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Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.254/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,744292
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.16%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 689.0M
Média 12M: R$ 485.3M
Cotistas
61.8K
Sharpe 12M
-1.92
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.254/0001-20
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.29% | +1.05% | +3.52% | +7.08% | +14.16% | +25.90% | +41.91% | +60.51% | +14.97% |
| % CDI | 96.1% | 100.5% | 92.9% | 101.0% | 99.2% | 95.5% | — | — | — | 96.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.02% | +1.18% | +1.14% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.16% | +0.91% | +0.92% | +1.17% | +1.09% | +1.00% | +1.08% | +1.13% | +1.13% | +1.22% | +1.07% | +1.16% | +13.85% |
| 2024 | +0.92% | +0.79% | +0.82% | +0.72% | +0.86% | +0.70% | +0.95% | +0.84% | +0.74% | +0.85% | +0.70% | +0.58% | +9.90% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.20% | +0.91% | +1.14% | +1.12% | +1.10% | +1.13% | +0.91% | +0.86% | +1.01% | +0.99% | +13.15% |
| 2022 | +0.74% | +0.83% | +0.95% | +0.81% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.13% | +1.07% | +1.10% | +0.90% | +1.10% | +12.40% |
Captação no Mês
R$ 75.750.874
Resgates no Mês
R$ 40.532.190
Captação Líquida
R$ 35.218.684
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.43% | 0.38% | 0.34% | 0.42% | 0.34% |
| Sharpe | — | 0.34 | -0.31 | -1.92 | -1.73 | -1.64 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 555,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.59% | R$ 553,04 mi |
valores a pagar | 0.40% | R$ 2,22 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 44,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,744292 | +0.07% | R$ 689.0M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,743095 | +0.04% | R$ 683.9M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,742417 | +0.07% | R$ 682.0M | R$ 538.933,24 | R$ 702.334,14 |
| 15/05/2026 | 1,741230 | +0.02% | R$ 681.7M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,740907 | +0.07% | R$ 677.4M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,739691 | +0.01% | R$ 675.1M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,739552 | +0.05% | R$ 674.2M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,738605 | +0.04% | R$ 670.0M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,737911 | +0.07% | R$ 666.6M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,736738 | +0.05% | R$ 660.9M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,735802 | +0.07% | R$ 657.6M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,734540 | +0.07% | R$ 654.5M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,733365 | +0.04% | R$ 650.6M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,732694 | +0.08% | R$ 649.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,731225 | +0.03% | R$ 644.9M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,730792 | +0.05% | R$ 642.3M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,729912 | +0.05% | R$ 640.5M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,729086 | +0.06% | R$ 638.6M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,728126 | +0.01% | R$ 636.3M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,727879 | +0.04% | R$ 634.9M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,727191 | +0.06% | R$ 632.4M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,726119 | +0.06% | R$ 631.5M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,725126 | +0.04% | R$ 628.0M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,724393 | +0.06% | R$ 625.0M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,723372 | +0.06% | R$ 621.2M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,722289 | +0.08% | R$ 617.3M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,720994 | +0.07% | R$ 616.0M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,719817 | +0.07% | R$ 606.9M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,718589 | +0.10% | R$ 605.8M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,716806 | — | R$ 603.4M | — | — |
Sobre o Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 689.0M e 61.8K cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,744292 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,744292, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 24.634.254/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.16%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 689.0M.
- O Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
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Quem administra o Sicredi - Estratégia Conservadora FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.