Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 58.741.013/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,177709
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.26%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
5
Sharpe 12M
8.90
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
58.741.013/0001-00
Data Inicial
07/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.56% | +1.19% | +3.62% | +7.37% | +15.26% | +15.26% |
| % CDI | 100.6% | 102.6% | 103.1% | 102.6% | 102.6% | 103.2% | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.02% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | — | +1.01% | +1.02% | +1.07% | +1.20% | +1.15% | +1.31% | +1.21% | +1.25% | +1.31% | +1.07% | +1.26% | +13.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 14.23 | 13.64 | 8.90 | — | 8.91 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,58 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 99.66% | R$ 1,57 bi |
operacoes compromissadas | 0.33% | R$ 5,15 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 128,80 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,177709 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,177067 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,176392 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,175709 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,175043 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,174357 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,173693 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,173040 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,172409 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,171735 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,171084 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,170425 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,169761 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,169125 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,168445 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,167767 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,167105 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,166464 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,165803 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,165137 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,164484 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,163850 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,163120 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,162463 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,161788 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,161145 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,160498 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,159820 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,159107 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,158434 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 07/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,177709 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,177709, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 58.741.013/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.26%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2.1B.
- O Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 295 cotas disponíveis.