16/06/20265,892046+0.05%R$ 647.9M
15/06/20265,889063+0.05%R$ 647.1M
12/06/20265,886017+0.05%R$ 646.9M
11/06/20265,883063+0.05%R$ 646.7M
10/06/20265,879976+0.05%R$ 645.5M
09/06/20265,876878+0.06%R$ 645.3M
08/06/20265,873643—R$ 645.0M
Ferramentas

Sobre o Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada

O Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 654.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,962513 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,962513, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada é 07.836.161/0001-69.
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada é de +14.44%, equivalente a 97.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada é de R$ 654.3M.
Quem administra o Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada?
O Sicredi FIF EM CIC Especialmente Constituídos RF PREV Seleto JUROS - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.