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Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 58.741.013/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,198690
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.31%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
5
Sharpe 12M
9.99
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
58.741.013/0001-00
Data Inicial
07/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.40% | +1.17% | +3.59% | +7.33% | +15.31% | +16.08% |
| % CDI | 103.4% | 102.6% | 102.9% | 103.0% | 102.6% | 103.3% | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.02% | +1.26% | +1.11% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.40% |
| 2025 | — | +1.01% | +1.02% | +1.07% | +1.20% | +1.15% | +1.31% | +1.21% | +1.25% | +1.31% | +1.07% | +1.26% | +13.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 13.46 | 12.17 | 9.99 | — | 10.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,58 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 99.66% | R$ 1,57 bi |
operacoes compromissadas | 0.33% | R$ 5,15 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 128,80 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,198690 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,198051 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,197397 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,196749 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,196091 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,195441 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,194665 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,194015 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,193384 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,192722 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,192052 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,191412 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,190769 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,190118 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,189459 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,188827 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,188171 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,187511 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,186858 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,186185 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,185525 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,184869 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,184229 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,183546 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,182894 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,182249 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,181599 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,180939 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,180298 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,179673 | — | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 07/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,198690 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,198690, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 58.741.013/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.31%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2.1B.
- O Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 327 cotas disponíveis.