Numerando

Publicidade

Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 58.741.013/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,225394
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+15.13%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
5
Sharpe 12M
5.21
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
58.741.013/0001-00
Data Inicial
07/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.65%+7.75%+1.08%+3.48%+7.21%+15.13%+15.92%
% CDI95.2%102.3%97.3%102.0%102.3%102.6%102.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.26%+1.11%+1.14%+1.14%+0.60%—————+7.69%
2025—+1.01%+1.02%+1.07%+1.20%+1.15%+1.31%+1.21%+1.25%+1.31%+1.07%+1.26%+13.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.14%0.10%0.07%—0.07%
Sharpe—2.233.565.21—5.39
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,58 bi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
99.66%
operacoes compromissadas
0.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,225394+0.05%R$ 2.2B
16/07/20261,224744+0.05%R$ 2.2B
15/07/20261,224086+0.06%R$ 2.2B
14/07/20261,223390+0.05%R$ 2.2B
13/07/20261,222731+0.05%R$ 2.2B
10/07/20261,222079+0.05%R$ 2.2B
09/07/20261,221433+0.05%R$ 2.2B
08/07/20261,220771+0.05%R$ 2.2B
07/07/20261,220110+0.05%R$ 2.2B
06/07/20261,219469+0.05%R$ 2.2B
03/07/20261,218810+0.00%R$ 2.2B
02/07/20261,218786+0.06%R$ 2.2B
01/07/20261,218113+0.05%R$ 2.2B
30/06/20261,217452+0.05%R$ 2.2B
29/06/20261,216818+0.05%R$ 2.2B
26/06/20261,216176+0.05%R$ 2.2B
25/06/20261,215531+0.05%R$ 2.2B
24/06/20261,214872+0.05%R$ 2.2B
23/06/20261,214234+0.05%R$ 2.2B
22/06/20261,213589+0.05%R$ 2.2B
19/06/20261,212957+0.05%R$ 2.2B
18/06/20261,212307+0.05%R$ 2.2B
17/06/20261,211648+0.06%R$ 2.2B
16/06/20261,210975+0.05%R$ 2.2B
15/06/20261,210310+0.05%R$ 2.2B
12/06/20261,209665+0.05%R$ 2.2B
11/06/20261,209014+0.05%R$ 2.2B
10/06/20261,208370+0.05%R$ 2.2B
09/06/20261,207717+0.05%R$ 2.2B
08/06/20261,207060—R$ 2.2B
Ferramentas

Sobre o Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 07/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,225394 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,225394, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 58.741.013/0001-00.
Qual a rentabilidade do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.13%, equivalente a 102.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2.2B.
Quem administra o Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 368 cotas disponíveis.