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Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 55.225.565/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,249532
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.76%
Rent. 12M
+9.82%
66.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.6M
Média 12M: R$ 10.2M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 21.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
55.225.565/0001-69
Data Inicial
22/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.76% | -1.33% | -10.04% | -10.41% | -0.15% | +9.82% | +15.65% |
| % CDI | -539.8% | -25.3% | -885.9% | -298.7% | -2.0% | 66.2% | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.18% | +2.13% | -5.98% | -2.21% | -3.76% | — | — | — | — | — | — | — | -1.33% |
| 2025 | +5.43% | -3.87% | +6.53% | +8.10% | +6.62% | +1.35% | -6.00% | +5.85% | +4.03% | +0.95% | +6.03% | -1.84% | +37.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.30% | +4.69% | -3.87% | -0.17% | -3.52% | -6.74% | -7.52% |
Captação no Mês
R$ 845.324
Resgates no Mês
R$ 989.430
Captação Líquida
-R$ 144.106
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.26% | 27.35% | 25.01% | 21.15% | — | 20.94% |
| Sharpe | — | -1.84 | -0.60 | -0.24 | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -16.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.18%
Pior Mês
-6.00%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,46 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 45.09% | R$ 6,97 mi |
acoes | 40.38% | R$ 6,24 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 6.99% | R$ 1,08 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 3.44% | R$ 531,98 mil |
operacoes compromissadas | 1.66% | R$ 256,53 mil |
valores a pagar | 1.65% | R$ 255,80 mil |
valores a receber | 0.68% | R$ 105,36 mil |
disponibilidades | 0.10% | R$ 15,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,249532 | +3.66% | R$ 12.6M | R$ 6.300,00 | R$ 1.458,67 |
| 19/05/2026 | 1,205387 | -1.54% | R$ 12.2M | R$ 300,00 | R$ 25.311,48 |
| 18/05/2026 | 1,224302 | -0.11% | R$ 12.4M | R$ 13.000,00 | R$ 11.166,61 |
| 15/05/2026 | 1,225676 | -1.41% | R$ 12.4M | R$ 13.500,00 | R$ 20.220,80 |
| 14/05/2026 | 1,243214 | +1.23% | R$ 12.6M | R$ 14.200,00 | R$ 687.631,21 |
| 13/05/2026 | 1,228167 | -2.81% | R$ 13.1M | R$ 201,00 | R$ 12.877,53 |
| 12/05/2026 | 1,263719 | -0.47% | R$ 13.5M | R$ 4.150,00 | R$ 105.505,18 |
| 11/05/2026 | 1,269694 | -2.27% | R$ 13.7M | R$ 7.025,00 | R$ 10.303,45 |
| 08/05/2026 | 1,299185 | -0.55% | R$ 14.0M | R$ 11.000,00 | R$ 4.100,89 |
| 07/05/2026 | 1,306336 | -1.63% | R$ 14.1M | R$ 38.998,29 | R$ 62.572,88 |
| 06/05/2026 | 1,327929 | +1.93% | R$ 14.3M | R$ 3.650,00 | R$ 25.832,12 |
| 05/05/2026 | 1,302846 | +1.29% | R$ 14.1M | R$ 20.750,00 | R$ 18.316,76 |
| 04/05/2026 | 1,286252 | -0.93% | R$ 13.9M | R$ 712.250,00 | R$ 4.132,41 |
| 30/04/2026 | 1,298344 | +1.68% | R$ 13.3M | R$ 5.500,00 | R$ 9.331,67 |
| 29/04/2026 | 1,276881 | -1.94% | R$ 13.1M | R$ 5.000,00 | R$ 161.120,61 |
| 28/04/2026 | 1,302203 | -0.84% | R$ 13.5M | R$ 7.600,00 | R$ 13.883,55 |
| 27/04/2026 | 1,313192 | -1.87% | R$ 13.6M | R$ 5.000,00 | R$ 11.222,62 |
| 24/04/2026 | 1,338216 | -0.86% | R$ 13.9M | R$ 5.250,00 | R$ 10.372,70 |
| 23/04/2026 | 1,349801 | -1.23% | R$ 14.0M | R$ 40.900,00 | R$ 18.677,25 |
| 22/04/2026 | 1,366550 | -1.57% | R$ 14.2M | R$ 19.100,00 | R$ 26.975,19 |
| 20/04/2026 | 1,388340 | -0.05% | R$ 14.4M | R$ 21.750,00 | R$ 7.962,84 |
| 17/04/2026 | 1,389016 | +1.09% | R$ 14.4M | R$ 18.100,00 | R$ 229,43 |
| 16/04/2026 | 1,374018 | -1.37% | R$ 14.2M | R$ 27.550,00 | R$ 453,71 |
| 15/04/2026 | 1,393105 | -0.56% | R$ 14.4M | R$ 42.425,00 | R$ 40.596,77 |
| 14/04/2026 | 1,400982 | +0.46% | R$ 14.5M | R$ 10.393,49 | R$ 35.806,14 |
| 13/04/2026 | 1,394535 | +0.19% | R$ 14.4M | R$ 6.450,00 | R$ 15.386,20 |
| 10/04/2026 | 1,391938 | +0.07% | R$ 14.4M | R$ 2.100,00 | R$ 11.072,42 |
| 09/04/2026 | 1,391013 | +2.17% | R$ 14.4M | R$ 705,00 | R$ 126,81 |
| 08/04/2026 | 1,361509 | +2.68% | R$ 14.1M | R$ 76.890,00 | R$ 64.707,77 |
| 07/04/2026 | 1,326017 | — | R$ 13.7M | R$ 5.540,64 | R$ 114.864,86 |
Sobre o Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.6M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,249532 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,249532, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 55.225.565/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +9.82%, equivalente a 66.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 12.6M.
- O Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.