Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.254/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,714350
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.32%
96.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 594.6M
Média 12M: R$ 447.0M
Cotistas
59.3K
Sharpe 12M
-1.35
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.254/0001-20
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.49% | +1.17% | +3.54% | +7.10% | +14.32% | +25.90% | +41.91% | +60.51% | +14.32% |
| % CDI | 126.8% | 100.6% | 100.9% | 100.5% | 98.8% | 96.8% | — | — | — | 96.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.02% | +1.18% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.16% | +0.91% | +0.92% | +1.17% | +1.09% | +1.00% | +1.08% | +1.13% | +1.13% | +1.22% | +1.07% | +1.16% | +13.85% |
| 2024 | +0.92% | +0.79% | +0.82% | +0.72% | +0.86% | +0.70% | +0.95% | +0.84% | +0.74% | +0.85% | +0.70% | +0.58% | +9.90% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.20% | +0.91% | +1.14% | +1.12% | +1.10% | +1.13% | +0.91% | +0.86% | +1.01% | +0.99% | +13.15% |
| 2022 | +0.74% | +0.83% | +0.95% | +0.81% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.13% | +1.07% | +1.10% | +0.90% | +1.10% | +12.40% |
Captação no Mês
R$ 5.969.006
Resgates no Mês
R$ 2.814.343
Captação Líquida
R$ 3.154.663
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.74% | 0.40% | 0.37% | 0.35% | 0.42% | 0.35% |
| Sharpe | — | 0.20 | -0.49 | -1.35 | -1.73 | -1.35 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 555,31 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.59% | R$ 553,04 mi |
valores a pagar | 0.40% | R$ 2,22 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 44,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,714350 | +0.07% | R$ 594.6M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,713172 | +0.10% | R$ 591.0M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,711396 | +0.08% | R$ 589.3M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,709964 | +0.07% | R$ 586.4M | — | — |
| 26/03/2026 | 1,708761 | +0.03% | R$ 582.9M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,708169 | +0.06% | R$ 583.1M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,707111 | +0.03% | R$ 582.8M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,706538 | +0.08% | R$ 579.2M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,705164 | +0.02% | R$ 576.1M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,704867 | +0.07% | R$ 572.8M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,703633 | +0.05% | R$ 572.0M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,702765 | +0.05% | R$ 569.8M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,701852 | +0.15% | R$ 567.0M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,699236 | -0.05% | R$ 565.3M | — | — |
| 12/03/2026 | 1,700074 | +0.03% | R$ 564.1M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,699578 | +0.04% | R$ 561.4M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,698898 | +0.07% | R$ 559.8M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,697656 | +0.07% | R$ 557.7M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,696484 | +0.04% | R$ 557.2M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,695812 | +0.02% | R$ 555.7M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,695529 | +0.06% | R$ 555.4M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,694588 | +0.02% | R$ 553.9M | — | — |
| 02/03/2026 | 1,694269 | +0.06% | R$ 552.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,693183 | +0.05% | R$ 550.9M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,692269 | +0.08% | R$ 548.7M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,690981 | +0.05% | R$ 548.0M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,690089 | +0.07% | R$ 546.7M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,688887 | +0.06% | R$ 545.5M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,687932 | +0.06% | R$ 543.8M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,686921 | — | R$ 542.6M | — | — |
Sobre o Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 594.6M e 59.3K cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,714350 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,714350, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 24.634.254/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.32%, equivalente a 96.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 594.6M.
- O Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.