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Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.225.719/0001-12|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,402402
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+24.40%
165.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.5M
Média 12M: R$ 12.3M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
0.59
Vol: 16.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.225.719/0001-12
Data Inicial
22/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.89%+5.05%+2.94%-11.28%+3.47%+24.40%+21.03%
% CDI130.5%66.7%265.2%-331.0%49.3%165.5%135.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.76%+3.51%-1.01%-0.91%-6.72%-0.73%+0.99%—————+5.16%
2025+3.83%-2.53%+4.61%+4.24%+2.43%+1.43%-3.65%+5.89%+3.34%+1.60%+6.38%+1.43%+32.52%
2024——————+1.81%+5.87%-1.90%-1.16%-1.21%-4.06%-0.95%
Captação no Mês
R$ 325.385
Resgates no Mês
R$ 592.497
Captação Líquida
-R$ 267.112
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.78%16.12%18.85%16.43%—16.26%
Sharpe—-3.25-0.400.59—0.32
Max Drawdown-15.32%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.76%
Pior Mês
-6.72%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
48.95%
acoes
43.11%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
2.23%
operacoes compromissadas
2.02%
valores a pagar
2.02%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
1.04%
valores a receber
0.56%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,402402-0.10%R$ 16.5M
16/07/20261,403786-0.92%R$ 16.5M
15/07/20261,416753-0.62%R$ 16.7M
14/07/20261,425618+0.72%R$ 16.8M
13/07/20261,415445-1.32%R$ 16.7M
10/07/20261,434408+2.79%R$ 17.0M
09/07/20261,395487+1.32%R$ 16.5M
08/07/20261,377343-0.40%R$ 16.3M
07/07/20261,382933-0.17%R$ 16.4M
06/07/20261,385334-1.15%R$ 16.5M
03/07/20261,401386+0.50%R$ 16.9M
02/07/20261,394400+0.55%R$ 16.7M
01/07/20261,386834-0.23%R$ 16.6M
30/06/20261,389974-0.55%R$ 16.6M
29/06/20261,397709+0.07%R$ 16.8M
26/06/20261,396762+0.84%R$ 16.8M
25/06/20261,385085+0.66%R$ 16.6M
24/06/20261,376070-0.44%R$ 16.5M
23/06/20261,382114+0.41%R$ 16.6M
22/06/20261,376425+1.03%R$ 16.6M
19/06/20261,362440+0.01%R$ 16.4M
18/06/20261,362337+0.08%R$ 16.4M
17/06/20261,361199-0.60%R$ 16.4M
16/06/20261,369359-0.55%R$ 16.5M
15/06/20261,376912-0.54%R$ 16.6M
12/06/20261,384325-0.12%R$ 16.7M
11/06/20261,385995+1.85%R$ 17.2M
10/06/20261,360858-0.41%R$ 16.9M
09/06/20261,366428+1.06%R$ 16.7M
08/06/20261,352108—R$ 16.5M
Ferramentas

Sobre o Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.5M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,402402 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,402402, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 55.225.719/0001-12.
Qual a rentabilidade do Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +24.40%, equivalente a 165.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 16.5M.
Quem administra o Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Sicoob Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.